психология трейдинга

Продолжим тему полезных интересных мыслей из книги «Поведенческое инвестирование».

🤬Гнев уменьшает страх перед риском, то есть способствует увеличению риска.

🤪Чем больше «эмоциональная реактивность» у человека, тем хуже результаты в трейдинге/инвестициях

👉Эксперименты доказали: эмоциональные материалы лучше запоминаются в памяти человека, чем рациональные.

👉Исследование JPMorgan: почти 1/2 всех акций переживают хотя бы одно катастрофическое падение в течение жизни

👉Метод Фейнмана: если вы можете объяснить предмет несведущему человеку, значит вы его усвоили

👉ЭГО мешает аналитику, потому ставит на 1 место демонстрацию своей компетенции в ущерб ясному взгляду на проблему

👉Выход из этого простой: соблюдение правил важнее, чем личные способности

Сидел я в пятницу после работы и думал: с чем можно сравнить процесс инвестирования? Пришла аналогия со спортивными соревнованиями. С одной стороны, все хотят выиграть: занять лучшее место, победить свои эмоции и увидеть результат на табло в конце года. Принять решение, идти ли в следующий сезон. Заплатить тренерам и обслуживающему персоналу в виде налогов.

Но есть еще и тренировочный процесс: ежедневные повторения, анализ ошибок, надрыв связок, выбор инвентаря и т.д.

Бывают очевидные победы, когда команда или игрок явно сильнее, и всё говорит об очевидном результате. Опустят ли ставку? Согласует ли совет директоров «Сбера» выплату дивидендов? Ну, согласитесь… на 96% ответ известен.

А бывает, когда совсем всё не очевидно и игра равная. Когда до выполнения своего собственного годового плана не хватает 20 тыщ. Когда счет за 24 секунды минус 2 и мячем владеет соперник. И таких ситуаций гораздо больше. И решения сложнее.  В сентябре я так слил денег, сделав ставку на понижение ключевой ставки через Смарт-Актив.

( Читать дальше )

Запомни: на Уолл-стрит нет слова «авось». Его здесь выбивают из тебя катком. Мой урок случился в октябре 87-го. Тот, что они тут называют «Черный понедельник». Для меня он был не просто черным. Он был красно-черным, как плакат с Лениным.

Я тогда был еще зеленым, пару лет как сбежал из Союза с дипломом математика МГУ и мечтой о американской мечте. Устроился в небольшую контору на Манхэттене. Все у меня получалось. Графики, формулы, мои модели… Я чувствовал себя гением. Я же переиграл Госплановскую систему, а тут какие-то рынки.

В ту пятницу, 16 октября, рынок уже падал. У меня была позиция по индексу. Моя система, моя собственная, выстраданная в ночных бдениях, четко показывала: стоп-лосс тут. Выходи. Но во мне говорил тот самый советский «авось». Авось пронесет. Авось отскочит. В Союзе мы всегда ждали, что начальство спустит разнарядку, и все наладится. Здесь начальства не было. Здесь был только я и рынок.

Я проигнорировал стоп. Закрыл терминал и поехал домой, в свою съемную квартирку в Бруклине. Всю субботу и воскресенье я старался не думать о понедельнике. Как наш человек не думает о завтраке, когда в холодильнике пусто.

( Читать дальше )

Коллеги, приветствую вас. За 50 лет на рынках я видел всё: и взлёты, и падения, и то, как рушатся иллюзии. Сегодня я поделюсь квинтэссенцией своего опыта. Это не просто советы — это фундамент, на котором строится профессиональная карьера.

1. 🧠 ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ — ОСНОВА ОСНОВ

Прежде чем вы начнёте торговать, запомните главное: управление капиталом и психология определяют 90% успеха.

Мои железные правила:

• Рискуйте не более 1-2% от депозита в одной сделке

• Соотношение прибыли к убытку должно быть минимум 3:1

• Торгуйте по системе, а не по эмоциям

• Ведите торговый журнал — это ваш главный учебник

«Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться solvent.» — Это не просто цитата, это закон выживания.

2. 📚 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАГАЖ: КНИГИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШЕ МЫШЛЕНИЕ

Обязательный список для изучения в строгом порядке:

Фундамент:

1. «Воспоминания биржевого спекулянта» — Эдвин Лефевр
   Не о технике, а о психологии рынка. Перечитывайте каждые 5 лет.

( Читать дальше )

Ребят всем привет, очень много комментариев и интереса вызвала моя торговая стратегия, точнее мое видении рынка, также был сделан опрос в ТГ канале — Trade Vision, который показал, что вы хотите пошаговый разбор от А до Я. 

Все обучение будет бесплатное в формате постов (уроков). 

Сразу отвечу вам, «почему же ты делаешь это бесплатно?». 

Во-первых моя *опа сгорела, от цыган. Которые продают воздушный воздух, я не говорю что вы пройдете все модули и станете делать 20% PnL в месяц. Это просто структурированная информация, которая поможет развиваться, все будет зависеть от вашей усидчивости. 

Во-вторых, конечно есть коммерческий интерес. Не буду лукавить. Тут нет продажи курса, рекламы скам монет, бирж и прочей дичи.
Столкнулся с проблемой пол года назад засадил фандед счет в 300к. Решил сделать систему которая подсвечивает ошибки. Сделал ее решил представить ее «учителям», они мне говорят «Журнал многих отпугивает». 

( Читать дальше )

Есть книги, которые не просто рассказывают о рынке — они заставляют пересмотреть то, как мы на него смотрим. Книга Джоэла Гринблатта именно такая. Написана она, как ни странно, с лёгкостью детской сказки, где отец объясняет десятилетнему ребёнку, как устроен взрослый мир. Но чем дальше читаешь, тем отчётливее понимаешь — за этой простотой стоит метод, отточенный годами работы фондового менеджера и профессора «Лиги Плюща».

Гринблатт начинает с неожиданно честного признания:

«Проработав больше двадцати пяти лет профессиональным инвестором и девять — преподавателем одного из университетов “Лиги Плюща”, я убедился в следующем: если вы действительно хотите “справиться с рынком”, профессионалы и учёные в большинстве своём помочь вам в этом не смогут. Остаётся только одно — вы должны сделать это сами.»

Эта фраза задаёт тон всей книге. Автор не обещает чудес, не продаёт «секретную формулу», а объясняет, как работает холодная арифметика рыночного цикла: покупай хорошие компании по выгодной цене, жди, пока рынок одумается, и не мешай процессу.

( Читать дальше )

Торговля очень плотно завязана на психологию. База.

Обычно, наверно, в этот момент возникает образ эмоций, принимаемых на эмоциях иррациональных решений и следующих за этим проблем — лоссы, маржин коллы и прочее.

Хочу поговорить про немного другую «психологию». Или про ту же, но под другим углом. Эта психология на мой взгляд более интересный предмет для изучения.

Речь о программах, стратегиях, алгоритмах принятия решений и о том, как мы думаем. Относительно стратегий принятия торговых решений это нечто скорее на уровне мета.

О чем речь. Вот вы в позиции, вошли недавно (относительно вашего горизонта удержания) и тут цена начинает «намыливаться» против позиции — или уже прошла стоп или рисует предикторы, которые по вашему опыту говорят, что цена щас пойдёт и этот же опыт говорит, что пойдёт в противоположном от позы направлении. И вот то, как вы в этот момент думаете, будет влиять на принимаемые решения, а принимаемые решения будут влиять на результаты. Как думаете, сильно будут различаться результаты трейдера, который в этот момент думает «нее, я лучше щас закроюсь, будет новая точка входа, войду заново» и трейдера, думающего «а вдруг я выйду и пойдёт в мою сторону, а тем более если иксы будет без меня показывать, лучше я выйду когда уже наверняка или брокер закроет».

( Читать дальше )

Всем привет!

Думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда хорошая торговая стратегия разбивается о банальные эмоции: FOMO, тильт, страх или жадность. Я долго боролся с этим и понял, что обычного журнала сделок, где есть только «вход/выход/результат», мне катастрофически не хватает.

Нужен был инструмент, который бы отслеживал не только ЧТО я делаю, а ПОЧЕМУ я это делаю.

Потратив немало времени, я собрал в Excel полноценную систему, которую назвал TradeVision. Это не просто таблица, а мой личный помощник для работы над дисциплиной и эффективностью. Решил поделиться с вами — возможно, кому-то это тоже поможет навести порядок в торговле.

Кому будет полезна эта система?

Я думаю, TradeVision поможет трейдерам на разных этапах:

• Новичкам. Идеально для бэктестов и отладки своей первой торговой системы. Вы будете не просто вести учёт, а сразу видеть детальную статистику по каждому своему действию.
• Тем, кто торгует в минус. Система как рентген подсветит слабые места: будь то ошибки в стратегии (например, постоянный вход против тренда) или проблемы с дисциплиной (пересиживание убытков).

( Читать дальше )

Вчера (1 октября 2025) очень много людей потеряли деньги на российском рынке при его коррекции до 2640 пунктов по индексу Мосбиржи. Сегодня коррекция внутри дня продолжается.

С многими из них это случилось впервые, кто-то наступил на грабли в очередной раз.

Как выйти из этой череды неудач?

Помогут ОПЦИОНЫ❗️

Помогут изменить собственную психологию трейдинга, перестать быть заложником своих заблуждений о направлении и цели тренда.

Как помогут Опционы — Об этом СМОТРИМ ВИДЕО

========

Дополнительные и обучающие видео по работе с фьючерсами и опционами:

Видео — Почему трейдеры теряют деньги во фьючерсах — О главной особенности фьючерсов, из-за которой люди постоянно теряют деньги, работая с ними.

Если кто ещё не знает, с чего начать изучать работу на Срочном рынке, то вот ряд Видео,, которые помогут разобраться 👇

Видео 1 — О Фьючерсах — базовый актив к опционам

Видео 2 ‐ Основные понятия об Опционах

Видео 3 -  Цена Опциона. Как определяется теоретическая цена Опциона. Волатильность

Видео 4 ‐ Опционы. Греки. Дельта-хедж. Синтетика. Спреды. Контроль и управление рисками. Выбор брокера.

( Читать дальше )