психологиЯ

Психология в трейдинге: база

Часто слышу разные утверждения на тему того, играет ли психология роль в трейдинге. Давайте раз и навсегда внесём ясность и в этот вопрос.

Есть два варианта:
1. Если вы торгуете дискреционно (т.е. руками, по ситуации), то трейдинг — это сплошная психология.
2. Если торговля у вас на 100% систематизирована, т.е. торгуют роботы, то психологии тут почти нет. Хочу подчеркнуть слово «почти»: какая-то доля психология остается всегда.

Почти все частные трейдеры (80-90%) торгуют дискреционно, что бы там ни говорили, поэтому психология имеет для вас огромную роль.

Еще раз, у двух подходов есть свои плюсы и минусы.

Дискреционный трейдинг:
+: гибкость, большой потенциал прибыли, мгновенная реакция на происходящее, быстрая адаптация
–: колоссальная психологическая нагрузка, потеря самоконтроля

Системный трейдинг:
+: нет влияния эмоций, долгосрочная ориентированность
–: скованность правилами, моральное устаревание торговых систем

( Читать дальше )

Главные враги инвестора — это чувства. Инвестор должен стараться убивать их в себе когда принимает финансовые решения — веру, надежду, страх, жадность, патриотизм и т.д.

Сами инвестиции могут оказаться неплохими. Плохо когда вы выбираете полагаясь исключительно на эмоции. Разберем каждую по отдельности.

Патриотизм

Начну с патриотизма. Сейчас эта тема наиболее актуальная.

Пример диалога из чата с одним из читателей:

Читатель:что вы думаете по поводу нефтяной войны? Как вы считаете а) Россия потерпела полное фиаско; б) Россия в очередной раз показала всем кузькину мать; в) Россия не проиграла, просто уступила свою долю во имя мировой экономики

( Читать дальше )

Скачать электронный книги https://t-do.ru/kudaidem

Apple. Как заработать $1 триллион долларов (2020) Джуди Додж Каммингс. Издательство: ИД Комсомольская правда. Серия: Титаны успеха. Переосмысляй. Экспериментируй. Меняй. Жанр: Просто о бизнесе, Истории успеха


Описание: Apple, Facebook, Microsoft, Samsung, Amazon, Google… Эти компании плотно вошли в нашу жизнь. Мы гуглим все и вся, выстраиваемся в бешеные очереди за яблочными новинками, пропадаем в недрах амазона, лайкаем и репостим на фейсбуке. Технологические компаниииграют все большую роль в нашей жизни, поглощая умы, время, деньги и человеческие ресурсы. В серии «Титаны Успеха» вы узнаете о том, как компании появились, развивались, завоевывали и изменяли мир.

Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров (2019) Раймон де Рувер.Издательство: Центрполиграф

( Читать дальше )

Есть два варианта:

а) если вы торгуете дискреционно (руками), то трейдинг — это психология;
б) если у вас стоят роботы, то психологии тут нет.

Почти ВСЕ частные трейдеры (80-90%) торгуют руками (что бы они ни говорили про наличие у них систем), так что не рассказывайте мне, что психология не играет роли. Играет, и еще какую. 

Вы как частный трейдер, должны заботиться факторах, которые влияют на ваше психологическое состояние. Ваша основная работа — справляться со стрессом. Не устоите перед стрессом — примете нерациональное решение. Стресс моментально повышает склонность к риску. 

Факторы, влияющие на психологическое состояние, можно разбить на ранги по важности: 

Самый важный ранг (назовём его Ранг 5): сон, свежий воздух, движение, время просиживания за монитором (чем больше, тем хуже), открытие позиции на максимум маржи, упущенная прибыль, убытки. Это всё влияет на твое психологическое состояние максимально. 

Прежде всего,

( Читать дальше )

Сижу в самоизоляции. Кроме этого вынужден и по трейдингу быть в самоизоляции. Уже много дней вне рынка нахожусь. Не торгую, так как заперт в позициях в Мостотресте. Если по безубытку не выкупят придётся идти на выкуп. Убыток крыть не хочу. На инвест-счёт надежды никакой, этот инвест-счёт мне ещё года три-четыре кормить надо ежемесячно, чтобы он на ноги встать смог. По инвест-счёту делать нечего тоже. 

Думаю, что проблемы в трейдинге взаимосвязаны с моими комплексами. У меня много комплексов. Например, один из них это то, что я плохой танцор. Когда градус веселья на мероприятиях достигает нужной кондиции я выхожу танцевать, так как уже нет стеснения. Но движения в танце мои однообразны, я повторяю одни и те же махи ногами, руками, телом, головой. В последний раз на таких танцах на меня даже показывали пальцами и смеялись в открытую. Это создаёт комплексы, и теперь этот комплекс уже оправдан, потому что это не только я так думаю, что я плохой танцор, это и есть на самом деле, раз другие люди надо мной смеются, глядя как я танцую. И таких комплексов по разным направлениям жизни куча.

( Читать дальше )

Тильтанули,  психанули,  поспорили  с рынком, не поставили стоплосс,  решили  поэкспериментировать  и совершили внесистемную сделку, которая привела к убыткам?  Этот пост для вас.

Любую  сделку  вне правил  вашей торговой системы следует расценивать  как случайную сделку. Т.е результат по ней может быть как положительным, так и отрицательным.  Но в среднем – убыток в размере торговых издержек.  Т.е если вы будете совершать хаотичные сделки в случайном направлении, то ваш итоговый убыток будет в среднем равен сумме торговых издержек( комиссии, спреды, проскальзывания итп) и не важно, сотню сделок в секунду вы делаете, либо одну сделку в у год.

Весьма немногие трейдеры, вручную торгующие  стратегии от интрадея и выше ( особенно на форексе ) имеют хотя бы отдаленное  представление о реальном математическом ожидании своей ТС.    Предположим, если вы считаете, что  средняя прибыль в сделке по вашей превосходной  торговой системе   десятикратно  превосходит торговые издержки, то  для того, чтобы торговля была успешной, достаточно будет делать всего лишь одну системную сделку  на девять  импульсивных  внесистемных.

( Читать дальше )

Так бывает. Набираешь в портфель активов и вырубаешь терминал на месяц. Потом смотришь: хороший плюс, снова выключаешь и спокойно занимаешься своими делами: работа, хобби, встречи, самоизоляционные игры...

Другое дело, если через месяц ты обнаруживаешь минус, причем, двузначный. А я думаю: что тяжелее:

• Купить индекс SP500 в 2017 и сегодня оказаться в бесприбыльном безубытке или 
• купить в январе 2020 и получить убыток в 30% 

Как вы считаете, что тяжелее психологически? Потерять 3 года или 30% ?

И ещё про психологию. Если вы долгосрочник, это не значит, что не можете расстроиться из-за просадки в течении квартала. Мы все люди, нервы у нас не железные и лучше осознать свою «беду», чем запихивать её в подсознание.

А помочь нам могут воспоминания о крупнейших игроках на рынке: фондах. В отличие от нас, фонд не может выйти из актива за день, он вынужден инвестировать долгосрочно из-за своего огромного размера.
Вот и давайте вместе с фондами спокойно держать лонги по классным компаниям. Если без плечей, то всё будет хорошо.

оригинальный текст здесь

Проект Мир в экономике

Мой дорогой друг, если ты:

1. смотришь телеканал Россия 24
2. веришь СМИ
3. веришь чиновникам
4. не знаешь мнение ученых о текущей ситуации
5. не знаешь, где взять мнение ученых о текущей ситуации
6. не знаешь статистику инфекционных заболеваний в мире
7. не знаешь статистику инфекционных заболеваний в России
8. испытываешь чувство страха

То:

Твой уровень развития интеллекта не выше большинства. А большинство всегда не право. Манипуляторы создают толпу и доят ее — и в жизни и на рынке. Ты рейдер из толпы. Ты — мясо. Ты — жертва. Беги, мой друг. Беги с биржи!!!

Кризис, крах, короновирус, пандемия, паника, новая рецессия,…… ... 

Прямо конец света… для толпы, которую опять разведут на деньги. Всегда во время кульминации рынков толпа психует, СМИ кричат, правительства начинают «реагировать», вводить «экстренные меры», задача правительств стран ведущих экономик мира только одна — успокоить толпу, сказать ей то, что хочет слышать ее подсознание....     
Примитивно мыслите, зарубежные Правительства.....
У нашего Правительства есть еще как минимум одна стратегическая задача.  А что если, под шумок короновируса, нагнетать, искусственно создать напугать жителей новым экономическим кризисом, чтобы толпа в России оставалось полностью управляемой! ....   Разорвали сделку с ОПЕК, вот нефть и ускорила падение на дно...   Рубль в ауте...   СМИ кричат… скупайте доллар,… (я не слышал ни одного высказанного мнения, что нефть приближается к долгосрочному дну, и можно скоро ее покупать....) нет, этого в сми никогда не скажут....   

( Читать дальше )

Вчерашние цели остаются, хотя, все по-обстоятельствам.  Хочется хороший движ с разворота взять. По большей части, вхожу лимитниками. Но, как не войду, то конструкция отскока не нравится, то волнение давит от ухода уровня в "-".

Короче, целю выше 82000. Какие мысли у коллег?


"Закроюсь частями на 82360, остальное на 83222. Скорее всего.

По ходу пьесы придется ерзать, время такое, постоянно новые вводные. Долго в шорт пристраивался и даже добавил...  Новостей не знаю и не интересуюсь, только график и поток денег, но чую, что что-то пошло не так. Выскочил.
А оказалось, что Вован в дуроскопе должен объявиться."