Настолько до безобразия простая идея, что проще уже просто некуда.
Открываем терминал и видим: золото больше $2432 за унцию. Цена золота уже больше месяца стабильно держится на уровне выше $2400.
Далее смотрим на ЮГК: примерно 81 копейка на акцию. На пике в мае акции доходили до 1.07 рубля, когда золото было примерно на аналогичном уровне.
То есть по прямой аналогии потенциал роста составляет не менее +30% от текущих.
Но ЦБ повысил ставку, налоги тоже повысились — надо включить дисконт! Давайте с солидным запасом сделаем дисконт и в качестве ориентира возьмем 1 рубль за акцию. Это +22% от текущих.
И это мы даже не берем в расчет перспективу роста золота до $2500, потому что в мире уже в полном разгаре цикл снижения процентных ставок, что выгодно для золота.
То есть по ОЧЕНЬ консервативной прикидке мы имеем не менее +20-22% на горизонте плюс-минус квартала, а то и меньше.
Просто информация к размышлению и ни разу не инвестиционная рекомендация.
К концу недели рынок акций скорректировался после заметного отскока в среду. А в пятницу уже после закрытия торгов был введен режим КТО в приграничных областях, что явно не может быть позитивом для акций. Однако в среду индекс практически добрался до моей цели отскока 2900, откатившись уже от 2888. И геополитические события этому отскоку никак не мешали.
Ранее я брал лонг от 2810 пунктов по фьючерсу на индекс, но не собирался держать его полностью до цели, ведь половину позиции зафиксировал ещё в среду вечером, ожидая откат. А так как в четверг днем сформировался локальный разворот рынка, вторую половину тоже продал по 2875. Отскок получился слабый и непродолжительный, но пока цена остаётся выше уровня 2800, индекс всё ещё может снова отскочить.
Трудно сказать, заложено ли это введение режима КТО уже в цену или нет, ведь рынок пытался отскочить на фоне событий в Курской области, как будто ничего не произошло. Технически отскок вполне оправдан, ведь уровень 2800 очень сильный. Но и сильные уровни пробиваются, если есть на то триггеры. Будет ли таким триггером режим КТО, узнаём уже в понедельник. При пробое 2800 придётся снова возвращаться в шорт по фьючерсу, ведь в этом случае открывается путь к 2650-2700 пунктам.
Центробанк и Мосбиржа подвели итоги июля на фондовом рынке. А буквально сегодня ЦБ неожиданно (но не для тех, кто читает мой блог) заявил, что ключевая ставка вполне может быть повышена до 20%.
Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) это всё грозит.
Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
Суммарный объём вложений частных инвесторов в июле составил 132,7 млрд ₽ (в июне было 114,6 млрд).
📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июль увеличилось на 396 тыс. и достигло 32,8 млн. Совершали сделки из них в июле 4 млн активных инвесторов (3,6 млн в июне). Я тоже регулярно совершал.
💰Частные инвесторы купили акций на рекордные 14,2 млрд ₽ — это более чем в три раза больше, чем в июне. Доля физлиц в общем объеме сделок составила 74,4%, что выше показателя июня — 72,6%. Среднедневной объем торгов акциями вырос на 1,7%, до 108,9 млрд ₽. Хомяки — сила!💪
Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой неделе продолжил шортить акции Системы, Аэрофлота, МТС и ВК. Высокая волатильность, позитивная динамика на международных рынках и отскок в ценах на нефть не позволили реализовать всю бумажную прибыль. Удалось закрыть по цели только шорт ВК – писал подробно об этом здесь. Остальные закрыл перед выходными в плюс, но раньше целей. Тем не менее спекулятивный портфель вырос на +4,44%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,75%.
Тут некто Аухиймэн с брильянтом в… нике, жалуется мол пишу я только стёб и про евреев, или стёб про американскую родину евреев.
Вот по его просьбе пишу по рынку.
1. Долговой рынок.
ОФЗ 26238. Красивая ставка на рост тела с 50 процев на 100 за 2-3 года. Это и ежу понятно что покупают ее те, кто верит что вряд ли завтра не будет лучше. Понятно что тем кому севодни подавай прОценты — те берут флоатеры либо кототкие.
Корпоративный долг схож по стратегии с одним отличием что там дефолтов больше. Больше добавить нечего.
По технической картине вы уж там сами проведите кому какие линии нравятся и индикаторы, авось найдете то о чем в глубине души думали долгое время чтоб совпало с вашими покупками/продажами. Верю что кто то найдет уровни, другие поглощения, третьи найдут развороты и прочие фигуры технического анализа. Лично мне на 6мес графике РГБИ видется формация «сиська», естественным образом расположенная под головой с плечами.
2. Рынок акций
Год назад уважаемые люди такие как Элвис, Малышок, Карлсон и тп ванговали что банкрот OZON, в простонародии Зона, вырастет через год на 6 тыщ, через два на 8 тыщ, а через 3 — на 12 тыщ. Но Зона стоит 3500р. Смотрели они и тех анализ, крутили отчеты, мерковали рост бизнеса на 50% каждый год, но че та инвестиция застряла на уровнях 4х летней давности.