золото

Коллеги, всем привет.

Решил собрать в один пост свои размышления о предстоящей неделе. Напомню, что самые оперативные мысли, графики и короткие заметки я публикую в своем телеграм-канале.

А теперь к развернутому анализу.

Последние 2 недели заставили меня сложить разрозненные, на первый взгляд, события в единую и, честно говоря, довольно тревожную картину. Я вижу, как на мировых рынках формируется потенциал для настоящего «идеального шторма», и эпицентр этого шторма, на мой взгляд, приходится на 19 ноября. Хочу поделиться своими наблюдениями и выводами, почему эта дата может стать ключевой.

Геополитика: кто с чем уехал

Давайте начнем с большой политики, именно оттуда сейчас дуют самые сильные ветры. За последние 2 недели состоялись две важнейшие встречи.

1. Си и Трамп. Переговоры лидеров Китая и США продлились всего полтора часа. Для меня это однозначный сигнал: Трампу не удалось продавить Си. Аргументы у Китая железные, а точнее — редкоземельные. Они контролируют поставки металлов, без которых не будет ни одного iPhone, ни одного образца высокотехнологичного американского оборудования. По сути, Китай в любой момент может остановить всю производственную электронику в США. Судя по всему, Си это четко обозначил, и Трамп уехал ни с чем.

( Читать дальше )

🥇 📉 Явно растущий тренд в золоте сменился если не снижением, то как минимум волатильностью, открываем неделю вблизи 4070$ за унцию (рис.1)

🤑 Индекс гособлигаций RGBI скорее на позитиве. Размещение флоутеров и плановый валютный выпуск снижают часть напряжения с длинных бумаг, текущий уровень 117,5 пунктов (рис.2)

😔 А вот индекс Мосбиржи продолжает сохранять слабость, несмотря на попытку пробить уровень 2600 пунктов на прошлой неделе, индекс откатился обратно к уровню прошлых недель (сейчас торгуется на отметке 2525 пунктов (рис.3))

🇺🇸 Трамп поддержал законопроект о санкциях против партнеров России. Он включает в себя пошлины в размере 500%. Напомню, что рассмотрение этого законопроекта не раз откладывалось, но Трамп предложил добавить туда еще Иран. А вот помощник нашего президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США продолжают переговоры по урегулированию украинского конфликта, основываясь на договоренностях Саммита в Анкоридже. Также он добавил, что встречу Трампа и Путина на какое-то время пока отложили

( Читать дальше )

В Китае обнаружили самое масштабное в стране месторождение низкопробного золота с запасами 1,44 тыс т. Концентрация золота в залежах Дадунгоу составляет в среднем 0,56 г на тонну.

tass.ru/ekonomika/25622973

Еще больше торговых идей в моем телеграмм-канале t.me/johnyellowchat

Международные инвесторы активно восстанавливают вложения в золотые биржевые фонды (ETF) после резкой распродажи в конце октября — начале ноября. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств за неделю составил $2,9 млрд — в восемь раз больше, чем неделей ранее. Цена золота на этом фоне вернулась к уровню $4,1 тыс. за тройскую унцию.

Согласно отчету Bank of America, приток инвестиций все еще на $2 млрд ниже среднего объема вложений в сентябре—октябре, однако активы золотых ETF выросли за пять торговых дней на 11,4 т до 3031,4 т. Напомним, две недели назад из фондов было выведено $7,9 млрд — крупнейший недельный отток за всю историю наблюдений, после коррекции цен на золото с исторического максимума $4381,6 до $3886,5 за унцию (-11,3%).

Эксперты подчеркивают, что нынешнее восстановление спроса отражает долгосрочный тренд. С начала 2024 года золото подорожало почти вдвое и второй год подряд является самым быстрорастущим активом по версии BofA. Инвесторы ценят металл за защиту от политических и экономических рисков, а также нестабильной фискальной дисциплины США.

( Читать дальше )

🔄 НОВАЯ НЕДЕЛЯ — НОВЫЙ ДИАПАЗОН: БИТВА ЗА 4080
▫️ Пятничное падение до 4032 и отскок к 4111 → формирование диапазона 4030-4110.
▫️ Текущая цена 4079 → баланс сил в середине диапазона.
▫️ Ключевой вывод: Рынок ищет равновесие после распродаж. Приоритет — торговля в диапазоне 4030-4110.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
4030-4040 → Ключевая зона
4000-4010 → Психологический уровень

🔻 Сопротивление
4090-4100 → Текущее сопротивление
4110-4120 → Пятничный максимум

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (65%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Условие: Удержание 4030
▪️Вход: 4032-4042
▪️Тейки: 4070 (50% позиции) → 4100 (50% позиции)
▪️Стоп: 4025

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (35%): ПРОДАЖИ (SHORT)
▪️Условие: Отскок к сопротивлению
▪️Вход: 4088-4098
▪️Тейки: 4060 (50% позиции) → 4040 (50% позиции)
▪️Стоп: 4105

П.С.: Понедельник после распродаж — день выжидания и поиска подтверждений.

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Техническая картина:
▫️Сформирован нисходящий канал от 4245 до 4032
▫️Уровень 4030-4040 — критическая поддержка для быков
▫️Пробой 4000 откроет дорогу к 3950-3980

( Читать дальше )

Рассматривая текущую ситуацию сквозь призму прошедших двух часов движения актива, можно предположить, что сегодня-завтра (но, вероятнее всего сегодня к вечеру) золото может нам показать цену ниже 4000$ за унцию!

Всем удачи и профита!

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает снижение, приближаясь к своей локальной поддержке в виде горизонтали 254550. Смотрим за отработкой уровня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортим
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 262350 или горизонтали 251125
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 254700

На часовом графике цена продолжает снижение, двигаясь в рамках своего серого канала и пока она в нем, снижение может продолжиться. Первый сигнал для лонга — выход из этого канала с тестом его границы сверху на мелких ТФ
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 259275 и 250400
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ серого канала(256150 и 251250 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена протестировала снизу свое локальное сопротивление 30528 и снова ушла в коррекцию, закрыв торги под ема233. Пока цена под этим уровнями, снижение может продолжиться, возврат выше 30528 с тестом сверху даст сигнал на рост

( Читать дальше )

Приветствую всех читающих!
На прошлой неделе в пятницу 14.11.2025, золото показало минимум 4031$ за унцию. Есть вероятность, что сегодня можем увидеть цену ниже в течение текущих суток понедельника.
Судя по признакам, движения кверху до обеда ждать не приходится...

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 80.74. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 980.73. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 729.23. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с  414 до 417. Неделя закрылась WTI — 59.95, Brent — 64.29.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.16198.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6765.25.

( Читать дальше )