результаты

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

С начала 2021 года на большинстве активов мы видели низкую волатильность и слабую динамику. После шикарных движений кризисного 2020 года рынок отдыхает, ковидная истерия улеглась, что было ожидаемо. Волатильность на рынке циклична, поэтому после ее роста спад неминуем. В итоге алгоритмический портфель торговых роботов на фьючерсах за 1-й квартал показал динамику в -3%, при том что за прошлый год он заработал 155%. А за всю историю публичной торговли данный портфель показал прирост 759% за 7,5 лет.

  Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

 В инвестиционном портфеле ситуация пободрее. В начала года акции потихоньку позли наверх, благодаря чему, доходность портфеля составила 9% за 3 месяца. А за 3 года доходность инвестпортфеля составила 120%. Напомню, что портфель состоит из долгосрочной пассивной части в виде ETF, а также ведется среднесрочная дискреционная торговля на акциях. На сегодняшний день в портфеле куплены ETF на Золото, на Китай, на индекс РТС, а также акции Сбербанка, Магнита, Башнефть-пр, Сургутнефтегаз-пр, Фосагро. Отлично прокатился на росте ГМК Норильский Никель, покупал его по 21500 и удачно сдал по 28000, после чего он скоропостижно рухнул.



( Читать дальше )

Доброго времени суток. Март по закрытым сделкам принёс +1%… мало, первая мысль. Мало? Конечно. Но ещё раз, я не профи.
Была возможность заработать много в этом мес 2 раза. 1.тмк.купил по 70, всем сказал, что минимум будет 90, продал по 77...(макс цена 95 была!!!, надо было докупаться, а не продавать, но не умеем-с(надеюсь пока). 2000 шт покупал.ну что сказать про Сахалин. Голова не выдерживает стремительных подъёмов за короткое время… нужны треньки
2.Курсера. купил по 40 продал по 45,5. Тоже самое...
Из плохого. Инвестиционный портфель по сша так же в убытке -5% ко всему капиталу.(весь профит от активного трейдинга с начала года по закрытым позициям +4,5%). Не критично. (Инвестиционно буду держать и докупать Rocket lab, Humacyte,  Ree automotive, ast space mobile). В этом мес пришлось уменьшать риски по другим эмитентам сша, поэтому, если этого не делать результат был бы +2%/мес. Но депо одно, больше не будет. Риска срезал много с техов. 
Но считаю, что любой плюсовой мес не у профи это хорошо (а это третий подряд в этом году).
Тяжело совмещать работу, рынок РФ и сша. Ложусь в час, засыпаю в 2-3 (тк голова не может расслабиться), встаю в 7.

( Читать дальше )

Клуб инвесторов «МагнатЪ»

По уже сложившейся традиции настало время подвести промежуточные итоги моего инвестирования в акции российских компаний и FinEX ETF на фондовой секции Московской биржи за период с 01 по 14 марта 2021 года.

1. Инвестиционный портфель «Акции российских компаний»

1.1. Стоимость портфеля «Акции» на 14 марта 2021 года составила 613 913,55 руб. 

1.2. Доходность портфеля за период с 01 по 14 марта 2021 года +3,81% 

( Читать дальше )

Добрый день, Коллеги!
С окончанием вас зимы!

1) В течении этого месяца я стремительно взлетел и также резко рухнул вниз:



2) Максимальная просадка за февраль составила 30%:



( Читать дальше )

Я не слежу за всеми компаниями из портфеля (сейчас их ровно 130), но несколько компаний мне интересны, и я отслеживаю их отчётность. Одной из таких компаний является Яндекс. Вот несколько интересных цифр из отчёта за 4кв2020 и полный 2020 год:

1. Выручка в 4кв2020 составила 71,6 млрд ₽, сравнивать её с предыдущими периодами бессмысленно, ибо здесь зачтён результат по Я.Маркету, которого ранее не было (это бывший совместный со Сбером «Беру»).




2. Доля поискового бизнеса в выручке составляет 54%, он всё ещё превалирует, но это наименьшее значение за всё время существования Яндекса (например, в 4кв2019 поиск давал 67% всей выручки, а в 4кв2017 — 90%).




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчера Группа Северсталь опубликовала результаты за 4 кв 2020 г. и весь 2020 г. Несмотря на падение выручки, показатель EBITDA Группы вырос, как за счет 8%-го повышения средней цены реализации стальной продукции, так и благодаря усилиям компании в сфере снижения себестоимости, а рентабельность EBITDA составила 41,2% за квартал (35% за год) — одни из самых высоких значений в отрасли. В целом результаты превзошли ожидания рынка в части EBITDA, и особенно – в части свободного денежного потока и дивидендов. Компания также ожидает сильной динамики в 1 кв. 2021 г. 
Акции Северстали с момента публикации результатов подросли на 0,8%.

Динамика акций Северстали (CHMFRX)

Основные финансовые результаты 4 кв. 2020 г.

• В 4 квартале 2020 г. выручка группы сократилась на 8% кв/кв и на 6,0% г/г и составила $1,723 млн, что было обусловлено сокращением объемов продаж стальной продукции на фоне эффекта высокой базы 2019 г.
• Показатель EBITDA увеличился на 8,2% кв/кв и на 18% г/г до $710 млн (на 3% выше консенсус-прогноза), что было обусловлено усилиями компании по снижению себестоимости
• Показателя рентабельности EBITDA достиг 41,2%, что является одним из самых высоких в мире значений в стальной отрасли.
• Свободный денежный поток составил $212 млн., ниже, чем в 3 кв. 2020 г., однако существенно выше консенсус-прогноза на этот квартал
• Чистая прибыль снизилась на 17% кв/кв, но выросла на 21% г/г, до $397 млн (ниже консенсуса на 10%)
• Чистый долг увеличился в 4 кв. 2020 немного увеличился — до $2,029 млн с $1,782 млн в 3 кв., но показатель левереджа остается одним из самых низких в отрасли
• Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 4 кв. в размере 36,27 руб. на акцию, что в сумме составляет 123% от скорректированного свободного денежного потока и существенно выше консенсуса. Квартальный дивиденд соответствует дивидендной доходности на уровне 2,8%. Дата отсечки 1 июня 2021 г. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В начале декабря 2020 года я предложил читателям канала «Осознанные инвестиции» записаться на индивидуальное обучение трейдингу под моим руководством. Записались трое: Виталий, Елена и Александр.

Занятия проводились по skype, zoom, telegram 3 раза в неделю.

У всех ребят были реальные счета, хотя Елена открыла свой позже остальных, так как до этого момента не торговала. Александр работал через брокера «Открытие» на фьючерсах, а Виталий и Елена через Alpari.

По итогу занятий с 20 декабря 2020 по 10 января 2021 года:
-счёт Александра увеличился с 234.000 до 259.000 (+11%),
-Виталия с $928 до $1.200 (+30%),
-Елены с 73.000 до 168.000 (+130%).

Почему оказался такой разброс? Александр занят на основной работе, занимались мы вечером и какие-то сделки и ситуации, которые я предлагал Виталию и Елене в прямом эфире, не были реализованы на его торговом счете. Помимо этого и плечо, предлагаемое брокером, оказалось ниже, а на Рождество «Открытие» вовсе не работало, хотя мы активно наращивали шорты по золоту в Альпари в тот день.

( Читать дальше )