Постов с тегом "облигации США": 101

облигации США


Доходность облигаций US10Y подтверждает разворот волны Эллиотта

Доходность облигаций US10Y подтверждает разворот волны Эллиотта

Доходность 10-летних государственных облигаций США колебалась в районе 3,75%, когда мы впервые написали об этом в середине февраля. Анализ волн Эллиотта привел нас к выводу, что вероятность достижения отметки в 5% весьма высока. Перенесемся к 3 октября, когда доходность уже выросла на целый процентный пункт до 4,75%, и мы написали, что «где-то около отметки 5% мы можем ожидать разворот в сторону понижения.»

Всего двадцать дней спустя 23 октября, доходность 10-летних облигаций США достигла пика на уровне 5,0210%. Сегодня она упала до 4,4280%, что почти на 60 базисных пунктов или 11,8% ниже рекорда прошлого месяца. Конечно, даже при четко выраженном тренде всегда есть движения против него. Итак, как мы можем знать, что это не просто еще один откат на восходящем пути? Хотя ни на одном рынке нельзя быть уверенным ни в чем, структура волн Эллиотта в результате последнего падения доходности облигаций выглядит многообещающей для медведей.



( Читать дальше )

Это просто бизнес? Россия удвоила свои вложения в госдолг США, хотя даже союзники Штатов скидывают трежерис

Это просто бизнес? Россия удвоила свои вложения в госдолг США, хотя даже союзники Штатов скидывают трежерис
Как обычно с полуторамесячной задержкой Минфин США публикует статистику, какие страны продолжают вкладываться в их казначейские долговые бумаги. Выясняется, что в сентябре Китай по традиции сливает трежерис, уменьшив данную инвестицию до минимума за последние пятнадцать лет. Логично, какой смысл вкладываться в долги страны, президент которой называет главу КНР диктатором через часик после того, как улыбался ему в глаза. Удивительнее другое: Россия, которой от Штатов в последние годы доставалось на словах и деле куда жёстче, удвоила свои вложения в долговые бумаги США.  

Сентябрьская статистика по странам, опубликованная Минфином США, внушает лёгкую оторопь. Верные американские союзники в лице Японии, Великобритании, Тайваня, Канады и Южной Кореи сократили свою долю в treasuries и не на один-два миллиарда, а сразу на десятки. Япония с 1116млрд в августе стала держателем лишь 1087млрд (минус 29). Британские джентльмены в скорости избавления от данных бумаг обошли самураев — вложения Великобритании уменьшились на 30млрд с 698 до 668.

( Читать дальше )

Доходности UST развернулись – покупаем на всё?

После заседания ФРС доходности по казначейским облигациям США стремительно двигаются на юг. В данном видео разбираемся с различными факторами, которые влияют на такую динамику движения – начиная с внутренней экономики США, и заканчивая денежно-кредитной политикой Японии и продажей облигаций Китаем.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски о фондовом рынке США

Инвестирование в акции и облигации: Текущие тренды и стратегии

Динамика индексов на фондовом рынке вызывает все большее беспокойства среди инвесторов. О чем сигнализируют доходности на долговом рынке государственных облигаций США, каковы главные инструменты ФРС в текущей экономической ситуации и как стартовал сезон отчетности рассказываем в данном видео.


Динамика индексов на фондовом рынке вызывает все большее беспокойства среди инвесторов. О чем сигнализируют доходности на долговом рынке государственных облигаций США, каковы главные инструменты ФРС в текущей экономической ситуации и как стартовал сезон отчетности рассказываем в данном видео.

Подпишитесь на наш YouTube канал по ссылке, чтобы не пропускать наши новые обзоры на рынок акций и облигаций

О чем данный ролик?

Технический взгляд на индекс S&P 500 и Nasdaq

Динамика ust

Целевые ожидания по доходности десятилеток от JPM

Ставки Libor

Прогнозы dot plots

Прогноз по реальной процентной ставке от FOMC

Словесные интервенции — главный инструмент ФРС



( Читать дальше )

Что покупает и о чем предупреждает инвесторов Говард Маркс?

Многим знакомы такие имена, как: Уоррен Баффет, Чарли Мангер, Рэй Далио, Питер Линч, Бенджамин Грэм, Говард Маркс и многие другие. Они внесли неоценимый вклад в разработку финансовой оценки компаний, различных инвестиционных стратегий, а также публикации своих трудов, которые позволили миллионам инвесторов со всего мира существенно расширить свой кругозор.

Именно поэтому мы с интересом изучили последнюю на сегодня записку Говарда Маркса, и делимся этой информацией с вами.

Подпишитесь на наш YouTube канал по ссылке, чтобы не пропускать наши новые обзоры на рынок акций и облигаций



О чем данный выпуск?

Кто такой Говард Маркс?

Кардинальные изменения в инвестиционной среде

События, которые привели к кардинальным изменениям

Последствия текущей ситуации в денежно-кредитной политике США

Какая стратегия может стать прибыльной?

Риски инвестиций на долговом рынке

Итоговый вывод записки Говарда Маркса

Технический анализ рынка Золота и ETF TLT. Волны Эллиотта. 22.10.23

В новом выпуске проводится технический анализ рынка Золота и ETF TLT по методу волн Эллиотта и пропорций Фибоначчи на 22.10.2023 г. с прогнозом дальнейшего движения.

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

Когда и в связи с чем посыпется финансовая система США?

1. Совокупный долг США условно приближается к 150 трлн. долларов. Это Госдолг; условные долги по социальным программам (медицина, соцобеспечение); ежегодная обязанность поддерживать расходы на оборону и помощь другим странам; долги штатов; долги муниципалитетов и городов; корпоративные долги; долги банков вкладчикам по депозитам; ну и долги населения: по ипотеке; автокредитам; студенческим и потребительским кредитам и т.д.
2. Есть еще адовы производные обязательства в деривативах, где-то читал, что по США совокупный моментальный объем приближается к 500 трлн. долларов
3. Внизу пирамиды — госдолг, 33,5 трлн. долларов. Характеризуется тем, что не может быть погашен, может быть только пролонгирован. Низкопроцентные облигации периода низких ставок замешаются облигациями с доходностью в районе 5%.
4. Условно: доходы бюджета — 4 трлн., расходы — 6 трлн. Дефицит — 2 трлн. Тенденции к снижению дефицита нет он слова совсем. И да, при условных 5% стоимости заимствования ежегодные процентные выплаты по госдолгу будут составлять 1,7 трлн. долларов. То есть сопоставимы с дефицитом бюджета.

( Читать дальше )

US30Y 11 Октября 2023

    • 11 октября 2023, 18:10
    • |
    • US30Y
  • Еще
Уважаемые читатели, 

это снова я и снова про 30 летние облигации правительства США, так называемые 30 летние трежерис, единый тикер US30Y
Наглядно демонстрирую мощь «встроенного плеча» в инструмент с залоговой стоимостью (в тех банках про которые я знаю) не меньше 80%, в некоторых даже 90%.
Из приведённых мною ниже картинок видно, что купив (как я и рекомендовал в более ранних блогах) по 53 доллара инвестор мог бы сегодня зафиксировать прибыль в 2,5 долллара (я умышленно не беру пиковые значения, я говорю об абсолютно реалистичных)
Итак, что же это означало бы для инвестора? А это означало бы, что инвестор заработал бы 4,5% меньше чем за неделю, но как именно! По сути, если брать LTV 80% то это означало бы что заработок на «отвлечённые» на трежерис деньги составил бы 22,5%! Меньше чем за неделю!!! И, продолжаю напоминать, это безрисковый инструмент, если инвестор интересуется долларом США на входе в инвестицию и на выходе из неё же! Я по прежнему считаю, что этот конкретный выпуск будет стоить минимум 63-65 в ближайшие три года, а скорее всего и гораздо быстрее. Так же я считаю что при почти каких угодно обстоятельствах ему не грозит уйти значительно ниже 50.

( Читать дальше )

Зима близко! ©️

Спреды доходностей государственных облигаций США

Спреды доходностей государственных облигаций США начали свой «путь наверх» после самого «глубокого погружения» в истории США. Всеми силами монетарные власти пытались отсрочить наступление финансового кризиса, но похоже, что уже исчерпаны почти все возможности. Напомню, что падения на рынке акций всегда начиналось после восстановления нормального вида кривой доходности в трежурах. Очень сложно сделать прогноз, когда именно это произойдет. Раньше в истории на это уходило 3-8 месяцев.

Похоже ставки по длинным госбондам США продолжат рост. Эту же идею разделяет один из известных инвесторов в мире Бил Акман:



( Читать дальше )

Нападение на Израиль повышает привлекательность золота, активов-убежищ — Reuters

Насилие в Израиле, вспыхнувшее в эти выходные, побуждает инвесторов вкладываться в активы-убежища, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.

Боевики палестинской группировки ХАМАС в субботу совершили беспрецедентное нападение на Израиль. Западные страны во главе с Соединенными Штатами осудили это нападение и пообещали поддержку Израилю.

Растущий геополитический риск приведет к покупке таких активов, как золото и доллар, и повысит спрос на казначейские облигации США, которые были агрессивно распроданы, заявили аналитики в минувшие выходные. В понедельник aьючерсы на американские акции упали, в то время как нефть, золото и казначейские облигации подорожали.

"Это хороший пример того, почему людям нужно золото в своих портфелях. Это идеальное средство защиты от международных потрясений", — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, который предсказал, что доллар также выиграет. «Всякий раз, когда происходят международные потрясения, доллар укрепляется», — сказал Кардильо.

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★9 13 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 23 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★5 115 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 16 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★5 24 Самое красивое место на Земле!
★4 142 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★3 94 ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
★3 68 10 лямов можно не возвращать
+154 24 Самое красивое место на Земле!
+133 63 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+127 34 В поисках инфляции в 4%
+105 115 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+92 142 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+76 177 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+73 39 Залипон
+65 12 Правильный пофигизм - залог успеха
+62 29 Следующим президентом США станет Илон Маск
+59 23 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa

самые обсуждаемые сегодня

142к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
115к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
94к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
63к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
33к Ну что тебе сказать про Сахалин...
31к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
31к СБер /LQDT . Всё никак.
30к Я в шортах, но..
29к Следующим президентом США станет Илон Маск

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

14:37 3 Анализ акций Газпрома.
14:22 0 Анализ акций Ростелекома.
14:05 4 Анализ акций МТС.
12:49 1 Газпром - 24.11.2024 - M
11:41 1 НЛМК
11:15 0 РусГидро
02:11 1 памятка себе
00:13 0 Полонговал собаку
18:19 10 Ситуация по Газпрому
14:58 3 Психическая атака...
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430492 Иволга Капитал
+314601 Mozgovik
+111127 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28553 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн