нефть

Индекс Мосбиржи в пятницу, как я и говорил, продавил вниз уровень поддержки 2290 – 2300, однако такие уровни сходу пробиваются редко, так что мы увидели вполне логичный выкуп и возврат выше 2300. Судя по сформировавшееся дивергенции с осцилляторами, локально мы сейчас увидим колебания в районе 2300 – 2350, но в дальнейшем развитие снижения и движение на 2250 по-прежнему остаются актуальными.

По ФРТС, тем временем, ситуация примерно та же, но более интересная на коротких таймфреймах. Ри попытался выйти вверх из локального восходящего канала, но это удалось ненадолго. Последующий возврат в канал после такой неудачи является сигналом на шорт, в нашем случае для подстраховки можно дождаться пробоя вниз уровня 111000. Цель в районе 110000 – 110300.

( Читать дальше )

Как все уже знают прошлой неделе Американские индексы, впрочем, как и Китайские закрылись в красной зоне.

Так Китайский Shanghai Composite Index (Shanghai) на прошлой неделе упал 3,79%.
Одновременно Hang Seng Index (HSI) упал на 5,52%.

В тоже время Американские фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,97%. Одновременно NASDAQ Composite Index (NASDAQ) упал 3,78%.

Рекорд по падению на прошлой неделе среди Американских и Китайских фондовых индексов принадлежит  индексу S&P 500, который на прошлой неделе упал на 3,94%.

Одновременно индекс волатильности (VIX) на S&P 500 вырос до максимальных отметок за последние полгода.



( Читать дальше )

Очередную неделю закончили на минорной ноте практически по всем рисковым активам. И, конечно, данное снижение не обошло российский рынок вкупе с индексами РТС и ММВБ. Впрочем, на мой взгляд, на предстоящей неделе все может быть несколько более оптимистично.

Если смотреть технические моменты, то как РТС, так и ММВБ добрались до серьезных уровней в виде трендовых линий. Преодоление вниз данных значений – это потенциально снижение еще на 4-5%, что в краткосрочной перспективе, как мне кажется, все-таки перебор.

При этом доходности по 10-летним трежерис США постепенно снижаются, что говорит о постепенном уходе на второй план агрессивных действий со стороны ФРС.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя стала периодом развития дестабилизации и обвала на фондовых рынках. Параллельно катились распродажи  на рынке нефти, проходившие на фоне роста курса доллара.  В начале недели цены нефти совершили новый «нырок» вниз. В результате по нефти марки Брент они ушли вниз почти до 75 долларов за баррель, что было уже на 11 долларов (или на 13%)  ниже, чем в максимумах начала октября. А вот последующее подрастание к концу недели до 78 долларов за баррель было не очень убедительным.

Главная тема по инициируемому США началу блокады иранского экспорта нефти (который в норме экспортировал около 2,5 Мб\д) продолжает стремительно развиваться. В случае если санкции заработают полностью, страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогут возместить выбывшие с рынка объемы. Но движения в этом направлении уже происходят. Напомним, что страны ОПЕК+ летом приняли решение об увеличении добычи против июньских уровней на миллион баррелей в сутки. Россия и СА уже значительно увеличили объемы добычи. И вот теперь СА заявляет о возможности нового значительного увеличения добычи. В начале прошедшей недели основным фоном для нового витка снижения цен было заявления СА о возможном наращивании добычи до 12 Мб\д. После скандала с убийством журналиста Саудовская Аравия демонстрировала свою покладистость и готовность идти навстречу пожеланиям США. Понятно, что рынок реагировал на это локальным снижением цен.

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!
ТС в лонгах  по 76,63; стоп на продажу  на  77,30; +67...
.
Вместе с китайским рынком утром ожидал новых стимулирующих мер, но нет… Видать сегодня-завтра вниз немного сходим.
 .
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала октября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,55 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала октября. 
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup  

Приветствую!

Уровни
77.47, 78.65, 81.05, 82.65, 85.00, 86.13, 90.28

По ситуации

Среднесрочно
1. Отливаем от глобально шортового окна 85.00-90.28. Взгляд остается прежний, считаю правильным пролить в район уровней уровней 74.79

2. Пролили в район цены 76.00, чем выполнили обязательную часть отлива. Но среднесрочно резкого выкупа отсюда не жду. Считаю что логично в моменте оказаться ниже, в диапазоне 74.79-72.67
3. Пролили без повторного локального захода наверх, что увеличивает вероятность лонга в район хаев с окна уровней 74.79-72.67

( Читать дальше )

Технически возможно нефть продолжит снижение. Как поведут себя котировки при приближении к трендовой линии? Покажет время. 


Котировки Brent.

Пробой линии позволит предполагать о намерениях цены продолжить рост. Пока этого не произошло нужно продавать актив.

Следующий график показывает, что формирование последней волны роста превысило 50% уровня Фибоначчи, это означает, что коррекция завершена, и далее котировки входят в диапазон между отметками 78 и 75.77. 



( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Заседание ЕЦБ

Итоги заседания ЕЦБ оправдали ожидания участников рынка.
«Руководство вперед» осталось неизменным, а Драги не перестал излучать оптимизм в отношении роста экономики и инфляции.
Тем не менее, по итогам заседания евро не смог вырасти, во многом благодаря отсутствию сюрпризов со стороны ЕЦБ, а также сохраняющимся проблемам по Брексит и Италии.

Пресс-конференцию Драги можно разделить на два блока:
— Оценка экономики Еврозоны.
Драги подтвердил, что поступающие данные были слабее ожиданий, но в целом согласуются с продолжением роста экономики и базовым прогнозом ЕЦБ.
Замедление экономического импульса Драги пояснил откатом от сильного роста 2017 года, а также временным эффектом в автомобильной промышленности Германии, который должен потерять влияние в 4 квартале 2018 года.
Драги заявил, что продолжает ждать роста базовой инфляции благодаря уверенному росту рынка труда и зарплат.
Риски для перспектив признаны сбалансированными, но главной опасностью остается торговый протекционизм.
— Италия.
Львиное большинство вопросов, адресованных Драги, было посвящено Италии, но Драги отвечал на них сквозь зубы.
Личное мнение Драги состоит в том, что соглашение по бюджету между правительством Италии и Еврокомиссией будет найдено, бюджет нужно изменить, ибо доходности ГКО будут расти при нормализации политики ЕЦБ, что увеличит расходы на обслуживание госдолга и сократит возможность для фискальных стимулов.
Драги заверил, что ситуация в Италии не заразна для других стран Еврозоны.
Марио напомнил, что мандат ЕЦБ в ценовой стабильности, а не в монетизации госдолга, в том числе и через проведение программы QE для отдельных стран Еврозоны.
Но не исключил проведение программы OMT для Италии в случае необходимости, но только при согласовании программы помощи с ЕС.
Тем не менее, Драги заявил, что был бы очень удивлен ситуацией, при которой ключ капитала, который изменится с 1 января 2019 года, стал бы применяться при реинвестициях в рамках программы QE, ибо покупки активов в рамках программы QE происходили согласно старому ключу.
Крайнее замечание в пользу Италии, ибо новый ключ капитала снизил бы покупки ГКО Италии более, чем на 20%, в пользу ГКО Германии.

( Читать дальше )

Ну и, как всегда, пора покупать баксы. Посмотреть и скачать семинар можно здесь