нефть

На рынке нефти продолжается дестабилизация. Больше всего на прошлой неделе взволновал рынки сильный провал цен майских фьючерсов на американскую нефть.

Особенности экспирации и перехода на другие контракты сыграли здесь определяющую роль. Например, у июньского фьючерса на нефть Брент подобной особенности не было. Да и июньский контракт на нефть WTI тоже оставался на приличном уровне. Агентство Bloomberg обращает внимание, что фонд Us Oil Fund, на который еще в четверг приходилось около четверти всего открытого интереса в майских контрактах на нефть WTI, скорей всего продавал их с одновременной покупкой более дальних контрактов. В пятницу фонд объявил, что меняет инвестиционную декларацию, и теперь будет держать 20% позиции во фьючерсах на месяц, следующих за ближашим (в данном случае — июльские). На этом фоне спреды в контрактах разных месяцев резко расширились: разница в ценах на июнь и июль достигала 5 долларов. Так что на перекладку средств из одних контрактов в другие можно списать значительную часть возникшего на рынке провала цен майских контрактов.

( Читать дальше )

Наблюдая за колебанием нефти и информационным шумом, появилось мнение, что я знаю куда пойдет нефть в долгосрочном плане, решил, а не закупиться ли мне сырьем в долгую. Загрузил фьючерсные контракты с 5 месяца по 12, посмотрел на контанго и сказал НЕТ, НЕТ и НЕТ!) В эту лотерею очень тяжело выиграть, реальные пацаны нефтью спекулируют, покупают танкерами, а их издержки за хранение должен оплачивать я, выступая контрагентом по их хеджу. Нет уж! Забыл про нефть. Хочешь по взрослому спекулировать нефтью и золотом, то нужно покупать физическое золото и нефть, а так развод на ровном месте. Очень редко заходил на рынок расчетных фьючерсов и опционов, сегодня зашел и лишний раз убедился, что в таком виде он вообще не нужен, и брокер может смело меня от него отключать из за отсутствия квалификации, необходимой для ЦБ. Как тут не переделать песенку Шнура- С козлами я не играю, нефть я на Московской бирже не покупаю!)))

В Сингапуре накрылся трейдер-компания на 3.85 ярда, 23 банка, много мэйджеров в лоссах. скрывали перетаскивали убытки, не до конца хеджировали, и вот ..

Head of oil trader Hin Leong didn't disclose $800 mln losses-court filing — Reuters News

SINGAPORE, April 19 (Reuters) — The founder and director of top Singapore oil-trading company Hin Leong Trading Pte Ltd (HLT) directed the firm not to disclose hundreds of millions of dollars in losses over several years, he said in a court filing reviewed by Reuters.

The affidavit signed by Lim Oon Kuin, a Chinese immigrant in his 70s widely known as O.K. Lim, is part of a Friday filing to the Singapore High Court by HLT and subsidiary Ocean Tankers (Pte) Ltd, seeking a six-month moratorium on debts of $3.85 billion to 23 banks.

The filing cites a collapse in the oil price and the coronavirus pandemic, which has hammered oil demand and pushed up costs for HLT, one of Asia's largest oil traders.

Despite reporting net profit of $78.2 million for the business year ended in October, «HLT has not been making profits in the last few years,» Lim said in the filing, which has not been made public.

( Читать дальше )

Контракт CLJ0 стоит 14,89.
Контракт CLK0 стоит 23,69
КОНТАНГО 9 ДОЛЛАРОВ.

( Читать дальше )

-800 млн$ на фьючерсах, а суммарные убытки более 3 млрд$. Предательство сыном своего отца и разбирательство в суде. И это не шоу у Малахова, это реалии нефтяного бизнеса в Сингапуре.

Как заработать на столь сложном рынке? Две идеи, одна для трейдеров, другая для инвесторов. А так же важная тема, почему не стоит бояться покупать коррекции, и почему не делая этого, вы рискуете еще больше.

Буду признателен за + и лайки на канале)

( Читать дальше )

Некоторые страны будут использовать для временного хранения нефти даже железнодорожные цистерны, но какие бы емкости не были их объем не безграничен.  Когда они заполнятся цены на нефть «спикируют» вниз.  https://smart-lab.ru/blog/614701.php

Ну-ка прикинем на коленке. У нас в России нефтяных цистерн в районе 180 тысяч. Возьмём даже с запасом, 200 тысяч, потому что ещё есть неизвестное (небольшое) количество сочлененных цистерн, двухкотловых, объёмом 161 куб или 1000 баррелей. Объём одной стандартной цистерны приблизительно 85-88 кубов, возьмём 90 кубов, тоже с запасом. Один баррель 0,158987 куба, то есть 566 баррелей одна стандартная цистерна. Получается общий объём 113,2 млн. баррелей. Сколько из них занято — неизвестно, учитывая, что их всегда была нехватка, допустим даже, что 70-100% пустуют, хватит этих ёмкостей ненадолго. Да и подать их единовременно для заполнения будет технически и логистически довольно сложно.

Ну а стратегический резерв Роснефтегаза вообще всего 15 млн баррелей, в 60 раз меньше чем в США. Похоже, если будет затаривание, то мы приплыли.

Да что за напасть такая опять! В пятницу конкретно ТСку распилило. А тут ещё и ТС в нефти  перенесла лонг через выходные — и поймала гэп против себя!
Не дают насладится профитом — сразу отбирают...

Ладно! Не сдаюсь — продолжаем торговать нефтью!
.


( Читать дальше )

Мировой рынок нефти переживает масштабный шок спроса. Тем временем, производители нефти вступили в битву за долю на рынке, что привело к шоку предложения.


В мире, где все остановилось, цена на нефть будет двигаться только вниз.

Сокращение нефти было сделано слишком поздно, чтобы компенсировать шок спроса. Нефть уже негде хранить.

МВФ ожидает, что в этом году объем мировой экономики сократится на 3%.

Однако, шок спроса может в конечном итоге создать инфляционный шок предложения нефти, потому что возникнет необходимость прекратить добычу нефти.

Мир движется в сторону рынка с невероятным избытком предложения и периода значительно сниженных цен на нефть. Скорость восстановления цен на нефть зависит главным образом от того, как будет распространяться вирус и какие меры будут предприняты для его сдерживания.

( Читать дальше )