золото

Price Action работает, как я и писал на прошлой неделе, был сигнал в лонг с целями 1680-1700. 

#Золото
Таймфрейм: 2H

Несмотря на сильное нисходящее ценовое движение (которое нам удалось отлично отторговать), ситуация в плане анализа происходящего за месяц практически не изменилась (убедитесь сами: https://vk.com/wall-124328009_15719).

Сейчас формируются либо заходные волны, в которых завершилась или почти завершилась волна «2», в этом случае отвесное снижение начнется в ближайшие пару дней. Или же всё ещё формируется конечная диагональ с финальной целью в районе 1735-и долларов за унцию.

В любом из этих вариантов, поход выше 1850-и драгоценному металу запрещен. Поэтому я ищу возможность для дальнейшей игры на понижение. В соответсвии со старшими степенями, которые доступны по ссылке: https://vk.com/wall-124328009_15469

Спред опять растет....

23 марта стало понятно, что резкое падение по этим драгоценным металлам закончено и мы увидим сильный рост. Все это время мы их покупали и неплохо заработали. Сегодня цены подошли к серьезным сопротивлениям. Если сегодня — завтра или чуть позже уровни будут уверенно пробиты, то мы увидим процентов десять стремительного роста. Либо продолжится консолидация у этих уровней. Серьезное снижение маловероятно, так как выплеснутые на рынок триллионы долларов нет нет, да будут просачиваться на рынок металлов.

По золоту нарисовалась фигура продолжения из серии кружка с ручкой, на мой субъективный взгляд.

( Читать дальше )

уровни максимальной прибыльности ATM страйков  для опционов на внебиржевое золото .

 За основу могут быть взяты механизмы, ранее выработанные американцами в рамках так называемого «плана Брейди». Названная по имени министра финансов США, Николаса Брейди, финансовая программа по реструктуризации суверенных долгов, запущенная в 1989 году, прошла проверку на многих странах Латинской Америки: Мексике, Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, а также других государствах. Все долги были поделены на несколько категорий, вводились «облигации Брейди» двух типов. За реструктуризацию долгов по-американски эти страны заплатили либерализацией своего законодательства, сокращением влияния государства на экономику и уменьшением социальных обязательств. Отметим, что часть неликвидных долгов была просто списана, но США так все провернули, что в итоге должники отдали денег в 1,3-1,6 раза больше, чем были должны изначально. Эквадор обанкротился, но в целом программу признали успешной. Но возможно ли применить «план Брейди» к США, самой большой экономике, в чьей национальной валюте номинирована основная часть мировых активов? Если Вашингтон начнет списывать «неликвидные долги», то кто первым попадет под удар? Очевидно, что самих себя американцы при реструктуризации госдолга в накладе не оставят, но по возможности отыграются на конкурентах. Сказанное не означает, что процесс списания госдолга США произойдет в ближайшее время. Президент Трамп по-честному пытается разогнать американскую экономику, выправить дефицит торгового баланса, устраивая все новые торговые войны. Но в конечном итоге, ситуация может дойти до состояния, как говорят хирурги, когда «надо резать». И резать придется. Последствия для мировой экономики в виде общего снижения деловой активности будут очень серьезными. Скажется это болезненно и на России с ее экспортно-сырьевой моделью. В этом контексте верным выглядит политика ЦБ РФ и ЦБ КНР по активной закупке золота. Драгоценный металл имеет традиционную инвестиционную ценность, при этом может использоваться в промышленности. России вполне может понадобиться свой «золотой парашют» под рукой. А еще вложения в золото весьма выгодны. Финансовый эксперт, Владимир Рожанковский, поясняет: Прогноз по золоту напрямую завязан на ожидания дальнейшей эскалации торговых войн. Если они пойдут по жёсткому сценарию, и при этом Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок в 2020 году, то золото, в течение ближайших 2-2,5 лет, с большой вероятностью достигнет уровня $2000 за тройскую унцию. Пожалуй, это одно из немногих решений отечественного регулятора, которое не вызывает сомнений в своей верности.

Посмотрите на график под заголовком. Этот график построен на основе циклов Жюгляра.
Фактически он повторяет график, который я дал в своем прогнозе третьего декабря прошлого года. Но с одним важным отличием. Я сделал новую отметку «Кризис 2020?». Обратите внимание на вопросительный знак. О том, почему я его поставил речь пойдет далее в этой статье. 
И так — третьего декабря прошлого года я написал статью под заголовком «О достижении пределов роста в мировой экономике. Или основные признаки наступления нового мирового финансового кризиса». Где в качестве первого аргумента привел циклы Жюгляра. Согласно теории циклов Жюгляра, глобальные кризисы  в мировой  экономике наступают в среднем каждые десять лет. Фактически характерный период колебаний этих циклов составляет семь-двенадцать лет. С учетом того, что последний мировой финансовый кризис был в 2008-ом году. То, прибавив к этой дате двенадцать лет (крайний срок срабатывания циклов) получаем, что новый глобальный экономический кризис должен был наступить в этом году. О чем я написал в

( Читать дальше )

    

Доброе утро всем. Наши индексы закрыли пятницу на позитиве, как кстати и неделю в целом. Вторая неделя подряд роста. Штаты просели после окончания нашей основной сессии + непонятки по заседанию ОПЕК+. Наши настаивают на формате ОПЕК++, ШТАТЫ ПОКА не готовы идти в формат ОПЕК, хотят, как обычно загребать жар чужими руками-вы сокращаете добычу, поднимаете цену, а мы ваши рынки, которые освобождаются из-за сокращения добычи будем занимать. Но на сейчас уже так не получится. Я почему-то думаю, что между СА и Россией разыгрывает спектакль, в котором каждый актер играет свою роль, кто-то хороший полицейский, а кто-то плохой, потом меняются ролями. Цель одна-либо принудить нового серьезного игрока к игре по правилам и главное общим, либо рекомендовать ему уйти с рынка, через низкие цены на нефть. Россия, такие цены потянет 20-30$, девальвируем курс 90-100, население затянет пояса, в очередной раз, радует, что считается есть что и где затягивать:)) СА-с их низкой себестоимостью немного может снизить соц.обязательств, а если девальвируют свой реал, хотя бы немного то, также закрывает вопрос мин. на год-два. Штатам тяжелее, у них весь сланец на кредитах и хотя крупные нефтяные гиганты потихоньку входят в их бизнес, пока доля мелких добытчиков велика и разорение их точно не входит в долгосрочные планы. Поэтому договариваться придется, писал об этом неоднократно и довольно в короткие сроки, думаю квартал максимум, это если сейчас все провалится. Посмотрим.

( Читать дальше )

Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, торгуется сейчас на 3 пипса выше. Евро на текущий момент растёт на 17 пипсов, фунт — по нулям, так что очень похоже, что открытие будет нейтральным.

В целом, по фьючерсу S&P 500 и нефти прошли ДТ и импульс вверх соответственно, но они могут оказаться волнами С в плоской, потому возможен ещё один перелой перед разворотом вверх. Вопрос должен решиться в течение полутора недель. По золоту прошёл импульс вниз, но ситуация аналогичная, он может оказаться волной С в плоской. Более подробно по разметкам в видосе ниже.


( Читать дальше )

Решил поиграться с графиками, сравнить динамику не в деньгах, а в нефти и золоте.

На той неделе публиковали РТС в нефти  на котором мы видим, что РТС исторически дорогой к нефти.

Но РТС состоит из разных компаний, некоторым девальвация в плюс(например, металурги и производители удобрений), и в минус (потребсектор и банки).

Поэтому я решил взял индекс Мосбиржи нефти и газа поделить на доллар-рубль и поделить на цену брента. И получилось, что российская нефтянка рядом с историческими максимумами. Словно нефть не падала. А ведь я считал к Бренту, если считать к Юралс, который торгуется ниже, то цена индекса нефтянки в баррелях будет ещё выше.



и поближе


( Читать дальше )