нефть

Передача «Игорь Суздальцев. Инвестиционные идеи» на интерстриме YouTrade.TV 31 марта 2020 г.

Собственно сабж. Ожидаю завтра гэп вниз на открытии по ри и нефти, вверх по си. Есть ли противоположные мнения?

USDCAD

Канадский доллар продолжил укрепляться против доллара США и с момента прошлого обзора достиг отметки 1,3961, где нашел хорошую поддержку, от которой пара начала корректироваться вверх. Таким образом, обозначенные цели еще не были достигнуты, но потенциал снижения в эти области все еще сохраняется. Предварительно перед этим цена вышла из образованного ранее треугольника и пределы восходящей коррекции могут лежать на нижней границе этой фигуры. На данный момент цена как раз дошла до этого уровня и тестирует границу треугольника. Судя по поведению цены, которая консолидируется под уровнем, нас может ожидать еще одна волна снижения в область 1,3793 с потенциальным проходом до 1,3664.

При этом о реализации этого сценария можно будет говорить при закреплении пары ниже текущего сопротивления, который расположен на уровне 1,4161.

В свою очередь, об отмене данного сценария можно будет говорить при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1,4378.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Удивительное дело. Нефть на лоях, уровень цен начала 2000… При том, что за 20 лет была нехилая такая долларовая инфляция. Цены беспрецедентные. При этом полный карантин всего мира в связи с коронавирусом.
Но российская биржа растет, как будто нефть 50 и выросла процентов на 10 за день…

Вчера на стриме формировал торговый план по нефти в режиме онлайн (смотреть запись прямой трансляции). Тогда я говорил, что для входа в лонг по нефти нужно ждать синхронизацию WTI и Brent, особенно если вставать против тренда.




На картинке показываю, что я имею ввиду.

Цифры на графике соответствуют пояснениям ниже:
1) Движение от VAL во внутрь баланса после отвержения низких цен. На обеих марках нефти это происходит одновременно и в одном месте (выше VAL). Синхронизация есть, можно входить в лонг. Этот момент мы смотрели на стриме вместе (смотреть видео)
2) WTI снова сетапится в лонг во внутрь баланса после отвержения низких цен. WTI внутри Value Area, поэтому теоретически входить в лонг можно, но обратите внимание где находится Brent в этот момент. Brent значительно ниже Value Area, то есть рынок очень слаб. Поэтому покупать нельзя ни на одном инструменте.
3) WTI снова сетапится в лонг после отвержения низких цен. Сетап происходит внутри Value Area, покупать можно. Где при этом находится Brent? Он так же вернулся в Value Area после отвержения низких цен. То есть синхронизация есть, можно входить в лонг.

В итоге:

( Читать дальше )

Сигнал был вчера здесь SP500

Я впервые увидел, что контракт BRJ за день до истечения стоит на почти на 4 рубля дешевле, чем следующий за ним контракт BRK.
это расхождение, которое буквально неделю назад было всего лишь 2 рубля (что тоже не хило), за неделю увеличилось вдвое.

Если я правильно понимаю спецификацию, то цена нашего контракта определяется базовым активом — фьючерсом на БРЕНт, на иностранной бирже.
Нашел текущие котировки иностранного БРЕНТА в интернете, они по цене почти как наш BRK (не ближайший контракт), причем за вчера я не нашел цены в 22 доллара (а наш BRJ вчера стоил меньше 22, вроде как).

И вот в чем у меня вопрос — как может наш ближайший контракт стоить дешевле базового актива практически на 15% ???

Это какое то разводилово хомячков, которые сидят в ближайшем контракте -  от местной биржи? Чтобы для перехода в следующий конракт слупить с них по 3000 рублей за каждый контракт???

Если это так, то это капец какая не справедливость, или я что то не понимаю?

Здравствуйте! Вообще ничего не понимаю! Подскажите пожалуйста по нефти.... 
Торговался фьючерсный контракт на нефть Brent (BRJ0), и вчера(как и сегодня) стоил 23$. А фьючерсный контракт следующего месяца торговался на 3,7$(примерно) выше. Почему сегодня цена выстрелила ровно к стоимости BRK0, а BRJ0 остался на своих 23$? Как так получается? У меня впечатление, что они (МосБиржа и остальные) ВСЕГДА знают будущую цену… Или это бред?!?.. 

Март выдался самым худшим месяцем для нефти.
Похоже медведи устали давить.

1) Угол атаки уменьшился. Объём давления падает.


2) Японские свечи.
Выглядит не идеально, но похоже на бычье харами и зонтик.
Тень в процентах даёт больше роста, чем тело падения.


( Читать дальше )