итоги месяца

Привет всем!)
Подведу краткосрочные итоги моей алготорговли.

Общий доход за год — 11,33%




Второй квартал мягко говоря вышел так себе. Фонда корректировалась. Фьючи на валюту поначалу радовали прибылью, но под конец распилило прибыль.




( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.

( Читать дальше )

Ну что вчера был была последняя торговая сессия, а значит пора подводить итоги июня 2024!

Динамика прибыли портфеля за июнь +2.3%
Динамика прибыли портфеля с начала года +8,1%

Портфель обгоняет MCFTRR на 9% на интервале 1 янв. 24 - 29 июнь 24

Пока негусто, но ещё не декабрь)

А как ваш июнь закончился?

В начале июня смотрел на ОФЗ и пытался поймать дно. В итоге поймал второе дно))). Вышел из ОФЗ 20 июня, когда по непонятным мне причинам начали лить акции широким фронтом. В итоге минус по ОФЗ символический, менее полу процента. На вырученные с ОФЗ деньги купил акции. Кроме того, по убыточным позициям перезашёл в акции для снижения налоговой базы.
В итоге продал Башнефть префы, ОФЗ (чуть подрезал Совкомфлот и Транснефть) и купил: Газпром, Мать и Дитя, НоваБев, Полюс и Новатэк.

В итоге за июнь получил небольшой рост +1,97%.
С начала года рост составляет: +18,46%.
MCFTRR с начала года: +4,14%.


На 100% в акциях.


( Читать дальше )

Завтра суббота, сегодня последний торговый день. Как сказал классик: «В этом городе, кроме выпить больше нечего делать». Потому я немного бухнул и подвести итоги что-ли..

Реальный сектор
Тут я недавно пожаловался уважаемому Виктору Петрову, что инфоцыгане не лайкают чужие посты, а воруют чужие мысли и идеи. Ну вселенная в лице Артемия Лебедева ответила: «Некоторые блогеры, музыканты, профессора жалуются, что у них п***ят идеи. Так это все человечество всегда п***ит идеи у всех. Главный вопрос творческой состоятельности — способен ли ты придумать идею, которую у тебя хотят с***ить? Если да, то продолжай придумывать, ты ОК. Если нет, то ты старый никому не нужный пердун.» Потому продолжаю стараться ходить непахаными тропами, как бы не было мне это похрен. И наблюдаю за кругами по воде. 

Новый менеджерский опыт это набор новых ошибок, за которые готовы заплатить твои работодатели. Но есть очень интересный менеджерский эффект, — «Золотой молоток». Что это? Расскажу старый анекдот.
«Выступает Ленин на броневике. Вокруг толпа скандирует:

( Читать дальше )

📈 Итоги июня 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: Инфляция снова растет, рынок корректируется📉, геополитические риски остаются, риски повышения ставки на ближайшем заседании 26 июня до 17-20% Санкции на НКЦ/Мосбиржу (остались только внебиржевые торги) Не самое удачное IPO IVA📉 (главный акционер обкэшился, хотя сама компания выглядит перспективно). Начало сбора заявок на IPO Все инструменты (НЕ УЧАСТВУЮ). Из криптопроектов продолжаю качать хомяка)) Не уверен, что повторит успех Notcoin, но много времени не требует, почему бы и не попробовать. Остальную криптовалюту пока перевел в USDT и держу на депозите. В рамках акции ставка была сначала 50%, потом 25% и сейчас 5% до конца лета) Очень вкусные условия для валюты. А так курс сейчас привлекательный. Если кто-то планировал покупать перед отпуском или в целом для диверсификации — сейчас хороший момент (главное покупать кэш, а не в брокере или приложении банка).

Трейдинг:

В портфеле сейчас держу (акции — 65%, облигации — 47%, плечо — 12%):

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в июне продолжил наметившееся в мае снижение, а по итогам месяца теряет около 4,6% и 3,8% по индексам Мосбиржи и РТС. Индикаторы обновили минимумы с декабря 2023 года и февраля текущего года соответственно после того, как США и Великобритания ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД, ключевым следствием которых стало прекращение биржевых торгов долларом и евро. Теперь ЦБ РФ определяет курс «токсичных» валют на основе данных внебиржевых сделок, а основным ориентиром на бирже для инвесторов стал юань. Санкции в итоге привели к укреплению рубля из-за желания участников сократить валютные риски. Курс юаня на Мосбирже после введения ограничений опускался до 10,84 руб – минимума с мая 2023 года – и завершает месяц у отметки 11,55 руб. Минфин РФ попытался сдержать резкий рост рубля и снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 60% с 80%, что в моменте, впрочем, не оказало значимого негативного влияния на российскую валюту.

( Читать дальше )

Обзор Банка России о развитии банковского сектора за май сильно не удивил – кредитная активность неоднородная, сберегательная активность осталась высокой:



✔️ Корпоративный кредит прибавил 1.3 трлн руб. (1.7% м/м и 20.9% г/г), 0.2 трлн руб. – это валютный кредит (экспортеры пытаются заместить дорогое рублевое кредитование валютным) и еще 0.2 трлн руб. – бридж-кредит (возможно под налоги) – скорее говорим о замедлении, несмотря на формально приличный рост;

✔️ Ипотека выросла на 1.4% м/м и 30.8% г/г, но более 3/4 выдач – это льготный кредит, на который ставка особо не влияет, рыночный же кредит по выдачам сжался до 110-120 млрд руб. в месяц;

✔️ Потребкредит растет на 2% м/м и 18.1% г/г, но и здесь с нюансами – рост за счет кредитных карт, где ставки не влияют особо, а грейс-период позволяет поиграться. Нужно учесть, что потребкредит часто берут и под первый взнос к ипотеке (а на нее спрос огромен в преддверии ужесточения льготных программ).

✔️ Депозиты населения стремительно растут на 1.3 трлн руб. (+2.6% м/м и +26.6% г/г) – сберегательная активность запредельная. Средства компаний в рублях сократились на 1.6 трлн руб., а в валюте выросли на 0.4 трлн руб. (юань?);

( Читать дальше )

🧷 «За каждым богатым мужчиной всегда стоит женщина. Женщина, которая не дает ему стать ОЧЕНЬ богатым»

⏰ Полный сил возвращаюсь в цепкие лапы инвестиционных социальных сетей после изрядно подзатянувшихся «летних каникул», вызванных решением насущных вопросов неотложной важности.

⬇️ За прошедший месяц ⬇️
💼 Мой инвестиционный портфель уменьшился на 40,5 тыс. руб. (-4,46%)
👑 За то же время индекс Московской биржи обвалился на 8,5%
📈📉 Динамика как IMOEX, так и индекса полной доходности вновь, уже в пятый раз подряд в рамках этой серии постов, была бита, однако былой радости, по объективным причинам, это мне не принесло.

☠️ Право сказать, происходящее на отечественном фондовом рынке безумие так и подмывает в очередной раз удалить к какой-нибудь матери приложение брокера и не вспоминать про него ещё добрую пару лет. Вся эта гео-политико-экономическая чехарда, окончательно превратила некогда цветущий и благоухающий палисадник российской фонды в инфернальный «лес самоубийц».

( Читать дальше )

Салют, мои маленькие любители инвестиций!

Санкции США против Мосбиржи и ее дочерних компаний — НРД и НКЦ вынудили сдать крупный пакет префов Сургута по 68 руб., в котором было 20-21% от портфеля, недавно правда я откупал префы обратно, уже дешевле, но всего на 3% от портфеля.

Доллар тем временем скукоживался, продолжая грязнеть и зеленеть до 82 деревянных, однако на долго такую возможность ему не предоставили и раскукожили обратно, курс на завтра и выходные, установленный ЦБ РФ, уже 87,96 за американскую бумажку.

Сегодня Правительство РФ уже начало бороться с крепким рублем — для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки, порог продажи снижен с 80% до 60 %. 

Бюджету, еще и на фоне невыполнения плана по заимствованию ОФЗ Минфином за 1е полугодие, крепкий рубль не нужен.

На рыночной волатильности последних дней было сделано несколько коротких сделок по акциям разных компаний на отскоках.

Нетронутыми оставались все это время только префы Сбера, в которых находится половина рюкзака, а куплены они еще по 190 руб.

( Читать дальше )