акции

 

Тикер	AFKS
Сектор	Финансы
Таргет , ₽	24

      

Мнение: на фоне объявленной дополнительной эмиссии компании Сегежа, дочерней компанией АФК Системы, пересматриваем таргет прайс по акциям АФК Системы с  ₽30 до  ₽24.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

 

 

Друзья —  приветствую.

 

Пост о том, что нужно смотреть на действия трейдера/управляющего на рынке, оценивать серию сделок (от 100 штук) по нескольким показателям, а не слушать аналитику.

Тот, кто следит за моими действиями в течении длительного времени на рынке, знают, что на данный момент Сегежи в портфеле нет.

Сегодня пообщался с 2мя людьми из, назовем так «финансовых компаний». Имеют отношение к управлению активами. Знакомы давно. Ну как пообщался, постебал. Хорошо/плохо – относительно. Эконом образование, лицензии, аттестаты, сертификаты, опыт и прочее, и вытворять такую ерунду.

Итог – доусреднялись до непонятной ситуации с туманным будущим. Для меня, как для трейдера/инвестора/управляющего – это нонсанс.

 

Задал всего один вопрос: парни, неужели Вас рынок даже за последние 4 года ничему не научил?

Ответ поразительный: главное процент от активов падает и ладно.

 

Для гостей блога/канала дам пояснения.

Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь

( Читать дальше )

Сегодня отчетом за 2 квартал 2024 года поделилась с нами Сегежа:
-Выручка: 26,1 млрд рублей (+14% кв/кв);
-OIBDA: 3 210 млрд рублей (+27% кв/кв);
-Чистая прибыль: -4 312 млрд рублей (+17% кв/кв);
-Капитальные затраты: 2 815 млрд рублей (1 033 млрд рублей кварталом ранее);
-Долг: 144 200 млрд рублей (+5% кв/кв);

Видим высокую долговую нагрузку компании, которая продолжает усугубляться.
И в связи с этим было принято решение о проведении SPO (проще говоря, допки) и акции на это отреагировали резким снижением ( минус более 20%). Точных параметров SPO пока нет и появятся они ближе к середине осени.

В общем, акции данной компании продолжают трепать нервы своим инвесторам и котировки обновили сегодня свой минимум.
И, судя по всему, ситуация тут вряд-ли улучшиться в ближайшее время.

не является инвестиционной рекомендацией

Подробнее на — bcs-express.ru/novosti-i-analitika/segezha-priniala-reshenie-o-provedenii-dopemissii

( Читать дальше )

Чё делать будем?
Нужен консилиум, совещание.

Не самое херовая перспектива, посидеть в убытках. Или даже если полежит рынок, пару лет.
Мы то поработаем, подкупим. Идеально же, если за пару лет флета, выйдем на твёрдый кал  основу, об которую можно опереться. Да ещё и с сайзами бОльшими.

А так, чё слышно вообще? Тут всякое говорят, про нефинансовые страхи. Мож инсайдеры знают чё, вот и льют. Или это чисто высокая ставка + нерезы?

 Параметры идеи:

Тикер	OZON
Таргет , ₽	4290
Стоп , ₽	3200

Мнение: бумаги Ozon сегодня опустились ниже 3200, закрываем идею по достижению стопа.

Ознакомиться с идеей подробнее можно по ссылке.

Ну вот и пошел процесс. В 90е годы процедура доведения хорошего бизнеса до состояния нестояния с целью передать его за копейки в «правильные» руки именовался «выгаживанием». Впрочем именно так можно назвать процесс, когда совершенно искусственно для предприятий вложившихся в свое развитие кредитными средствами российский центробанк создал условия невозможности рефинансироваться по приемлемой процентной ставке, обеспечивающей функционирование и развитие бизнеса, что в условиях вражеских санкций по факту означает смерть предприятия. Из крупняка первой пошла Сегежа.  Посмотрим в чьи шаловливые ручонки отойдет этот интереснейший бизнес. Не удивлюсь, если мы там «эффективного менеджера» г-на Костина увидим. Ну или Грефа…

🗓27 августа 2024 года мы получили финансовый отчёт компании Whoosh за первые шесть месяцев 2024 года. 

 🔍Давайте в этой части взглянем на сухие цифры и обсудим несколько нюансов.

📊Что у нас по цифрам:

🟢Выручка: общая — 6,298 млрд.руб., кикшеринг — 6,296 млрд рублей, рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

🟢EBITDA кикшеринга: 2,8 млрд рублей, рост на 36% год к году

🟢Рентабельность по EBITDA кикшеринга около 44%;

🟢Чистая прибыль: 259 млн. руб. за отчетный период, снижение примерно в 4,9 раза или -79,5%.

🟢Чистая прибыль без учета курсовых разниц: 616 млн. руб. за отчетный период, снижение примерно в 1,2 раза или -13%.

🟢Чистый долг на конец первого полугодия 2024 года: 10,4 млрд рублей

🟢Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев: 2х;

🟢Общее количество подключенных самокатов: 200 тыс., рост на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

🟢Количество обслуживаемых локаций: 60 шт., рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

( Читать дальше )

Казалось бы биржа — это место, где люди должны зарабатывать. Но оказалось это тем местом, где люди теряют деньги.


     Сегодня отличилась компания Сегежа. Однако будем последовательны.
     В 2018 году Шамолин уходит с МТС и АФК Системы на должность президента Сегежи. Далее Сегежа в 2020 году сообщила о желании вложить средства в модернизацию завода в Карелии. Потом о расширении в изготовление фанеры в Норвегии. Шло много разговоров о многоэтажном деревянном строительстве домов в России. Правда убыток по МСФО за 2020 год был 1,348 млрд рублей. В принципе, не так и много, с учётом Чистой прибыли в 4,8 млрд и 15,3 млрд рублей за 2019 и 2021 год соответственно. 
     Организаторы размещения пророчили капитализацию Сегежи в 130-160 млрд рублей. Шамолин тогда сказал, что рыночная стоимость Сегежи должна быть 300 млрд рублей! Правда оказалось, что он ошибся и добавил лишний нолик, так как позавчера капитализация Сегежи была 30 млрд рублей, зато сегодня уже 20:

( Читать дальше )

Сегодня разберем отчет Московской биржи, как себя чувствует компания после попадания под западные санкций, что с доходами после отключения торгов евро и доллара, какие есть риски и сколько могут заплатить дивиденды? Сейчас узнаем.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть

Московская биржа- крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и драгоценными металлами.

Основные показатели.

Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2024 года выросла до 38,8 млрд рублей с 26,4 млрд рублей рост составил на 63% чем в аналогичном периоде 2023 года. Прибыль могла быть больше, но давят расходы на персонал. ( по итогам второго квартала 2024 года чистая прибыль составила 19,495 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (12,1 млрд рублей) )

( Читать дальше )

Сегежа Групп/ Segezha Group – рсбу/ мсфо
15 690 000 000 обыкновенных акций
Free-float 25%
segezha-group.com/investors/shareholder-structure/
Капитализация на 28.08.2024г: 20,397 млрд руб

Общий долг на 31.12.2021г: 60,505 млрд руб/ мсфо 167,756 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 107,128 млрд руб/ мсфо 186,036 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 127,041 млрд руб/ мсфо 184,855 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 129,401 млрд руб/ мсфо 186,782 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 143,096 млрд руб/ мсфо 195,092 млрд руб

Выручка 2021г: 1,63 млн руб/ мсфо 92,442 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 844,14 млн руб/ мсфо 57,856 млрд руб
Выручка 2022г: 11,348 млрд руб/ мсфо 96,875 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 1,033 млрд руб/ мсфо 18,698 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 2,067 млрд руб/ мсфо 39,787 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 3,099 млрд руб/ мсфо 63,710 млрд руб
Выручка 2023г: 4,183 млрд руб/ мсфо 88,487 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 992,20 млн руб/ мсфо 22,818 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 1,993 млрд руб/ мсфо 48,925 млрд руб

( Читать дальше )