золото

Прилагаю ОИ — основной интерес лежит, как видно из таблицы в диапазоне 1600-1650

Исходя из размерности импульса, который мы получили в формате модели треугольник, мы имеем технические цели 1610.
Как видно из графика, наклонный уровень был успешно пробит, что позволило стать еще более уверенными в наращивании объема в сторону ближайшей цели. Стоп по данному сигналу на сегодня установлен на 1578


( Читать дальше )

Доброе утро всем. Рынок накануне, в отсутствии американских инвесторов, вел себя спокойно, яркой динамики по индексам, что нашим, что европейским не было. Поэтому немного о делах наших скорбных (типа шутка).

Купил немного акции Лента. Если откроете графики этой бумаги, то увидите, что с ист.хаев 600 за бумагу, она пришла к уровню 190, который сейчас и проторговывают. Может ли она пойти еще ниже, конечно, как и любая др.бумага, при наличии соответственных новостей, но я считаю, что весь негатив в бумагу уже заложен или почти весь. Конечно, правильно дождаться импульса на рост, а потом покупать, но мы купили немного, и дальше именно так и сделаем, т.е при наличии импульса на рост и будем увеличивать портфель. Почему я ожидаю рост, 25февраля выйдет отчет по Ленте, показатели ожидаются плохие, но будет выступление представителей компании о планах по улучшению результатов в последующие периоды и если в цены уже весь негатив заложен, они должны начать рост, может не сразу, но в целом уже пора. За прошедший год наши акции подросли неплохо, но Лента в ,, празднике" жизни не участвовала. Главная причина плохих результатов это конечно отсутствие платежеспособного спроса у населения, нет денег (привет статистикам, у которых доходы населения непрерывно растут или ,, немного снижаются"). Но тут подоспели новые указы нашего президента, о повороте лицом (а не как обычно) к людям, гражданам нашей страны. Якобы очень скоро, ,, большие" деньги начнут выделяться на зарплаты и пенсии, что в теории должно привести к увеличению спроса населения на все товары и (я уже заканчиваю) увеличение среднего чека в магазинах. Будет ли это или нет и когда нам не очень важно (через призму акций), но отыграть эту новость они должны, как опережающий индикатор, на что и сделан расчет. Посмотрим и подождем.



( Читать дальше )

Добрый день!

На дневном графике золото «нарисовало» симметричный треугольник, который, как известно, может быть пробит в любую из сторон. Следующие пару дней и покажут истинный пробой фигуры, которая может стать как продолжением движения (пока базовый сценарий), так и развернуть существующую тенденцию благородного металла:

Европейская валюта пробила уровень 1.0879, что может указывать на усиление падения пары. Кстати, теперь для дальнейшего падения цен вниз дорога открыта:

( Читать дальше )

Начавшаяся фрагментация мира на отдельные зоны не сулит Казахстану ничего хорошего, поскольку снижение уровня глобализации приведет к разрыву цепочки поставок и снижению спроса, уверен известный экономист Арман Бейсембаев.

— Казахстанское благополучие, во многом построенное на нефти, зависит от глобального рынка. Понятно, что очень разные факторы могут влиять на стабильность этого рынка. Но если брать тренды в целом, без шоков? Что нас ожидает в 2020 году?

— Если исключить шоковые сценарии, которые не включают в себя такие события, как возможный крах фондовых рынков развитых стран и падение цен на нефть ниже $25 за баррель, то 2020 год вполне может быть таким же мало запоминающимся, как и 2019 год. То есть никаких серьезных сдвигов на рынке нефти не ожидается – цена на нее сбалансирована и находится в относительной стабильности между $70 и $50, которая устраивает все стороны нефтяного рынка на сегодняшний день.

Впрочем, и поводов для роста цены на нефть тоже особо не видно – ОПЕК снижает объемы добычи, США их наращивает, идет борьба за долю рынка. Значит, никаких больших изменений, скорее всего, не будет. Здесь опять же надо оговориться, что осень является традиционно напряженным периодом для рынков, когда могут возникать различные «черные лебеди», и это может нарушить баланс цены на нефть. Но это уже крайние сценарии, а в среднем, кризиса на сегодня никто не ожидает.

( Читать дальше )

Все мы знаем, что золото показывает значительный рост в последнее время. Но мало кто знает, что если посмотреть на золото, номинированное в других валютах, то мы увидим не только рост, но и обновление исторических максимумов:

Причин такой ситуации много, о некоторых я писал в предыдущих постах. Но главной причиной такой тенденции по золоту являются реальные процентные ставки. По сути, цена на золото это их производная, чем выше реальные процентные ставки в экономики, тем менее привлекательно золото, и наоборот, чем ниже реальные ставки, тем более привлекательным является золото.

Что такое реальная процентная ставка? Это доходность облигаций – инфляция. Если мы посмотрим на реальные процентные ставки в США и сравним с динамикой золота, то не трудно увидеть очень высокую корреляцию. Это же происходит и в других странах:

( Читать дальше )

Всем привет.

Рынок золота продолжает находится на 7-летних максимумах, подпитываемый негативным фоном вокруг коронавируса и плохими мировыми макроэкономическими показателями.

Также подливает масла в огонь растущая инфляция, в январе в США потребительская инфляция составила 2,5% в годовом выражении, а базовая инфляция – 2,3%. Все финансовые аналитики знают, от инфляции можно избавиться через покупку золота.

Тем временем на рынке золота устойчиво проявляются четкие сигналы о завершении цикла роста начавшегося в 2016 году. График ниже иллюстрирует данный цикл

Мы наблюдаем четкую техническую картину, указывающую на завершении 4-летнего роста. Цена уперлась в верхнюю границу восходящего фрактального канала и важный уровень Фибоначчи 0,62 от 4-летнего цикла снижения 2012-2016 годов.

Первым делом обратимся к ситуации на рынке акций золотодобывающих компаний, для этого сравним динамику котировок золота и котировки взаимного фонда GDX инвестирующего в акции золотодобывающих компаний. 

( Читать дальше )

Рынки показывают и доказывают свою устойчивость. Мое предположение заключалось в том, что резкая реакция китайских властей на распространение коронавируса быстро и критически повлечет разрушение ряда внешнеторговых связей. А это в свою очередь начнет подрывать уверенность глобального инвестсообщества. Что способно вызвать большой навес продаж. Однако 2 прошедшие недели опровергли это предположение: мировой рынок акций, в основном, вырос, товары или стали дороже, или заметно не подешевели.

Денег в мировой финансовой системе много, подрыв роста мировой экономики на сегодня не произошло. Целесообразно вернуться к трендовым ставкам, которые делались еще полмесяца назад. В частности, к игре на повышение американского рынка акций. Рынок давно дорог, и его глубокая коррекция или разворот вниз – вопрос времени. Однако, сам по себе, растущий тренд не сломан, каждая следующая коррекция оказывается менее глубокой в сравнении с предыдущей. Целевых ориентиров, которые выставлялись еще более полугода назад – 3 150 – 3 300 п. по S&P500 – рынок достиг и их превысил. Игра на повышение рискованна. Но, вероятно, в течение ближайших дней менее рискованна, чем игра на понижение.

( Читать дальше )

Вчера вышел интересный стрим, рекомендую посмотреть. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую прямую трансляцию.

Таймкоды видео
00:12 — Прогноз по золоту
05:20 — Прогноз по биткоину
20:10 — Что такое проскальзывание на бирже. Футпринт на новостях.
34:00 — Сведение ордеров на фьючерсах. Почему не исполняют стоп-лосс при сквизах?
37:47 — Почему на форексе исполняют стоп по несуществующей цене?

Добрый день!
К осени 2019 года скопилась небольшая сумма и мысль о том, что их жрет инфляция не давала мне покоя. Был открыт ИИС и на него на 30% куплены Сбербанк-п, Алроса и Газпром, на остальные 70% — ОФЗ. Так получилось, что на период октябрь 2019- январь 2020 пришелся пик роста всего и вся, поэтому, поддавшись эмоциям, по достаточно высоким ценам были докуплены еще акции, а потом это все начало уходить в минус… Что ж, сколько бы не писали умных книжек, каждый учится на своих ошибках, поэтому, считаю, что «купил себе мозгов» на эти деньги — тоже неплохая инвестиция))) Затем немного усреднил НКНХ и Татнефть, но не сильно помогло) Соотношение акции/облигации довел примерно до 50/50. 


Цели инвестирования: 
1. Через 5-7 лет получить стабильный постоянно растущий денежный поток, частично или полностью реинвестируемый
2. В идеале лет через 15 этот поток должен дать возможность отказаться от работы вообще и жить на доход от инвестиций (ну таких инвесторов тут 90%, похоже))
3. Горизонт инвестирования — не ограничен, так что пока из портфеля еще ничего не продано. Да и не планирую.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 63.5625. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 500 с 26 400 до 26 900.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1534.89 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (584.71) и закрылся на уровне 584.69. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )