купонные выплаты

Финтех-сервис CarMoney информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (КарМани БО-1-2). Размещение 2-го выпуска биржевых облигаций номинальным объемом 300 млн рублей было начато в апреле 2018 года. Организатор выпуска – АО ИФК «Солид».

🔸 Дата выплаты по графику – 09.04.2023.

🔸 Ставка купона – 20,00% годовых.

🔸 Размер купона на 1 облигацию – 16,99 рублей.

🔸 Периодичность выплат – ежемесячно.

🔸 Следующая выплата по графику – 10.05.2023.

🔸 Погашение – 10.05.2023.

Облигация «МФК КарМани БО-1-2».

Раскрытие информации Интерфакс.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 49 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей.

Несмотря на высокую цену бумаг выпуска серии БО-01-001P (в среднем около 110% от номинала при ставке купона на уровне 20% до погашения в ноябре 2025 г. с амортизацией, начиная с декабря 2023 г. по 4% в месяц), выпуск серии БО-02-001P со ставкой купона на уровне 16,5%, размещенный в конце марта текущего года (с погашением в сентябре 2026 г. и амортизацией, начиная с сентября 2024 г.), торгуется по цене 103% от номинала. При этом доходность по первому выпуску держится на уровне 14–14,5%, по второму — около 16%.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.

Итоги торгов

Доходность выпуска облигаций серии 001P-02, несмотря на значительный рост цены до 103% от номинала, после завершения размещения держится стабильно на уровне 14–14,5% годовых. Однако из-за купона «лесенкой» (снижение с 16% до 13% годовых), даже при условии стабилизации цены на текущем уровне, доходность бумаг будет снижаться к уровню выпуска серии 001P-01.

Размещение трехлетнего выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 (4B02-02-00013-L-001P) номинальным объемом 170 млн рублей стартовало в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых.

10 апреля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 41-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.

Общая сумма выплат 41-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 42-го купона состоится 9 мая 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

3 апреля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 10-го купона на одну облигацию составил 12,05 руб., исходя из ставки купона 14,66% годовых.

Общая сумма выплат 10-го купона составила 4,3 млн руб. Выплата 11-го купона состоится 3 мая 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

3 апреля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 4,93 руб., исходя из ставки купона 6% годовых.

Общая сумма выплат 58-го купона составила 443,5 тыс. руб. Выплата 59-го купона состоится 1 мая 2023 года.

26 июня 2018 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 100 млн руб. с погашением 31 мая 2023 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Купон- это регулярная выплата по облигациям.

Даты выплат и размер купона обычно заранее известны.

Так, у облигации Газпром нефть $RU000A1017J5 заранее известны размер и даты выплат ещё 27 купонов вплоть до конца 2029 года (скрин 1).

Удобно что-либо планировать с денежными потоками, когда есть такая стабильность и четкость.

Иногда размер купона может изменяться и заранее не известен. У облигаций Самолет $RU000A104JQ3 (скрин 2) размер купона известен только до февраля 2025 года, а затем будет оферта (разберём в будущих уроках) и размер купона скорее всего изменится.

Чуть-чуть истории:

Купон облигации получил свое название из-за того, что раньше облигации были в бумажном виде. Когда держатель получал выплату от эмитента от облигации отрывался бумажный купон. Термин купон прочно закрепился в лексиконе участников рынка.

Купоны выплачиваются 2, 4 или 12 раз в год. Размер купона и периодичность их выплаты зависят от рейтинга, истории и кредитоспособности эмитента. Чем надежнее эмитент, тем реже он может выплачивать купоны и сами купоны будут с меньшей доходностью. Чем выше риск, тем более привлекательные условия нужно предложить, чтобы люди были согласны покупать облигации и не обращали внимания на риск.

Общий купонный доход инвесторов по семи выпускам составил 14,8 млн рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04(12-й купон) начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 599 705 рублей 36 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 19 246. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 (11-й купон) начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В обращении находятся все 159 359 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.