обучение

Для компании, чья прибыль составляет процент от активов под управлением, неудивительно, что в 2023 году акции BlackRock росли вместе с S&P 500. В период с октября 2022 года по начало марта 2024 года акции компании выросли с чуть более 500 до 845 долларов за штуку. К счастью, волновой анализ Эллиотта помог нам предсказать это восстановление еще в июне 2022 года, когда мы впервые написали о BLK. Однако в целом тот анализ был далеко не бычьим. Волновая структура указывала на то, что падение акций BlackRock с исторического максимума в $973 в ноябре 2021 года было лишь первой волной более масштабной коррекции. Можно было ожидать временного ралли, но еще одно заметное падение опустит акции ниже отметки $400. Просто взглянув на текущую цену BlackRock, составляющую примерно 750 долларов за акцию, инвесторы могут подумать, что такое падение почти на 50% кажется надуманным. К сожалению, именно на это указывает обновленный график ниже.
За 22 года между IPO BlackRock в 1999 году и рекордным максимумом в 2021 году сформировался хрестоматийный пятиволновый импульс.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Подробно про американское образование. Цифры.
— Профицит отечественного платёжного баланса
— Какая стоимость нефти нужна саудитам?
— Как дела у TSMC?



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Через своих партнеров-автодилеров компания Credit Acceptance Corp. предоставляет финансирование на покупку автомобилей потребителям, независимо от их кредитной истории. Последняя фраза в этом предложении является ключевой, поскольку она означает, что компания обслуживает тех людей, которые не могут получить кредит в традиционном банке. Это те клиенты, которые обычно наиболее уязвимы в финансовом плане, когда экономика переживает спад, также известные как субстандартные заемщики. Credit Acceptance зарабатывает много денег, пока экономика сильна, но ее целевой клиент в последнее время, мягко говоря, испытывает трудности. Уровень дефолтов по субстандартным автокредитам достиг высот, невиданных с 1996 года. Другими словами, люди все чаще не могут вернуть деньги. Это проблема для таких компаний, как CACC, которые обслуживают кредиты и рассчитывают получать проценты. Однако инвесторы, похоже, не обращают на это внимания, поскольку цена акций выросла на 40% менее чем за полгода. Однако неведение вряд ли будет долго оставаться блаженством. Как это часто бывает, медвежья волна Эллиотта сформировалась именно тогда, когда фундаментальные показатели компании ухудшились.

( Читать дальше )

Да, иногда трейдерам действительно удается поймать точную вершину или дно рынка.
Все, кто меня знает, знают, что я обожаю кошек. Некоторые могут назвать меня сумасшедшей кошатницей. Мои кошки назвали бы это «их проблемой». Одна из бесчисленных замечательных черт одомашненных кошек — их способность всегда приземляться на ноги после падения. (Чем выше точка, с которой падает кошка, тем больше шансов, что она приземлится на четвереньки, так как у нее будет больше времени, чтобы выпрямиться. Назовите трейдера, который бы ничего не отдал за это умение. По своей природе падение неизбежно, когда речь идет о преодолении скользких уступов финансовых рынков. Но причина, по которой трейдеры так часто не могут приземлиться на ноги, заключается не в недостатке ловкости. Дело в том, что почва под ними постоянно меняется — по крайней мере, «фундаментальная» почва. Возьмем, к примеру, монстра Big Board Caterpillar, Inc. (тикерный символ: CAT). Крупнейший в мире производитель строительной техники является ключевой акцией, поскольку строители, испытывающие нехватку денег, не могут получить разрешения на строительство.

( Читать дальше )

Ключ к разгадке того, куда движется GDX, находится не в «фундаментальных» новостях, а на графике волн Эллиотта.
В моей работе вы можете получить непрошеный совет. Но одно из самых блестящих изречений, которое я когда-либо встречал и которое продолжает приносить дивиденды, восходит к Калифорнийской золотой лихорадке 1840-х годов. Оно гласит: «Лучше продавать лопаты, чем копать золото». В точку! Когда разгорелись поиски, каждый хотел иметь лопату. Но лишь немногие старатели действительно копали золото. То же самое можно сказать и о торговле золотыми акциями сегодня. 100% трейдеров, которые осмеливаются вступить на образные холмы золотых инвестиций, хотят разбогатеть. Но статистика не меняется. В долгосрочной перспективе 85-95% всех спекулянтов на финансовых рынках теряют больше, чем получают. Причина в следующем: Все покупают лопаты. Но лишь немногие трейдеры знают, где копать. На этот счет финансовая мудрость «фундаментальных рыночных показателей» со времен Buttonwood Trees придерживается одной и той же карты, напечатанной жирным шрифтом. Она гласит: «Новости — это ключ к будущему движению цен». Давайте проанализируем это утверждение.

( Читать дальше )

Хотите разобраться в трейдинге и современных тенденциях на бирже? Разочаровались в инвестировании?

Приходите на курс «Агрессивный скальпинг» — этот курс по трейдингу на Московской бирже для начинающих, а скальпинг — это стиль работы трейдеров, позволяющий с маленького депозита сделать большой профит. Старт уже 12 апреля!

На курсе вы бесплатно установите специальный терминал для трейдерской торговли, подберете акции и фьючерсы, освоите навыки входа и выхода из позиции. Курс подойдет как для нулевого уровня торговли, так и для тех, кто уже имеет небольшой опыт в трейдинге и хочет улучшить свой уровень.

Преподаватели курса практикующие зарабатывающие трейдеры, подробно отвечают на все вопросы, а кураторы курса поддерживают учеников в специальном чате, отвечая на вопросы в течение дня. Техподдержка готова помочь с утра до вечера в любое время.

Кому подойдет курс?

– Для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге
– Для тех, кто уже торгует на бирже, но не видит результатов

( Читать дальше )

Это была наша «первоначальная цель роста», которая уже превышена. Что дальше?В начале этого года в одном из заголовков говорилось, что золото переживает спад из-за роста доходности облигаций. Однако 1 апреля золото достигло рекордного максимума — даже несмотря на рост доходности облигаций. Вместо того чтобы смотреть на так называемые фундаментальные показатели, инвесторы, возможно, захотят применить такой подход к прогнозированию финансовых рынков.
В первую неделю года перспективы золота не выглядели многообещающими, по крайней мере, если верить этому заголовку (Reuters) от 5 января: «Золото ожидает недельное снижение на фоне роста доллара и доходности». Ралли золота, начавшееся в начале октября, продолжалось на протяжении большей части января. Несмотря на то, что мейнстримные СМИ обращали внимание на так называемые фундаментальные показатели — такие как динамика доллара или доходности облигаций, — Elliott Wave International сосредоточилась на закономерностях психологии инвесторов — как отражают волны Эллиотта.

( Читать дальше )

Когда мы впервые написали о компании Geberit, ведущем поставщике сантехнических изделий из Швейцарии, ее акции торговались на уровне 540 швейцарских франков за штуку. Это было в конце 2020 года, когда мы считали, что есть гораздо более привлекательные инвестиции. Спустя три года цена акций более или менее не изменилась и в настоящее время составляет менее 530 швейцарских франков. Однако в этот трехлетний период были и взлет до 780 швейцарских франков, и падение до 407 швейцарских франков. Хотя некоторые трейдеры, возможно, и извлекли из этого какую-то выгоду, с точки зрения долгосрочного инвестора такая волатильность определенно не стоила того. Отсутствие роста цен на акции в последние годы неудивительно, учитывая, что выручка Geberit в 2023 году была такой же, как и в 2019 году. Волновой анализ Эллиотта каким-то образом предсказал, что акции в лучшем случае будут «мертвыми деньгами», а любой рост, скорее всего, окажется неустойчивым. С другой стороны, верно и то, что с октября акции GEBN выросли на 29%. Может ли это быть признаком того, что ситуация скоро изменится к лучшему, или это просто ловушка для быков? Обновленный график ниже дает нам подсказку.

( Читать дальше )

25 марта акции короля криптовалютных торговых площадок Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) взлетели до самого высокого уровня с декабря 2021 года.
Это вызвало серию новостей о будущем COIN. От Yahoo Finance, 29 марта: «Путешествие Coinbase (как и криптовалют) было ничем иным, как историческим, и не показывает никаких признаков замедления. Поскольку класс криптовалютных активов продолжает развиваться, будущее Coinbase выглядит все более радужным. Прогнозирование того, как будет выглядеть компания в следующем десятилетии, по своей сути спекулятивно, особенно если ее бизнес-модель зависит от новых технологий. Чтобы внести некоторую объективность, я рассмотрю некоторые данные и финансовые показатели, поскольку цифры не лгут». Смотря какие цифры, потому что довольно часто истинность «фундаментальных» цифр, определяющих судьбу рынка, была сомнительной. Например, в начале 2024 года главным числом в криптовалютном секторе было 11. В частности, 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам разрешила запуск 11 биржевых фондов биткоина (ETF).

( Читать дальше )