нефть

Пентагон США выяснил, что Генерал-Майор Ирака Сулеймани, проводил переводы на счета террористических группировок, которые пока что косвенно известно ответственны за нападения на предприятия Арамко.

Это был источник зла на Ближнем Востоке, и теперь скорее всего нападения на нефтяные предприятия Арамко остановятся.

США выполнили свою миссию уничтожив очередной финансовый источник терроризма. Кроме этого Сулеймани оказывал услуги по передачи своих военных подчиненных для террористических операций на Ближнем Востоке. 

Всем привет. 
Представляю вашем вниманию обзор рынка нефти в США состоянием на 27.12.2019 год. 

На картинке:
Зеленая линия — доля внутренней добычи нефти в нефтепереработке (спрос)
Желтая линия — доля производства бензина в нефтепереработке
Красная линия — доля чистого импорта в нефтепереработке
Гистограмма — суточный баланс рынка нефти в США

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️На прошлой неделе добыча нефти осталась без изменений и составила 12,9 мб\д. Доля внутренней добычи в нефтепереработке неуклонно снижается из-за роста спроса (зеленая линия).
▪️Показатель чистого импорта упал до нового исторического минимума с 80-х годов и составил всего-то 1,89 мб\д, показатель на 63,5% ниже прошлого года. Этому способствует сильный рост экспорта, который на прошлой неделе обновил исторический рекорд и составляет 4,462 мб\д, это в два раза выше показателя прошлого года. Доля чистого импорта упала до 10%, что отображено красной линией на картинке.

( Читать дальше )

В этой статье хотелось бы порассуждать о перспективах рынка в 2020 году, моей стратегии на этот год и ожиданиях.

Основные факторы, оказывающие влияние на этот год это:
— политика ведущих центробанков мира (QE, ставки)
— выборы в США и все политические действия с ними связанные (прим. война с Ираном)

• Война Ирана и США

Не жду здесь ничего сверхестественного, что могло бы повлиять глобально на расклады в мире на ближайший год, да Трамп решил слегка потрясти Иран и набрать себе немного балов в предверии предвыборной гонки, но каких либо серьезных последствий тому что случилось я не ожидаю. Не для того все мировые ЦБ весь прошлый год понижали ставки и печатали деньги, пытаясь стабилизировать мировую экономику, чтобы в одночасье нефть с металлами на фоне военных действий полетела вверх, а фондовый рынок вниз.

Кстати уже даже по телевизору разгоняют историю о том что рубль скоро укрепиться и пойдет на 50 рублей, а какие не сомнительные личности стали вбрасывать статьи о том что Иран перекроет Ормузский пролив и нефть взлетит на 150 за доллар:

( Читать дальше )

Рынок уже привык к тому, что когда цены на нефть растут, для того, чтобы их опустить нужны комментарии Трампа в твите. И это правильно с одной стороны, потому что Трампа и США, и всех импортеров нефти не устраивает ситуация когда рынок нефти дает им завышенную цену, которая создает проблемы у них во внутренних экономиках.

Однако сегодня биржа уже начинает раздувать рост напряженности на Ближнем Востоке, сигнализируя, о том, что если это произойдет, то цены могут сильно подрасти. Тогда, если логически прикинуть, что, если этого не произойдет, то цены могут сильно просесть.

Трамп не может ничего сделать с ростом цен. А проблемы в экономиках опять начинаются. Например в пятницу вышел самый низкий индекс в производстве за 10 лет в США. И это факты...

Рынок уже заложил в цены действия ОПЕК+, и уже заложил в цены возможный вариант снижения экспорта от Ближнего Востока из-за конфликта. Однако конфликта не будет. А цены продемонстрировали ралли, по своей любимой привычке создавать большие тренды. И это ралли было вызвано новыми сокращениями ОПЕК+ в том числе.

Фактов для снижения нет, только аналитические возможности головы. Которые подсказывают, что скорее всего дальше цены пойдут вниз чтобы компенсировать перекупленность, и начать решать проблемы в экономиках западных стран.

В пятницу Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по ведущему иранскому военному командиру, усилив опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который может повредить поставкам нефти в регион.

Иран пообещал отомстить после того, как воздушный удар США в Багдаде убил Кассема Сулеймани, самого видного военного командира Тегерана и архитектора его растущего влияния на Ближнем Востоке.

Вот что ожидают аналитики с точки зрения реакции рынка:

Оле Хансен, руководитель отдела товарной стратегии, Saxo Bank

** «Сегодняшний удар США по сердцу иранского руководства свидетельствует о значительной эскалации. Однако мы наблюдаем сегодня скачок цен в отличие от атаки Aramco».

** «Повышение цен из-за нарушения предложения в отличие от скачка, обусловленного спросом, несет риск резкого снижения цен после стабилизации ситуации».

UBS
** «Хотя ни США, ни Иран не желают эскалации напряженности, никто не знает, как, когда и как на это отреагирует Иран. Учитывая эти риски, рынки добавили премию за риск на фоне опасений, что напряженность может возрасти».

( Читать дальше )

Долго я считал рост нефти трендовым явлением и ставил на этот рост. А вчера, похоже, произошел «выброс пара». На новостях об обострении отношений между США и Ираном котировки подскочили на 4%. И эти +4% похожи на последний «задерг» в преддверии новой и долгой волны снижения цен. Пикантности, однако, добавляет преодоление 68-долларовой отметки. Она последние полгода служила верхней границей движения цен. Рынок закрепился выше. Теперь кто-то говорит, что ирано-американское противостояние способно отправить баррель и вовсе к 150 долларам. Мне все равно ближе суждения о грядущем развороте нефти вниз.

Но где истина? Какие прогнозы у вас, господа?

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Как всегда, драматические события, разворачивающиеся в настоящий момент вокруг Ирана после убийства Сулеймани, стали неожиданностью не для всех участников рынка. Иррациональный рост нефтяных контрактов под конец года наконец получил долгожданное объяснение:

(Начиная с середины декабря котировки нефти Brent демонстрировали устойчивую тенденцию к росту.)

Ваш покорный слуга также обратил внимание на этот парадоксальный (не для всех) рост рынка, однако объяснил его возможными манипуляциями крупных игроков для формирования «нужного» закрытия под конец года. 

Другой версией (высказанной, например, Кречетовым), было предположение об инсайдерском росте под торговую сделку между Китаем и США. Реальность, однако, оказалась куда прозаичнее…

Совершенно другое понимание приобретают и масштабные меры ФРС, направленные на повышение ликвидности в банковском секторе. Становится очевидным, что они были призваны подготовить экономику США к возможному шоку от, скажем так, начала очередной эскалации на Ближнем Востоке.

( Читать дальше )

НЕФТЬ. BR-2.20 (BRG0). 

03.01.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 68.68 п.п. 

Без тейк-профита и стоп-лосса.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта 
«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров». 

Текущая цена нефти $68,6/бар.
Текущий курс 62 руб/$1

Согласно графику текущий курс должен быть ~48руб/$1

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 3 января 2020 года:

В США неожиданное довольно убедительное подрастание сменилось возобновлением снижения. На текущей неделе еще минус 7 активных буровых на нефть. В результате, по итогам трех недель почти вернулись к минимальным отметкам. 

( Читать дальше )