инвестиции

Ровно 4 года назад я открыл свой первый брокерский счёт и начал переводить туда сбережения предыдущих лет, накапливавшиеся «традиционным способом»: на накопительных счетах и вкладах, а также в наличной валюте. Всё это время я веду абсолютно открытую политику публикации результатов и принципов ведения нашего семейного бюджета.

Можно ли назвать этот год катастрофой? Да, вполне. Останавливает ли нас эта катастрофа на нашем пути? Вовсе нет! Мы продолжаем делать примерно то же самое что и всегда — мы продолжаем зарабатывать на своей работе больше, чем тратим, впрочем как и 10 лет до этого. Мы продолжаем сберегать разницу между доходами и расходами и инвестировать её. Мы продолжаем придерживаться остальных выработанных за это время принципов и планируем повторять это делать ровно столько времени, сколько придется для достижения основной цели, коей является финансовая независимость — тот момент, когда накопленный капитал сможет покрывать все базовые расходы нашей семьи и при этом его должно хватить до конца жизни.

( Читать дальше )

Прибыльная торговля волатильностью на евродолларе- 1

От 04.10.22.

Новички, берите на вооружение!

Помимо торговли на эфире, хочу такую же стратегию показать на евродолларе, где хорошо можно анализировать рынок и понимать, что у нас тут все более понятно, чем на криптовалюте.

Посмотрите, мы можем сейчас купить красный колл 1.02 по 97 пунктов и купить синий пут 0.965 по 97 пунктов.

В итоге, получится, что мы потратили всего лишь 194 пункта, но можем получить 400 пунктов прибыли, если цена, за 66 дней или быстро, сходит к синему 1.08 или же к белому 0.9. А это очень вероятно сейчас. Будем следить за этой стратегией.

Условия входа? Безоткатное движение от зеленого пика и до голубого дна, на месячном графике, с размахом на 1500 и более пунктов.

( Читать дальше )

▪️ Минфин РФ раскрыл параметры цен, при которых будут вводиться экспортные пошлины на уголь и удобрения в 1 квартале 2023 года. Экспортная пошлина на энергетический уголь будет введена при цене $150/т, коксующийся — $170, фосфорные/азотные удобрения — $500 и $400. В этих секторах не стали рубить с плеча, как в газовом, и решили протестировать новый НДПИ в 1 квартале 2023 года. Учитывая сегодняшние цены на сырье, то прибыль данных компаний явно зашкаливает (надо понимать, что спросом пользуется именно энергетический уголь, а компании, поставляющие его, не представлены на фондовом рынке РФ). 

 

‼️ Понятно, что на это отреагировали котировки таких эмитентов как: Распадская, Мечел, Фосагро и Акрон. В этой ситуации надо учитывать спрос, временный налог, цену сырья и не/выплаченные дивиденды компаний. Пока ситуация выглядит для них благоприятной, но что будет после 1 квартала 2023г. и при дефиците бюджета РФ?

( Читать дальше )

Мы в хорошей прибыли и поэтому, в связи с тем, что скоро будет запущена торговля долларом против рубля- я объединю средний и малый обменник. 

 

Суть нашей стратегии: просто усредняемся, если цена падает и одновременно пытаемся работать внутри розовых каналов. На рисунке видно, как за последние три дня мы поймали много каналов, работали внутри них и зарабатывали. Несмотря на то, что цена падает, мы смогли заработать 2.5%, в долларах, за три дня. И это на падающем рынке. Легко понять, что когда наступит фаза роста, то мы будем зарабатывать еще больше. Все мы знаем, что рынок стоит 80% времени на месте, 10% времени падает и 10% времени растет. У нас 90% вероятности быть в плюсе.

У нас 200 попыток поймать розовый ценовой канал.

История показывает, что у нас безопасный бизнес.

У нас обменник заработал 2.5% прибыли за три дня. 

Мы покупаем лучшие компании Америки, пока цены падают. Это всегда было крайне выгодно. 

В худшие времена у вас будет 6% за три месяца. Разве это плохо, учитывая, что банк дает вам 1% в год на долларовый депозит?

( Читать дальше )

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя-3

 

Напомню, что я писал такое сообщение и оно было стартовым.

СТАРАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Теперь все выглядит так-

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

( Читать дальше )

9.4. Прогноз Сбербанка в рамках выдвинутого прогноза с целевой ценой 274.30.

 

Итак, по выдвинутому прогнозу с целевым уровнем 274.30 разработан план наиболее вероятного хода будущего развития движения рынка, с обоснованием и точным заданием количественных параметров для каждой стадии рассматриваемого процесса прогнозирования.

Краткий план (в свёрнутом виде) прогноза с целевым уровнем 274.30:

 1. На первой стадии рынку необходимо образовывать ↑ новый локальный максимум. Это такой целевой уровень, который будет выше (хоть на 1 тик) > 169.90.

 2. На второй стадии рынку необходимо откатить ↑ на 61,8% (Ф) C-волну ↓ (281.00-89.59) второго зигзага. Это целевой уровень 208.31.

 3. На третьей, заключительной стадии рынку необходимо откатить ↑ на 61.8% (Ф) весь двойной зигзаг ↓ (388.11-89.59). Это целевой уровень 274.30.

Для того чтоб детальнее ознакомиться с прогнозом читайте наши предыдущие статьи. Свои вопросы можете задавать в наш чат, где мы в порядке очереди ответим на них. Пишите свои комментарии и подписывайтесь!

( Читать дальше )

24 августа после закрытия рынков Nvidia (NVDA) опубликовала отчёт за 2 квартал фискального (финансового) 2023 г. (2Q FY23), закончившийся 31 июля 2022 г. Выручка прибавила 3% и достигла $6,7 млрд. По отношению к 1Q FY23 выручка упала на 19%. Это совпало с предварительными итогами квартала, опубликованными 8 августа. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $0,51 в сравнении с $1,04 во 2Q FY22. Результаты оказались сильно ниже ожиданий. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $8,1 млрд и EPS $1,26.

Скорректированная валовая маржинальность (Non-GAAP gross margin) 45,9% против 66,7% во 2Q FY22. Свободный денежный поток (FCF) $0,8 млрд по сравнению с $2,48 млрд годом ранее. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с финансовые вложения составили на конец квартала $17 млрд. Чистый долг отрицательный.

Структура выручки. Выручка игрового дивизиона (“Gaming”) упала на 33% и составила $2,04 млрд. Выручка “Gaming” в основном складывается за счёт продаж видеокарт. Выручка дивизиона дата-центров (“Data Center”) взлетела на 61% до $3,8 млрд. В рамках Data Center отражается выручка от чипов, решений для дата-центров, облачных сервисов и т.д. 

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок, вслед за попыткой стабилизироваться выше в самом начале сентября, завершил месяц существенным падением двух основных индексов. Индикатор Мосбиржи обвалился на 18,5%, обновив минимум с февраля, а долларовый индекс РТС упал на 16,1%, в течение месяца опустившись до самого низкого значения с апреля. Основное негативное влияние на настроения оказывала геополитика и, в частности, подписание документов о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которое усилило риски санкционного давления. На этом фоне даже одобрение рекордных дивидендов Газпрома за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб на акцию (доходность около 23% к началу октября) не произвело впечатления на рынок, особенно с учетом новых сложностей компании, связанных с диверсией на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» и необходимостью переориентации на Азиатский регион. Дивиденды подтвердили также Новатэк, Татнефть, РУСАЛ, ФосАгро и Самолет.

( Читать дальше )

⚡️🇪🇺 Перед вами, дорогие друзья, кредитно дефолтные свопы банка Credit Suisse. Кредитный дефолтный своп (CDS) — финансовый своп, покупаемый для страхования от кредитного риска (невыполнения контрагентом финансовых обязательств).

 

Дело в том, что акции Credit Suisse уже упали более чем в два раза за этот год, к этому добавились ещё кредитно дефолтные свопы, которые вышли на уровень финансового кризиса 2008 года. Стоимость страхования облигаций банка от дефолта выросла примерно на 15% на прошлой неделе. Рынки оценивают вероятность дефолта в 20%.

 

В Евросоюзе не всё спокойно, начиная от энергокризиса, который привёл к двухзначному числу инфляции в Германии(10% для Европы — это чувствительно, учитывая, что многие годы ставки были около нулевыми, а Германия является оплотом финансовой стабильности), заканчивая возможностью дефолта крупного банка. Всё это в который раз мне напоминает 2008 год:

( Читать дальше )

Томас Фарли, бывший президент NYSE: «Крипта — это биткоин, а потом все остальное. BTC = высокий уровень доверия, отсутствие цензуры и ограниченное предложение. BTC должен быть частью портфеля каждого инвестора. Всё остальное нужно рассматривать как спекулятивные инвестиции: возможно, вы заработаете много денег, а может быть вы, наоборот, потеряете все свои деньги».

Ранее в наших обзорах мы уделяли внимание альткоинам — сильным проектам, за которыми стоят команды профессионалов, чья работа подкреплена финансированием ведущих венчурных фондов. Но сегодня мы хотим вернуться к истокам — главной криптовалюте — биткоину. Именно этот актив познакомил нас с технологией — блокчейн!

Устарел ли биткоин на сегодняшний день?

Часто можно слышать, что первопроходцы постепенно уступают свое место тем, тем кто оказался более эффективным. Биткоин, действительно, такой же медленный как и 12 лет назад — около 7 транзакций в секунду. Сегодня тот же алгоритм Solana позволяет обрабатывать 50 000-65 000 транзакций в секунду. Так в чем же сила биткоина? Почему до сих пор он удерживает №1 в списке криптовалют?

( Читать дальше )