нефть

Подробней по ходу дела читайте в телеграм канале: https://t.me/ProfitGate 

Всем удачных торгов на этой торговой неделе.

( Читать дальше )

•    Неделя для российского рынка начинается также,  как и на остальных мировых площадках – с активных продаж рисковых активов. Причиной являются материалы западных СМИ, согласно которым, Китай может отказаться от продолжения торговых переговоров в нынешнем виде. Ранее Трамп через Twitter сообщил о повышении пошлин до 25% по ряду товаров из Китая.

•    Запасы нефти в США, по последним данным, выросли сразу на 10 млн. баррелей, несмотря на санкции в отношении покупателей у Ирана. Ряд членов ОПЕК подтвердили готовность заместить выпавшие объемы поставок. Оба этих фактора должны отправить котировки Brent как минимум до $68 за баррель.

( Читать дальше )

Доллар нужно покупать, но на данном этапе лучше проявить терпение.
Доллар упал из-за слабого роста заработной платы, чем ожидалось, но показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения, и в годовом отношении рост зарплат был лишь чуть слабее циклического максимума. Таким образом, эти данные говорят нам о практически полной занятости в экономике; работу найти легко, но рост зарплат ограничен, что не делает американцев богаче.
Основной канал- Discord https://discordapp.com/invite/kcjtdCr Там мы знакомимся, обсуждаем рынок, #трейдинг. Проводятся бесплатные обзоры.Сделки ребят. Скриншоты вероятных сценарий и прогнозы. Книги и индикаторы.

В преддверии большой игры

• Наша специализация – высокодоходный сегмент рублевых облигаций. Имея очищенную от НДФЛ доходность в них на уровне 14%, мы получаем слишком заметную премию к инфляции и потенциальному ослаблению рубля. Портфель высокодоходных облигаций, если им правильно пользоваться, способен отработать даже весьма болезненные кризисы внутреннего денежного рынка. Купонная ставка – производная от финансовой напряженности. Сейчас эта ставка в среднем около 14%. Будет сложнее с деньгами – будет выше.
• Управление и риск-менеджмент, ключевым правилом которых является удержание облигаций недолгое время с момента их первичного размещения и полный отказ от участия в офертах и погашениях, думаем, позволят и дальше поддерживать такую доходность. Избегая дефолтов и своевременно перестраивая портфель под актуальные доходности.
• Так что, даже настраиваясь на фондовые потрясения, остаемся в рублях. Что касается рубля, то ослабление последних дней было ожидаемым. И наша короткая позиция в паре USD|RUB, закрытая непосредственно перед этим ослаблением, добавляет ожиданиям прогнозного веса. Будущее рубля не видится особенно драматичным. Как и ранее, 70 рублей за доллар – это предельная величина, в нашем понимании.
• При этом мы считаем и нефтяные цены, и цены западных акций завышенными и готовыми к коррекции. Если за предполагаемым падением нефти намерены наблюдать со стороны, то в снижении западных акций мы заинтересованы и планируем в нем участвовать. Для этого рассматриваем возможность открытия короткой позиции в контракте Московской биржи на американские акции US500 (июньский контракт – USM9). После провала фьючерсов на американские индексы сегодня утром, вероятность открытия этой позиции уже во вторник 7 мая резко возросла.
• Последние спекуляции с, безусловно, высокими результатами мы совершали прошлой осенью. Это была короткая позиция по нефти и затем короткая позиция в акциях сбербанка. Начало 2019 года стало периодом скромной волатильности. Несмотря на ряд спекуляций, мы получились незначительный доход. Снижение американского и европейского рынков акций запустит и новый виток волатильности, и новый тренд. И мы готовы к участию в новой и большой спекулятивной игре.

( Читать дальше )

До недавнего времени группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ владела ситуацией на нефтяном рынке. На фоне проведенных действий группой, а именно принятие договоренностей по сокращению и стабилизации уровней добычи нефти, цены на нефть подчинялись желаниям и целям стран ОПЕК+ и росли. Кроме этого единственный конкурент на нефтяном рынке США отказалась бороться при помощи увеличения добычи сланцевой нефти в своей стране.

Цены на нефть выросли с начала года порядка 50%. С 50 долларов за баррель Brent до 75 долларов. Это стало причиной потери власти. По таким привлекательным ценам многие страны из числа самих ОПЕК+ начали больше экспортировать. Заключили не разовые сделки о поставках, а полугодовые и годовые договоренности продавать из своих стран больше нефти за рубеж. И главным образом в США. Где каждую неделю нефтетрейдеры внимательно следят за статистикой от американского энергетического управления (EIA).



( Читать дальше )

Прошедшая предпраздничная неделя была весьма волнующей для нефти. Цены нефти показали сильное снижение. По Брент цена опускалась ниже 70 долларов за баррель. А по американской нефти WTI снижение от максимальных отметок и вовсе превышало 10%. Снижению цен способствовали данные из США о росте запасов нефти почти на 10 Мб. Еще более медвежьим стали данные о росте ежедневных объемов добычи нефти до нового рекордного уровня в 12,3 Мб/д. (А вот вышедшие данные Baker Hughes оказались почти нейтральными – компания сообщила о росте активных нефтяных вышек до 807 против 805 неделей ранее).

Наиболее важным прошедшим событием прошедшей недели было заседание ФРС США. Как и ожидалось, ключевая ставка сохранена на прежнем уровне. Но ФРС приняла решение о снижении ставки по избыточным резервам на 0,05% до 2,35%. Пусть это и так называемое «техническое» решение, но это лишний раз напоминает о том, что ФРС завершил цикл повышения ставки, и рынки в этом все более и более уверяются. С начала мая рыночные ожидания на снижение ставки ФРС немного уменьшились. Это привело было к небольшому росту доллара, что дало вклад в снижение нефтяных цен. Однако итогом всей недели стало снижение доллара, так что американская валюта дала скорей небольшой положительный вклад в динамику цены нефти.

( Читать дальше )

Доброе утро всем.Пятница закрыла рынки в плюсе.SP- полностью закрыл просадку предыдущих дней и  недельную свечу окрасил в нетрально-зеленый цвет.Стоп по нашей позиции шорт благополучно сработал, но мы проявим настойчивость и выставим новую стоп заявку на открытие новой шорт-позиции по достижению уровня цены 2229(безубыток по предыдущей сделке).Если SP пойдет выше стоп будем потихоньку передвигать.В целом в мае жду коррекцию, т.к в противном случае времени просто не остается.Пока основной вариант, что SP будет закрывать квартал на хаях и продолжать двигаться выше, без более менее значимой коррекции (хотя бы 100пп.) считаю маловероятным событием, хотя конечно исключать нельзя.Также рассматриваю вариант, что все цели  по росту будут выполнены, как раз в мае, а потом 1-2недели будет боковик на хаях, до завершения квартала, но он не основной.После обновления ист.хаев, как сейчас, всегда раньше бывала коррекция, но когда то правило может быть и нарушено, поэтому мы этот вариант тоже имеем ввиду.

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Ура! Наконец-то ТС в нефти поймала хороший гэп в сторону перенесенной позы!!!
Шорт в нефти открыт в пятницу по 71,05.
.
Зреет ещё одна вишенка майская. Вторая за май!.. Так жить и торговать профитно можно!
.
До сих пор только в сыром виде то,  как надо прикрутить к ТС рассчитываемый самим (или использовать публикуемый) параметр уровня волатильности в нефти. Тогда ТС будет успешно торговать и в периоды низкой волатильности в нефти.
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.

Приветствую!

Уровни

Локально
Открылись в районе уровня 68.89, место тут лонговое, но то как сюда пришли и какой структурой значительно снижает вероятность лонга отсюда. Если он и будет на вырисовку его теперь уйдет несколько дней и это будет в неком диапазоне. Какой либо быстрый уход вверх с  текущих рассматриваю как отскок.

Интрадей

Ситуация на утро
Торгуемся в районе верхнего спутника 69.28 — место это лонговое.
Но влезать на текущем уровне вариант только после ложного, а лучше всего ждать отработку основного уровня 68.89.

Если с текущих пойдут вверх, то начиная от уровня 69.89 шортовые места. На 69.89 сходу хватать не вариант, там логичен ложный. При условии что снизу постоим не долго. Если снизу отстояться 7-10 часов, то тут вероятность шорта падает.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

— Заседание ФРС

Сопроводительное заявление было более оптимистичным в части оценки роста экономики США, но пессимистичным в отношении роста инфляции, ФРС отметила, что инфляция «снизилась ниже 2%» против формулировки «находится около 2%» ранее.
Указание по ставкам в «руководстве вперед» осталось неизменным, ФРС сохраняет «терпение» в отношении определения будущих корректировок ставок.
ФРС приняла решение о снижении ставки по избыточным резервам на 0,05% до 2,35%, глава ФРС Пауэлл назвал снижение ставки по избыточным резервам технической корректировкой и выразил сомнение в необходимости дальнейшего снижения данной ставки.

Вступительное заявление Пауэлла было более ястребиным в сравнении с принятыми решениями.
Пауэлл сообщил, что рост экономики и рынка труда был сильнее ожиданий ФРС, а рост инфляции немного слабее, но ФРС считает, что текущие ставки соответствует экономической ситуации.
Джей заявил, что риски уменьшились по сравнению с началом года, в частности улучшились финансовые условия, экономики Китая и Европы начали демонстрировать некоторый рост, есть прогресс в переговорах США и Китая по торговле, а риск жесткого Брексит отступил.
Большинство вопросов, заданных в ходе пресс-конференции, относились к исполнению мандата ФРС по инфляции в свете её резкого падения и готовности ФРС снизить ставки по данной причине.
Пауэлл заявил, что считает замедление роста инфляции временным, из-за изменения методологии, падения цен на одежду и авиабилеты, ожидает восстановления инфляции к цели ФРС в 2,0%, но ФРС готов переоценить ситуацию в случае, если инфляция закрепится ниже цели ФРС.
На вопрос о заявлении Трампа о необходимости снижения ставки ФРС на 1,0% и запуске программы QE для монетизации госдолга США Пауэлл ответил, что ФРС аполитичен, но в результате всесторонних консультаций и встреч члены ФРС единогласно признали текущую политику по ставкам соответствующей текущей ситуации.

( Читать дальше )