инвест идеи

Финансовый кризис 2008 года сделал Майкла Бьюрри легендой. Ему удалось заработать на крахе рынка низкокачественной ипотеки, в то время, как миллионы людей увидели, что их мечты рушаться, а сбережения исчезают. С тех пор за Бьюрри внимательно наблюдают многие инвесторы — они прислушиваются к его анализу и тщательно следят за акциями, которые он покупает или против которых делает ставки.

Давайте и мы посмотрим, какие прогнозы Майкл Бьюрри делает в последнее время и какие акции покупает его хедж-фонд.

Грядущие экономические проблемы

В последние месяцы Бьюрри предупреждал, что экономическая ситуация серьезно ухудшится, что на горизонте массовые увольнения белых воротничков, а также, что на фондовом рынке наступит момент истины после двух лет процветания во время пандемии.

С одной стороны, частично эти прогнозы уже начали сбываться. Вспомним, что Meta Platforms в прошлом месяце сократила 11 000 рабочих мест (13% своей рабочей силы). Серьезные сокращения идут также и в Twitter. The Washington Post писала о планах Маска уволить 75% сотрудников, сократив число работников компании с 7,5 тыс до чуть более 2 тыс человек.

В пятницу 2 декабря компания Ford Motor (F) сообщила, что за ноябрь 2022 года она поставила потребителям 6255 электромобилей, что на 102% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3088 шт). В итоге уже пять месяцев подряд продажи электромобилей Ford растут трехзначными цифрами. Это позволило компании выйти на второе место среди производителей электромобилей в Америке, уступив только Tesla.

Автопроизводитель заявил, что его рыночная доля в сегменте электромобилей увеличилась до 8,6% в ноябре 2022 года по сравнению с 2% в аналогичном периоде прошлого года.

За последний месяц продажи составилили: 2062 электрических пикапов F-150 Lightning, 654 фургона Ford E-Transit, 3539 внедорожников Mustang Mach-E.

В 2023 году компания планирует производить электрические пикапы со скоростью 150 000 единиц в год. Это будет 12 500 единиц в месяц. Ford заявила, что получила достаточно заказов, чтобы заполнить производственные мощности F-150 Lightning до 2024 года. Компания ожидает, что уже к 2030 году электромобили будут составлять 50% ее мировых продаж.

Polkadot (DOT) завоевал известность на рынке криптовалют обещая стать одним из лучших блокчейнов третьего покаления. Всего через полгода после своего запуска альткоин попал в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. Однако в условиях медвежьего рынка данный проект не оправдывает ожидания своих инвесторов — цена монеты DOT обвалилась со своего прошлогоднего ATH на более чем 90%.

Прежде чем мы посмотрим, как развивается проект давайте вспомним, что позволило Polkadot получить такую широкую известность:

• Первым делом стоит отметить личность создателя — Гэвина Вуда, одного из основателей Ethereum (ETH). Вуд сыграл важную роль в развитии основного альткоина, в т.ч. разработал ныне широко известный язык программирования Solidity, благодаря которому происходит работа внутри сети Ethereum.
• Во-вторых, Polkadot привнес концепцию интероперабельности блокчейна, то есть взаимодействия и настоящей интеграции между сетями различных криптовалют.
• В-третьих, проект Гэвина Вуда предложил объединенную безопасность для всех блокчейнов соединяющихся с Polkadot. Это позволяет помочь защитить небольшие цепочки, в которых нет собственной эффективной системы защиты.
• В-четвертых, архитектура Polkadot гарантирует практически безграничную масштабируемость.

Джордж Сорос, вошел в историю как «человек, который сломал Банк Англии», после того, как в 1992 году заработал миллиард долларов за один день, сделав ставку против фунта стерлингов.

Сорос известен не только своими спекуляциями — на протяжении всей своей карьеры он принимал разумные инвестиционные решения, которые приносили его фонду Quantum доход в размере 30% на протяжении десятилетий.

Какие акции интересны Соросу сегодня?

В третьем квартале 2022 года компания Сороса впервые купила 10 800 акций Booking Holdings на сумму $20,95 млн.

Booking Holdings — ведущая компания онлайн-путешествий. Ее дочерние бренды включают Booking com, Priceline, Agoda, Rentalcars com, Kayak и OpenTable. Клиенты могут использовать эти сайты на 40 языках для доступа к номерам, рейсам, питанию и другим услугам.

Ищите возможности для инвестирования в сферу полупроводников? Уоррен Баффет может дать рекомендацию — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Berkshire Hathaway приобрела долю в TSMC на $5 млрд в последнем квартале.

Ранее Баффет не любил технологические акции. Однако успешный опыт инвестирования в Apple, вероятно, поменял его взгляды. Эксперты же связывают данную покупку с низкой оценкой TSMC, технологическим лидерством и прочными фундаментальными показателями.

Кроме того аналогичный шаг в сторону TSMC сделала и американская инвестиционная компания Tiger Global Management LLC. Ряд банков с Уолл-Стрит также подтвердили свои бычьи прогнозы по TSMC, а аналитики Morgan Stanley заявили, что акции достигли «хорошей точки входа».

«Благодаря своему превосходному технологическому лидерству, TSMC представляет собой выгодную игру в долгосрочной перспективе, если не обращать внимания на текущий цикл полупроводников», — считает Энди Вонг, управляющий фондом LW Asset Management.

Сейчас очень непростое время на рынке. Доверие пользователей к централизованным сервисам сильно пошатнулось в 2022 году из-за целой череды банкротств и различных ограничений на вывод средств.

Вчера мы писали о том, что ряд ведущих криптовалютных бирж планирует уже в ближайшее время предоставить пользователям доступ к системе подтверждения своих резервов. Это должно повысить прозрачность бизнеса, а следовательно и его надежность. И пока биржи решают вопрос о том, как это сделать наиболее эффективным способом, компания Chainlink Labs 10 ноября предложила свой продукт Proof-of-Reserve в качестве решения будущих проблем с доверием на рынке криптообмена.

Сервис от Chainlink Labs полезен «для проверки централизованных резервов биржевых активов, остатков на банковских счетах вне сети, межсетевого обеспечения, реальных резервов активов и пр». Таким образом это уже готовое решение, которое биржи могут внедрять немедленно.

Ранее мы уже уделяли внимание данному проекту:

https://t.me/mihaylets_pro/1225

Сегодня проанализируем как проект развивается в условиях медвежьего рынка и подведем итоги по третьему кварталу.

В целом стоит отметить, что Solana продолжила внедрять решения для расширения своей экосистемы за счет развертывания торговых площадок NFT, продвижения к совместимости с EVM, а также за счет развития Solana Pay и Solana Mobile. Кроме того, команда продолжила работать над повышением надежности сети и новым механизмом приоритизации оплаты.

DeFi

Как и в других сетях L1, TVL Solana в Q3 2022 показал снижение и упал примерно на 16% в долларах США по сравнению с предыдущим кварталом. Однако стоит отметить, что в Solana по-прежнему существует здоровое распределение TVL между DeFi-приложениями, что помогает снизить общий риск для экосистемы. На долю крупнейшего протокола DeFi построенного на Solana — Solend приходится только 14% от всего объема TVL в экосистеме. В то время, как в отдельных ведущих L1 блокчейнах некоторые DeFi-приложения могут занимать 50-60% от общего TVL.

Ранее у нас был пост с обзором данного проекта. Освежить информацию можно тут:

https://t.me/mihaylets_pro/1295

Сегодня же мы посмотрим на результаты развития проекта в Q3 2022 года.

Анализ производительности

После непростого второго квартала сеть Hedera восстановилась, продемонстрировав сильный рост по всем направлениям. И если рыночная капитализация Hedera оставалась относительно неизменной по сравнению с предыдущим кварталом, то объем переводов вырос на 25%, а показатели DeFi и NFT достигли рекордно высокого уровня:

• Hedera завершила третий квартал с TVL в размере $100 млн (увеличение на 171% по сравнению с предыдущим кварталом);
• Количество активных пользователей NFT (+90% кв/кв) и транзакций (+107% кв/кв) установили исторические максимумы.