заблокированные активы

только для квалов!
11:00 19.05.2025 Московский внебиржевой рынок

Лучшее предложение на продажу (ожидаемо) — Гугл, а ещё Nike. Отклонение от мировых цен в 2.5 раза.
Можно
продать 25 акций GOOG по цене 5500 рублей (или $70, мировая цена $167)
продать 10 акций NKE по цене 2000 руб (или $25, мировая $63)

Лучшее предложение на покупку Clover Health и Western Digital. отклонение от мировых в 4.4 раза.
Можно
купить 200 акций CLOV по 60 рублей ($0.75, мировая цена $3.55)
купить 25 акций WDC по 925 рублей ($11.5, мировая цена $50)

самые высокие отклонения от мировых цен, естественно, в самых малоизвестных и низколиквидных компаниях.
Если не знаете о чём речь, то вот статья РБК

Ранее я уже писала о том, что сейчас медленно и не верно я начала покупать американские заблокированные активы. И может я не надеюсь на быструю разблокировку, но просто не могу пройти мимо такого дисконта. И сегодня я решила посмотреть, что происходит с фондами FinEx. Их официальный сайт в России до сих пор жив. Они показывают информацию о стоимости чистых активов в фонде и пишут ориентировочную стоимость пая исходя из СЧА.



И вот если на внебиржевых торгах дисконт по американским акциям уже не превышает 50% в среднем, а по моему «любимому» Bank Of America он составляет 45%, то по фондам он до сих пор космический. Покажу дисконт по некоторым тикерам:
👆FXIT -82%;
👆FXCN -82%
👆FXDE -81%;
👆FXUS -79%
👆FXGD -76%
И безусловно я не призываю бежать и покупать фонды. Покупка подобных активов — это риск. Еще надо помнить про налог на материальную выгоду, который подъест часть прибыли. Я просто решила показать как инвесторы резко разлюбили фонды Файнекс, которые ранее так ценили.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

◾ Сбербанк предлагает рассмотреть возможность разрешить иностранцам инвестировать средства со специальных счетов типа «С» в IPO, с последующим зачислением акций и дивидендов по ним на эти же счета.

◾ «В 2022, 2023, 2024 году 1,4 трлн рублей российские компании заплатили на счета типа «С». По нашим оценкам, по оценкам аналитиков Сбербанка, в 2025 году 704 млрд рублей будет аллоцировано на счета типа «С» крупнейшими российскими компаниями, выплачивающими дивиденды», — заявил управляющий директор — начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025».

◾ Фактически, по его словам, эти деньги «выключены полностью с фондового рынка». «На наш взгляд, можно рассмотреть возможность позволить иностранцам инвестировать эти средства в IPO российских компаний», — сказал Джабаров. Разрешить инвестировать средства нужно с условием зачисления приобретаемых акций и, соответственно, будущих дивидендов по ним на те же счета типа «С», пояснил он.

( Читать дальше )

Приближается перемирие. 
Настало время задуматься о высоком, о будущем
Недавно биржа запустила торги Заблокированным акциями где то на никому не нужном разделе «вне биржи»
Взял я тут портфель и оценил динамику
Оказалось, что акции с момента запуска только падали в цене! И упали они с дисконта минус 50% до минус 80% от текущих котировок в США.
Я продолжил наблюдать и вот что выяснил
Самое главное было в свое время не покупать популярные акции на бирже у российских инвесторов, типа Амазона или Нетфликса. За время блокировки кто то умер, кто то развелся, а у кого то теща потребовала немедленно «все продать» и купить жене сапоги. В итоге эти несчастные популярные компании попадали больше всех
Впрочем весь здешний рынок под давлением, или не весь?


Даю срез 
имя-цена покупки-цена текущая-в процентах на скоко упала


И даже тут старина Баффет побил всех))) Какая то магия, честное слово-он практически не упал в цене. Как ему это удается? Да еще удаленно и на московской бирже! следит, наверное

Цена покупки-это цена не текущая на Насдаке, это то, по чем покупалось в 22г

( Читать дальше )

Если у вас капитал от 5 млн, думаю, вам это не интересно будет. Экономлю ваше время

кто-то выходит, кто-то залезает… спреды очень широкие...
Спреды иногда доходят до 50%, но ликвидность отсутствует (в том числе, из-за ежедневных ограничений по макс. и мин. цене)

внимание! я не жду, когда цены на внебирже подойдут ближе к мировым — это игры другого порядка. Мой хлеб: спреды и аномалии.

Как я это делаю:
1. акций сейчас около 100, в моём списке меньше 60 — это те, которые уверенно выглядят на биржах США (аутсайдеров я покупать не собираюсь ни по какой цене)
2. в эксель каждое утро переношу мировые цены (контр+С, контр+V), перечисляю в рубли(взял условные 80 рэ)
3. из терминала в тот же экспель в реально времени подгружаются цены ask и bid с внебиржи МБ.
4. моя роль: сидишь себе, работаешь на работе, каждые 10-30 мин поглядываешь в табличку.
5. Если нахожу аномальные bid — ask или аномально широкий спред — признаю это неэффективностью и исправляю её своим кэшем. 

тут главное, мне кажется, всегда иметь свободный кэш. не увлекаться. и не вестись «ой, как дёшево».

( Читать дальше )

Ответы на наиболее популярные вопросы от наших подписчиков. 

🙋‍♂️ Как быстро будут сняты санкции после перемирия?

Учитывая поступающую новую информацию, отмена санкций против Российской Федерации будет длительным процессом. Вряд ли какая-либо сторона сможет назвать точные сроки отмены санкций в отношении российских организаций. Исходя из имеющихся у нас данных, санкции могут быть частично сняты к 2027 году в результате дипломатических переговоров и подписания мирного соглашения. Антироссийские санкции будут отменяться постепенно, поэтапно и при надлежащем надзоре со стороны американских регуляторов.

OFAC продолжит работу по выдаче индивидуальных лицензий для частных инвесторов и корпоративных структур, но это не означает, что выдача лицензий будет упрощена. Прежде всего, разблокировка коснется тех лиц, которые получили индивидуальные лицензии или находятся в списке на получение лицензий в ближайшие 2-4 квартала.

Таким образом, отсутствие индивидуальной лицензии OFAC затруднит или сделает обременительным вывод заблокированных иностранных ценных бумаг.

( Читать дальше )

   Euroclear продолжает рубить деньги за счёт российских денег, чтобы заморожены несколько лет назад.


     Как помните, после начала СВО, большая часть замороженных российских активов оказалась в Euroclear. К концу сентября 2022 года на её балансе скопилось 120 млрд евро заблокированных выплат. За счёт их инвестирования, был получен доход в 340 млн евро за 9 месяцев 2022 года. Через год, сумма заработанных средств уже составляла около 3 млрд евро за 9 месяцев 2023 года.
     За 2022 год Бельгия заработала 625 млн евро за счёт налогов на доходы от замороженных российских активов на 250 млрд евро.
     Всего за 2023 год доход от заблокированных российских активов стал 4,5 млрд евро, а за 2024 год уже около 7 млрд евро.

     Сегодня выкатили новость, что Euroclear заработал за 1 квартал 2025 года почти 1,5 млрд евро. Всё идёт к тому, что европейцы подсели на иглу таких доходов. Ведь в бюджет продолжают поступать налоговые отчисления. Хорошая корова эти замороженные российские активы.

( Читать дальше )

Mind Money поучаствовала комментариями в публикации «Делового Петербурга» «Торги замороженными активами намекнули на нормализацию отношений России и Запада». Знакомим вас с текстом.

«С понедельника, 28 апреля, в сервисе внебиржевых сделок ОТС с центральным контрагентом предоставлена техническая возможность заключения внебиржевых сделок со 127 иностранными бумагами, учитываемыми в НРД», — пояснили в пресс–службе Национального расчётного депозитария (НРД). Таким образом, под крышей Московской биржи разрешено торговать иностранными бумагами, «застрявшими» в России. Правда, исключительно американского происхождения. Аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов признаётся: «Европы в стаканах не замечал». Юрист санкционной практики адвокатского бюро NSP Глеб Бойко добавляет: «Возможно, это связано с тем, что американские бумаги составляют большую часть заблокированных активов, — таких бумаг просто больше и по количеству позиций, и по объёмам, чем европейских, поэтому решили начать с этих крупных позиций. Возможно, потом европейские ценные бумаги также будут добавлены в перечень допущенных к торгам».

( Читать дальше )

https://www.dp.ru/a/2025/05/13/torgi-zamorozhennimi-aktivami

На Московской бирже стартовали внебиржевые торги частью заблокированных американских акций.
«С понедельника, 28 апреля, в сервисе внебиржевых сделок ОТС с центральным контрагентом предоставлена техническая возможность заключения внебиржевых сделок со 127 иностранными бумагами, учитываемыми в НРД», — пояснили в пресс–службе Национального расчётного депозитария (НРД). Таким образом, под крышей Московской биржи разрешено торговать иностранными бумагами, «застрявшими» в России. Правда, исключительно американского происхождения. Аналитик «Финансового брокера» Сергей Кирюшатов признаётся: «Европы в стаканах не замечал».
Юрист санкционной практики адвокатского бюро NSP Глеб Бойко добавляет: «Возможно, это связано с тем, что американские бумаги составляют большую часть заблокированных активов, — таких бумаг просто больше и по количеству позиций, и по объёмам, чем европейских, поэтому решили начать с этих крупных позиций. Возможно, потом европейские ценные бумаги также будут добавлены в перечень допущенных к торгам».

( Читать дальше )

в статье РБК об этом есть

Сделки с заблокированными ценными бумагами облагаются НДФЛ, как и любые другие операции с ценными бумагами. При покупке данных бумаг с дисконтом к минимальной биржевой цене возникнет необходимость уплаты налога на материальную выгоду, который начисляется на разницу между минимальной рыночной ценой на день покупки и фактической ценой покупки.

но не понятно: выгода получается, если купил ниже рыночной цены. а откуда они рыночную возьмут?
Одно дело, когда ты покупаешь наши акции на внебирже, дешевле, чем они торгуются на бирже. все данные налицо

а тут как делать будут? Брокер будет брать минимальную цену в США на день заключения сделки (причём, сейчас вот в США ночь и торгов нет) умножать на курс ЦБ и вот она — рыночная минимальная?