волны Эллиотта

Это знак того, насколько исторической это будет вершина. Заседание ФРС обычно было главной темой для разговоров на рынках на этой неделе, но на самом деле есть только одна вещь, на которую все смотрят. Да, невероятный шорт-сквиз акций.

GameStop (GME) попадает в заголовки газет, но есть ряд других, которые сквизанули выше, например Bed Bath and Beyond Inc. и AMC Entertainment Holdings. В начале января GME торговался по 18 долларов за акцию. На этой неделе он показал 380 долларов (возможно, намного больше или меньше к моменту прочтения!). На первый взгляд, движущей силой внезапного роста этих акций были вынужденные покупки фондами, которые держали крупные короткие позиции. Существует также так называемый гамма-эффект, когда маркет-мейкерам приходится покупать все больше и больше акций на растущем рынке, чтобы хеджировать опционные контракты, проданные инвесторам. По крайней мере, это часть механики. То, что за этим стоит, гораздо интереснее.

Эти розничные трейдеры «reddit board», которым приписывают (или обвиняют) взрывной рост акций, дают нам интересное представление о нынешней психологии. Некоторые комментаторы заявили, что это революция на финансовых рынках, когда розничные трейдеры вертят институционалами. Люди говорят, что розничные трейдеры разгневаны и хотят «бороться». Мы не согласны. Это не революция. Они не идут против системы, они ее принимают. Многие из этих розничных трейдеров думают, что они перехитрили институционалов, продавших акции в шорт. Это признак крайнего оптимизма. «Что значит, ты шортишь? Разве ты не знаешь, что акции могут только расти?!»

( Читать дальше )

Друзья, всем привет! Только ваша поддержка в виде подписки, комментариев и лайков позволяет мне публиковаться здесь как можно чаще. Очень рассчитываю на вашу активность и впредь.

●● Основной сценарий
● 4D
NASDAQ:NVDA
    
Очень хочется верить, что с вершины треугольника IV формируется только первая волна в составе V of (III). Но готовится стоит к худшему, на данный момент основному сценарию, где на горизонте старшая коррекция четвёртой волной степени «Supercycle» с ориентировочными целями ⁓10$.

● 1D
NASDAQ:NVDA
  

( Читать дальше )

Этот показатель настроений в отношении доллара США достигает «самого низкого уровня за 12,5 лет».
Многие инвесторы и финансовые издания выражают недоверие к перспективам роста цен на доллар США. Один привлекающий внимание заголовок Wall Street Journal (30 декабря) гласил: «Король Доллар отрекается от престола, и это нормально. Позиция ФРС означает, что слабость доллара, вероятно, продолжится, но это не катастрофа для инвесторов, которые позиционируют себя правильно». Далее в статье говорится, что более слабый доллар не является неприятной новостью для инвесторов, потому что «более слабый доллар часто означает более высокие цены на активы по всему миру».

Многие менеджеры хедж-фондов относятся к числу инвесторов, которые недооценивают доллар. Эти менеджеры также известны как крупные спекулянты. Вот еще один вывод из нашего январского финансового прогноза волн Эллиотта:

( Читать дальше )

 

Когда я публиковал последний прогоз по индексу РТС, я там сделал одну очень важную оговорку, «За окончание говорит то, что падение в S&P 500 с высокой вероятностью завершено. Если не вмешаются сугубо российские страновые факторы, индекс РТС долгосрочно развернулся вверх»

Под сугубо российскими страновыми факторами я имел ввиду исключительно внутриполитические потрясения, поскольку серьёзные санкции давно считаю практически невероятными, а нефть (если кто-то её таковым фактором считает) в прошлом году поставила низы 4-х летнего цикла.

И вот, похоже, по крайней мере вероятность этого очень высока (вчера написал статью на эту тему), мы стоим на пороге таких потрясений. В связи с этим вынужден внести в прогноз некоторые коррективы, добавить два варианта, вероятность которых считал заведомо мизерной (оба подразумевают, что рост с прошлогоднего минимума — завершённый зигзаг):

( Читать дальше )

Промежуточная волна (5) промышленного индекса Доу-Джонса началась с минимума 23 марта 2020 года. Ралли приближается к верхней линии тренда волнового канала Эллиотта, сформированного первичной волной 5 (в кружочке) с марта 2009 года, как показано на графике ниже. На следующей неделе линия пересекает 31 287–31 320. Принцип волн Эллиотта заметил, что если объем велик, когда пятая волна приближается к верхней линии тренда, возможно проникновение этой линии в то, что Эллиот назвал throw-over (см. Текст на стр.73). В среду общий объем торгов на фондовом рынке составил 16,7 млрд акций, что является максимальным показателем с 9 ноября, так что throw-over является одним из нескольких краткосрочных потенциалов. Надвигающийся рыночный максимум завершит Промежуточную волну (5), Первичную волну 5, волну цикла V и волну Суперцикла (V). Это означает, что следующий медвежий рынок будет крупнейшим в нашей жизни. Следите за обновлениями в этом году!


( Читать дальше )

Ознакомьтесь с фактами и прогнозами, которые показывают, что золото вообще не следует за ФРССогласно общепринятой экономической мудрости, в жизни есть три неизбежности: смерть, налоги и Федеральная резервная система — это Джеппетто, дёргающий ниточки цен на золото. Один из способов, которыми ФРС якобы контролирует золото:

Повышение ставок и снижение стимулов приводит к падению цен на золото.

Но это не ФРС, как мы узнали с тех пор, как в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. ФРС придерживается политики низких ставок и усиленного стимулирования, что якобы заставило золото сиять.

«Золото растет на фоне прогнозов стимулирования США, ставки ФРС» (Bloomberg, 14 декабря)«Золото растет из-за планов стимулирования США, мягкая позиция ФРС» (14 января, Рейтер)«Прирост золота после мягких комментариев главы ФРС Пауэлла» (CNBC, 13 января)

Однажды 5 января FX Empire даже предположила, что будущее золота полностью в руках центрального банка США, задав цитату: «Поддержит ли ФРС цены на золото в 2021 году?»

( Читать дальше )

Друзья, всем привет! Только ваша поддержка в виде подписки, комментариев и лайков позволяет мне публиковаться здесь как можно чаще. Очень рассчитываю на вашу активность и впредь.
В конце обзора будет ссылка на связанную идею, по которой вы сможете посмотреть предыдущий прогноз.

●● Основной сценарий
● 2W
NASDAQ:AAPL

С последнего краткого обновления в Телеграм мало что изменилось. Веду волну (III) or (V) «Supercycle», в составе которой удлиняется 5 of (3). Ориентировочные цели для третьих соответствуют цвету степени волны.

● 1D

( Читать дальше )

Пятая часть крупнейших публичных компаний США ходит по тонкому льду — вот почему
Инвесторы, которые обеспокоены тем, что ралли на фондовом рынке зашло «слишком далеко, слишком быстро» и ищут «безопасную гавань» на рынке облигаций, возможно, захотят дважды подумать. Причина в том, что кредитный рынок выглядит очень нестабильным. Во-первых, при ставках на исторических минимумах даже небольшое повышение ставок быстро снизит стоимость облигаций. Действительно, это уже происходит. Кроме того, наша январская перспектива глобального рынка дает больше информации о том, почему инвесторы могут не захотеть «диверсифицироваться» в облигации. Вот график и комментарий:

( Читать дальше )

Быки в биткойне наконец отступают. После стремительного взлета криптовалюты до 42 000 долларов в начале 2021 года цена сегодня упала ниже 29 000 долларов. А поскольку BTC является одним из наиболее популярных активов в наши дни, эксперты поспешили высказать свое мнение. Аналитики J.P. Morgan заявили, что 40 тысяч долларов — это «ключевое поле битвы», которое быки должны повторно использовать для продолжения восходящего тренда. В отчете Bloomberg говорится практически то же самое. Что ж, мы были бы очень впечатлены, если бы JPM и Bloomberg определили 40 тысяч долларов как ключевой уровень, когда BTCUSD составлял 20 или 30 тысяч долларов. Но какой смысл констатировать очевидное, когда сопротивление в районе 40 тысяч долларов уже есть, что все могут видеть? Для этого не нужно быть экспертом. Мы, в EWM Interactive, также не знали, что сформируется вершина в 42 тысячи долларов. Поскольку цена росла на тысячи долларов каждый день, можно было только догадываться, насколько она может подняться. Однако мы знали, что ни одна тенденция не длится вечно, и Биткойн тоже вряд ли. Так как BTCUSD продолжал расти, мы призвали подписчиков не гнаться за ним. К счастью, даже если точный прогноз не всегда возможен, трейдеры всегда могут быть подготовлены, если они придерживаются правильного мышления. Следующие графики показывают, как принцип волн Эллиотта помог нам подготовиться к развороту. Кроме того, как можно было воспользоваться ситуацией, когда намерения рынка прояснились.

( Читать дальше )