мобильный пост

▪️Тинькофф $TCSG
Недавно банк завершил процесс редомициляции, и теперь бизнес можно оценивать адекватно. В отчете за 2023 год мы увидели сильные показатели, и банк по мультипликаторам выглядит отлично. К тому же сделка по покупке Росбанка позитивно отразится на бизнесе компании

▪️ММК $MAGN
Компания оценена заметно дешевле конкурентов. Это обусловлено низкими дивидендами по итогам 2023 г. СД рекомендовал выплатить 2,752 руб. на акцию, дивдоходность — 5% против около 10% у конкурентов. Более низкая дивдоходность связана с просадкой свободного денежного потока на фоне роста оборотного капитала и капзатрат. При возвращении показателей к средним уровням компания вновь сможет вернуться к высоким дивидендным выплатам

▪️Роснефть $ROSN
Акции Роснефти торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA. Драйвером для переоценки могут стать результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 г. Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться выплат 50% от чистой прибыли, на горизонте года дивдоходность может составить 10–12%. Долгосрочно актуальным драйвером остается развитие проекта «Восток Ойл»

( Читать дальше )

🇷🇺 Роснефть [#ROSN]

🖼 Более полутора лет акции компании «Роснефть» двигается вдоль восходящей трендовой линии. Последние восемь месяцев цена торгуется в пределах диапазона — так называемой «коробки», которая на графике выделена жёлтым цветом. Если цена выйдет за пределы этого диапазона, пробив верхнюю границу данной коробки, она может снова попытаться достичь исторического максимума в 650 рублей.

⛔️ Стоп-лосс можно установить на уровне нижней границы диапазона — 550 рублей.

Больше идей и обзоров вы найдете в нашем канале: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi