прогноз

Всем привет!

В этой непростой ситуации, когда вся страна сидит по домам, а финансовые рынки находятся во флетовом состоянии, возможность заработать все же была:
Например, акции Полюса.

Я прогнозировал на эту неделю их рост после небольшого отката в область 9910/9695. В действительности, Полюс неделю начал с роста, перепозиционировав уровень повторных покупок 10445 в статус поддержки и дал сигнал на покупку при цене 10800. Далее два дня находился в узком флете 10900 — 11075 без выбросов значительных объемов. И только во второй половине среды появились объемы, которые привели к росту четверга и пятницы. Цена дошла до первого целевого уровня, но сил покупателей двинуть цену выше не хватило. Итог: +655 пт на акциях Полюса.



Всем, кто был со мной — мои поздравления!

Кто хочет присоединиться  — пишите в личные сообщения.

Всем удачи и хорошего профита! 

Пятница 10 апреля 2020 года 20:28 мск

Соглашение ОПЕК+ обрело свои черты, но цена на нефть Брент сегодня на Мосбирже $31.4.

Завтра Саудиты объявят, об отмене своих безумных скидок.

Именно отмена скидок станет триггером роста в понедельник… на это идет расчет при покупке такого количества фьючерсов на нашей бирже.




Удачи всем!!!

Эпидемия COVID-19, вследствие которой оказались закрытыми целые города, остановлены крупные промышленные предприятия и нарушены привычные логистические маршруты, уже нанесли существенный урон глобальной экономике. Судя по всему, по итогам первого и второго кварталов мировой ВВП продемонстрирует рецессионные показатели, а ВВП США может снизиться на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшим в истории падением крупнейшей мировой экономики.

Стремясь спасти ситуацию, мировые правительства и центробанки в спешном порядке предпринимают беспрецедентные меры по спасению своих экономик, вливая в рынки колоссальные объемы денежной ликвидности и предоставляя реальному сектору значительные пакеты помощи. И как показывает история,  сильнейший коктейль, состоящий из фискальных и монетарных ингредиентов способен вдохнуть новую жизнь в мировые фондовые рынки. Так, к примеру, в прошедший четверг Федрезерв США анонсировал новые программы объемом $2,3 трлн, призванные сгладить удар, нанесенный коронавирусом. Стимулы предусматривают оказание поддержки малым и средним компаниям во всех штатах и, по сути, позволяют покупать корпоративные облигации. Действия американского регулятора помогли индексу S&P 500 завершить торговую неделю на «бычьей» территории, что служит хорошим сигналом для продолжения роста. Теперь от «медвежьих» атак игрокам на повышение нужно защищать зону 2650-2700 пунктов. Аналогичная ситуация наблюдается и на российском фондовом рынке, где основная линия поддержки по индексу МосБиржи находится в диапазоне 2450-2500 пунктов.

( Читать дальше )

Решил проанализировать ранее нарисованные сценарии по РТС от ~26 марта, т.е. парой недель ранее (здесь сам пост с голосованием).

Вот так выглядел расклад на скорую руку:

Вот так выглядит сейчас:

( Читать дальше )

Индекс рассчитывается по количеству буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов Vanguard, BlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого разрушения экономических связей. Устойчивое или резкое снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении. Это будет означать конец проекта COVID-19. После окончания проекта, коронавирус никуда не исчезнет. Но исчезнет необходимость в нем.


Спонсоры проекта снизили уровень истерии на 50% относительно хая 24 марта. Посмотрим, будет ли отскок от 41.

Напоминаю, что снижение индекса вирусной истерии в СМИ означает приближение начала превращения паникующих в банкротов и безработных. Запасайтесь кэшем и патронами, друзья!

На 20:15 мск становятся ясны контуры будущей сделки newОПЕК+

Убрать 10 млн б/д

Россия сокращает — 2 млн б/д. 
Саудиты — 4 млн б/д. 
Остальные участники ОПЕК+ 4 млн б/д.

Появляется информация, что на участников G20, не входящих в ОПЕК+ хотят повесить сокращение еще на 5 млн б/д.

Еще есть сценарии прогрессивной шкалы 
1. май-июнь 2020 10 млн б/д
2. июль-декабрь 2020 8 млн б/д
3. январь-апрель 2021 6 млн б/д

В предыдущем посте я писал, что Россия потеряет даже при цене нефти в $50-55.

Теперь немного отступим в историю, на момент «хлопания дверью Новаком» фьючерс на нефть Брент стоил $45,27, по курсу доллар $1 = 68,57, стоимость одного барреля выходила 3104 рубля. Значит эта цена устраивала нашу власть.

По итогам 2019 года среднегодовой курс доллара к рублю был равен 64,6625, берем среднюю цену на нефть Urals в 2019 в $63,59 (данные Минфина) за баррель

Итого 64,6625*$63,59 = 4 111,88 рублей

( Читать дальше )

Ликвидности в рынки залили немеряно, ей необходимо где-то
плескаться. Лучше нефти для этого ничего нет.
Техника на мой взгляд позволяет, ОПЕК + в помощь.

Индекс рассчитывается по количеству буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов Vanguard, BlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого разрушения экономических связей. Устойчивое или резкое снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении. Это будет означать конец проекта COVID-19. После окончания проекта, коронавирус никуда не исчезнет. Но исчезнет необходимость в нем.

Пока ничего интересного. Люди сидят по камерам. Экономика потихоньку загибается. Все идет по плану.

Если вы успели набрать кредитов, то почитайте о процедуре банкротства физ.лица. Может пригодиться. На фонд благосостояния не рассчитывайте. Его будут раздавать голосующему электорату — пенсионерам, пролетариату, госслужащим и военным.

А вопрос не праздный. От него зависит поведение вас, как долгосрочного инвестора. Если имеет место V-образное восстановление, то для вас эта просадка — это просто временный сбой, заминка (то, что в английском называется glitch) на графике. Если есть кэш, то можно не дожидаться дна, а входить, на восстановлении даже удастся заработать. Но если имеет место долгая болтанка внизу или долгое L-восстановление, то заходить лучше на месяц после дна, чем на месяц раньше дна, потому что падение происходит быстрее, чем восстановление.

Любая просадка индекса связана с потерями денег инвесторами и простыми людьми. Вводят санкции — компании теряют деньги. Останавливается экономика — опять потери. В истории индексов есть много V и L-коррекций, как правило V — это падение до 20%, L — это 50% и более. Но отличие не в величине падения, а сути происходящего процесса. В L-образной коррекции всегда есть трудно-восстановимые потери:

1. Потеря инфракстуртуры(например если война разрушает заводы). Многие производства даже будучи целыми трудно запустить после остановки.
2. Потеря доверия к институтам, банковской системе. Или потеря доверия частей системы к друг другу. Обычно это происходит, если сдувается какой-то финансовый пузырь, как в 2008 и 2000 г.
3. Безработица(???). Конечно, можно сказать — как быстро уволили, так быстро и восстановят на работу всех безработных. Но обычно это происходит не так. На восстановление занятости могут уйти годы.
4. Ваш вариант в комментарии.