дивидендная стратегия

Автоматизация снижает издержки, ускоряет производство и делает компании технологичнее. Но вместе с этим она незаметно меняет саму модель формирования прибыли, на которой держится классическая дивидендная стратегия. В статье разбираются малоочевидные риски, которые инвесторы часто недооценивают, особенно те, кто привык жить в парадигме стабильных выплат и предсказуемых денежных потоков.

Кажется, что дивидендная стратегия — это островок спокойствия в мире, где графики скачут, как на электрошокере. Когда у компании есть понятный бизнес, устоявшийся рынок и стабильный денежный поток, инвестор обычно чувствует себя уверенно. И вот на этот островок тихо, без всплесков и фанфар, приходит автоматизация.

Представление большинства об этом процессе сводится к роботам на конвейере и креслам, в которых раньше сидели операторы. Но под капотом изменений куда больше. Автоматизация меняет риск-профиль бизнеса так же радикально, как когда-то появление интернета сдвинуло медийный рынок. И если инвестор не видит этих сдвигов, дивидендный портфель может неожиданно потерять устойчивость.

( Читать дальше )

Практически собрал свой портфель, определил веса на ноябрь месяц. В портфеле до 10 бумаг. Ребалансировка после каждой отработанной сделки. Рабочий интервал D1. Сделки раскиданы по временной шкале — таймлайну (в данном случае по дням), высвобождающийся капитал перетекает в другие акции. Как отработала одна тут smart-lab.ru/blog/1224250.php

Я уже использую один бенчмарк (портфель Шадрина), но нужен еще один, тем более у того размер подходящий. Скорее всего там никакой стратегии нет, но пусть будет как альтернатива дивидендной стратегии. Назовем ее спекулятивная Кречетова, "от винта").

Почему много позиций — диверсификация. Как в сентябре в этом нет супер-пупер идеи, которая заработала >17% smart-lab.ru/blog/1216018.php и тут smart-lab.ru/blog/1215017.php да и капитал значительно больше. О прошлом портфеле тут smart-lab.ru/blog/1221516.php и тут smart-lab.ru/blog/1206200.php

Актуальный список бумаг, которые вошли или не вошли в портфель (индексные акции) banca.asia/index.php?id=1685

( Читать дальше )

РБК вчера «взорвал» информ-пространство статьёй под названием «Самые доходные дивидендные акции России — 2025».

🔥Заголовок у РБК получился хайповый и даже попал в список новостей Яндекса на заглавной странице. Но при чтении оказалось, что ребята просто взяли прошлогодние дивы от каждой компании, разделили их на средневзвешенную цену акций и получили перечень из 15 бумаг, которые разово принесли высокую див. доходность по итогам 2024.

🤷‍♂️В итоге мы все равно смотрим в бесполезное зеркало заднего вида. Что мне с того, что Ашинский метзавод (1-е место в списке) выплатил кучу дивов в 2024 году, а теперь возможно ещё 50 лет ничего не заплатит?

Поэтому перечислять эти 15 акций, среди которых есть ну очень странные и неликвидные, я не стану — это наверняка уже сделали и ещё сделают блогеры-копипастеры с заголовками «ТОП-15 лучших дивидендных акций года!!!!11». Ну и вы самостоятельно можете жмякнуть на ссылку и ознакомиться с этим списком в оригинале, если вдруг интересно.

🤔А вот некоторые другие мысли у аналитиков РБК и опрошенных экспертов действительно любопытные. В частности, они касаются потенциальных ТЕКУЩИХ дивидендов и дивидендной стратегии в целом.

( Читать дальше )

2025 год бросил вызов дивидендной стратегии — высокие ставки ЦБ, банковские вклады, приносящие в 2-3 раза больше доходности, чем выплаты от акций и массовые отмены дивидендов. На фоне этого часть дивидендных инвесторов задаётся вопросом: "А не пора ли менять стратегию?".

Любая инвестиционная стратегия рано или поздно попадает в неблагоприятный период и кажется, что она больше не работает. Давайте разберемся, что происходит с дивидендной стратегией на самом деле.

Почему я выбрал дивидендную стратегию?

Я инвестирую с 2020г. Но моё знакомство с рынком произошло намного раньше. До того, как я стать долгосрочными инвестором, я 7 лет (с 2012г) занимался трейдингом. Я перепробовал много подходов к созданию капитала на рынке и в итоге пришёл к дивидендной стратегии. Но не потому, что она самая лучшая и прибыльная, а потому, что идеально подходит под мои цели!

У дивидендной стратегии есть весомые плюсы:

• Стабильный денежный поток — диверсифицированный портфель из акций платит дивиденды всегда, даже в кризисы.

( Читать дальше )

Вот так прошел мой восьмой инвестиционный год на российском фондовом рынке.
Ежемесячно я инвестирую 33333,33 рубля, которые в итоге превратились в 400000 в год.

• Январь
• Февраль
• Март
• Апрель
• Май
• Июнь
• Июль
• Август
• Сентябрь
• Октябрь
• Ноябрь
• Декабрь

Сделал спецраздел с ежемесячными инвестициями на смартлаб smart-lab.ru/my/yakosmos/tree/#category_3906

А всего за восемь лет было инвестировано уже 3000000 рублей (первый год 200к, последующие по 400к).

п.с. интересно было пролистать весь год, на быстрой перемотке, в поисках ежемесячных покупок. Ради этого стоит вести записи.

24.12.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Вот и наступила зима. Ночью немного приморозило, а сейчас за окном уже светло и солнечно, что не может не радовать. Настоящая зима с метелями и сугробами в Калининграде бывает редко.

Год близится к концу. На календаре уже 2 декабря, понедельник, а это значит, что настала пора моих регулярных ежемесячных инвестиций.

Вновь пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33334 рубля, для приобретения акции российских компаний (преимущественно дивидендных ).

Российский фондовый рынок всё ещё находится на локальных минимумах, и покупать бумаги одно удовольствие. На некоторые бумаги цены примерно такие, как 8 лет назад, когда я пришел на фондовый рынок, а с учетом инфляции...

Для тех, кто видит мой месячный отчёт впервые: по плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года). В этих целях, вот уже восемь лет подряд, я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний одинаковую сумму в 33333р (400к в год) и покупаю на них дивидендные акции. Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента.

( Читать дальше )

Докупаю акции, по которым исторически выплачивали дивиденды. Эти акции подходят для моей дивидендной стратегии инвестирования и доступны для начинающих инвесторов с небольшим бюджетом.

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

Дивидендов головного мозга пост. Есть мнение, что некоторые инвесторы так до конца и не представляют, почему они любят дивиденды. Или представляют, но себя на личном острове, а на карту капает зарплата с дивидендных акций. Пассивный доход — это дивиденды и точка. Давайте разберёмся, чем же дивидендная стратегия так хороша.

 

Собрал целых 5 основных причин. Поехали!

1. Психология

Дивиденды — это деньги, а деньги любят все. Когда деньги приходят просто потому, что у тебя есть часть бизнеса, которым ты владеешь, вообще шикарно. Пассивный доход, на который можно жить, является целью многих инвесторов. Они считают, сколько денег от зарплаты инвестирует, при этом параллельно считают, какая у них дивидендная зарплата (да, всё так, но почему нет, если да). Естественно, в кризисы дивидендов может быть меньше, но что-то всё равно накапает (как минимум слёзы).

Психологически приятнее, когда активы приносят доход. Взять тех же бетонщиков, которые считают, что 4% от сдачи квартиры — отлично. Чем их квартира надёжнее, чем второй по размеру банк страны или крупнейшая газовая компания? Упс, ну да. Плохой пример;)

( Читать дальше )

Я классический долгосрочный инвестор, инвестирую только в российский фондовый рынок (да, собственно, больше и некуда в текущей ситуации...). В своей инвестиционной деятельности я используя "дивидендную стратегию" уже 3.5 года и хочу высказать своё субъективное мнение о ней.

В данной статье на примере своего реально портфеля и его дивидендной доходности постараюсь показать вам насколько эффективен и прибылен применяемый мной подход.

Портфель в 1 300 000 рублей принёс мне уже больше 144 000 рублей дивидендов, а моя средняя ежемесячная «дивидендная зарплата» достигла 11 000 рублей!

   

 

СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Начну с того, что существует множество различных стратегий для создании капитала на фондовом рынке.

Навскидку могу перечислить следующие:

• Стоимостное инвестирование
• Купи и Держи (Buy and Hold)
• Дивидендная стратегия
• Усреднения денежной стоимости
• Индексная стратегия

Давайте немного пройдёмся по каждой из них:

( Читать дальше )

Я инвестирую уже давно и создал регулярный дивидендный поток. Дивидендная стратегия работает. Дивиденды приходят каждую неделю.
По сути это Дивидендная Зарплата. Полностью пассивный доход от инвестиций.
Есть и нюансы. Ведь инвестиционный портфель портфель должен быть сбалансированным по рискам и классам активов.

Вот в этом видео я рассказываю о своих дивидендных активах и реальных дивидендах: