По уже сложившейся традиции настало время подвести промежуточные итоги моего инвестирования в акции российских компаний и FinEX ETF на фондовой секции Московской биржи за период с 01 по 14 марта 2021 года.
1. Инвестиционный портфель «Акции российских компаний»
1.1. Стоимость портфеля «Акции» на 14 марта 2021 года составила 613 913,55 руб.
1.2. Доходность портфеля за период с 01 по 14 марта 2021 года +3,81%
Вчера Группа Северсталь опубликовала результаты за 4 кв 2020 г. и весь 2020 г. Несмотря на падение выручки, показатель EBITDA Группы вырос, как за счет 8%-го повышения средней цены реализации стальной продукции, так и благодаря усилиям компании в сфере снижения себестоимости, а рентабельность EBITDA составила 41,2% за квартал (35% за год) — одни из самых высоких значений в отрасли. В целом результаты превзошли ожидания рынка в части EBITDA, и особенно – в части свободного денежного потока и дивидендов. Компания также ожидает сильной динамики в 1 кв. 2021 г.
Акции Северстали с момента публикации результатов подросли на 0,8%.
Динамика акций Северстали (CHMFRX)
Основные финансовые результаты 4 кв. 2020 г.
В начале декабря 2020 года я предложил читателям канала «Осознанные инвестиции» записаться на индивидуальное обучение трейдингу под моим руководством. Записались трое: Виталий, Елена и Александр.
Занятия проводились по skype, zoom, telegram 3 раза в неделю.
У всех ребят были реальные счета, хотя Елена открыла свой позже остальных, так как до этого момента не торговала. Александр работал через брокера «Открытие» на фьючерсах, а Виталий и Елена через Alpari.
По итогу занятий с 20 декабря 2020 по 10 января 2021 года:
-счёт Александра увеличился с 234.000 до 259.000 (+11%),
-Виталия с $928 до $1.200 (+30%),
-Елены с 73.000 до 168.000 (+130%).
Почему оказался такой разброс? Александр занят на основной работе, занимались мы вечером и какие-то сделки и ситуации, которые я предлагал Виталию и Елене в прямом эфире, не были реализованы на его торговом счете. Помимо этого и плечо, предлагаемое брокером, оказалось ниже, а на Рождество «Открытие» вовсе не работало, хотя мы активно наращивали шорты по золоту в Альпари в тот день.
Решил подвести итоги 2020 года.
Что было сделано за год:
Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.
Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.
Теперь о результатах торговли:
В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.