акции

Обзор сделок от 24-28 декабря. В этом видео рассмотрим сделки на:
✅ SRH9 (Фьючерсный контракт на СБЕРБАНК)
✅ BRH9 (Фьючерсный контракт на НЕФТЬ)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)

Предыдущий обзор:
https://youtu.be/efhoKcN7_jk

Психология трейдинга. Как справиться с убытком?
https://youtu.be/OTHsPSTsf0M

Рубрика «Один хороший трейд» — Фьючерсный контракт на USDRUB
https://youtu.be/BrzIZ4QqWIg



( Читать дальше )

Вопрос действительно нетривиальный. Ведь в последние года четыре (или даже пять) про него пишут много всякого, а этот эпизод почему-то вообще не вспоминается. Да и тема манипулирования рынком периодически всплывает (последния раз это была манипуляция фьючерсами на нефть на ММВБ, которая вызвала широкий резонанс среди трейдеров). А тот случай, о котором я решил вспомнить, был как раз первым, но таким, после которого можно было сказать «теперь можно всё». Ведь даже тогда было очевидно (и по прошествии времени никаких контраргументов не нашлось), что то заявление Путина могло иметь только одну цель — манипулирование ценами на рынке, никаких других мотивов не просматривается.

Впрочем, обо всём по порядку. Для начала — почему это имеет лично для меня такое значение. В 90-е я торговал очень лениво, в смысле, что у меня не было определённой цели, когда начинало хватать на тот образ жизни, который мне нравился, я, грубо говоря, на торговлю подзабивал. Поскольку к демонстративному потреблению я охладел очень быстро, какие либо «подвиги» в торговле мне были без надобности. В нулевые ситуация изменилась. Я очень быстро понял свою несовместимость с новым президентом, и цель естественным образом появилась — свалить из России.

( Читать дальше )

Недавно публиковал тему 2019 из альманаха моего коллеги астролога — Мерримана: ЮПИТЕР квадрат НЕПТУН.

В марте второй период взрывного УРАНа (символ неба) в земном знаке Тельца.



Который потрясет весь мир, который еще упирается в старые методы и привычки.
Даю слово коллеге. Могу сам написать, даже подробнее, но уступаю очередь.

>> Уран путешествует в Тельце три раза. Его второе и самое длинное путешествие по земле быка начнется 6 марта 2019 года. Даты, когда Уран был и будет в Тельце: с 15 мая по 6 ноября 2018 года, с 6 марта 2019 года по 7 июля 2025, и наконец, c 8 ноября 2025 года по 26 апреля 2026 года.

* Моя ремарка:
Если учесть, что страны, относящиеся к знаку Тельца — Украина, Болгария, Дания, Швейцария… Уран внесет туда элементы нестабильности. Если не сказать, революционных преобразований.

( Читать дальше )

Сегодня на рынке выделяется АФК Система -0.5%.
Компания подписала обязывающую документацию о продаже 51% акций Лидер-Инвест.

«Лидер-инвест» – девелоперская «дочка» АФК «Система», ее общий портфель – около 3 млн кв. м.
В сообщении сказано, что на 1 октябре 2018 г. портфель компании был оценен Colliers International в 66,6 млрд руб.

Из этого следует, что менеджмент АФК «Системы» нашёл идеальное решение — купить долю в крупной Etalon и продать ей Лидер-Инвест.
Здесь присутствует важный момент- Лидер-Инвест оценили довольно дорого. А АФК Системе нужно погасить долг на корпоративном центре.
Какой эффект для Системы? Рубля 2 на акцию мы можем увидеть в ближайшей перспективе.

Сейчас отличный повод для докупок бумаг компании. Идеальные цены ближе к 8 рублям на данный момент выглядят призрачно.

Зарабатывайте на идеях персонального брокера.

Сезон квартальных отчетов можно отыгрывать по-разному. Можно делать ставку на earnings surprise – недооценку чистой прибыли аналитиками и последующий по акциям гэп, что рискованно, а можно покупать акции при негативной реакции рынка, если она обусловлена больше эмоциями, чем фундаментальными составляющими. Акции Abbvie сегодня выступают хорошим примером второй истории. Инвесторов в конце января расстроили два обстоятельства: падение продаж блокбастера Humiraсильнее прогнозов и разочаровывающий прогноз роста чистой прибыли в 2019 году. В тоже время не стоит принимать близко к сердцу то, что финансовые результаты несколько недотянули до рыночных ожиданий (EPSсоставил $1,90 (+28,4% г/г) против прогноза в $1,94), поскольку при куда меньших значениях прибыли год назад акции торговались на 40% выше. Сегодня акции оцениваются с мультипликатором P/E forward в 8,2x при среднем значении в данном сегменте в 14x, при этом дают дивидендную доходность в 5,45%. На дивиденды уходит 72,90% чистой прибыли, но и по этому поводу не стоит переживать, поскольку менеджмент ожидает ее рост в этом году на 10%. Это выше, чем по отрасли в целом и неплохо с учетом большого масштаба компании, хотя не так впечатляюще по сравнению со средним значением в 20% в последние пять лет.

( Читать дальше )

Три недели назад в Мозговике описали исход в Россетях. Кейсичек получился интересный, продублирую сюда.

В последних двух выпусках Мозговика мы вскользь обращали внимание на бумагу и отмечали, что в ней может быть идея. В декабре даже писали:

Возможно инсайдер подтаривает бумагу.

Судя по всему, так и было.

Что может быть в Россетях?
Россети дешевы. Но кучу денег тратят на стройку сетей, цифровизацию и так далее. Отсюда очень несущественные дивиденды. Но если в компании сделать незначительные позитивные изменения, то акции могли вырасти раза в 2 легко (с 0,7 до 1,5 руб например) и это даже не сделало бы их дорогими.

Прежде чем мы узнаем о позитивных изменениях, скорее всего бумагу возьмет инсайдер. За пару месяцев акции без каких-либо новостей выросли на 40%. А в конце, 23 января кто-то сдал скупленный объем ПНФу Газфонд (УК Лидер) по цене 0.9744 руб. Сделка может так и осталась бы незамеченной, но НПФы обязаны проводить такие сделки через биржу и на следующий день про сделку написал Коммерсант


( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

— В отсутствие инвесторов из США по случаю празднования Дня Президента торги на мировых площадках вчера проходили в довольно спокойном режиме, что не помешало при этом активным продажам российских акций.

— Задержание основателя фонда Baring Vostok  способно доставить неприятности российской экономике и финансовым рынкам. Это удар по инвестиционному климату, который может спровоцировать отток капитала из реального сектора.

— Торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне стартуют уже сегодня, тогда как изначально планировалось начать новый раунд 21 февраля. Американские индексы практически вернулись к декабрьским уровням, с которых началась недавняя коррекция. Уровень 2800 по S&P500 является ключевым – закрепление выше него возможно в случае уверенности инвесторов в заключении торгового соглашения.

— В ходе вчерашних торговдоллар слабел к евро и британскому футу, однако, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе он все равно выглядит предпочтительнее в силу макроэкономических и политических причин. Повлиять на ситуацию может благоприятный исход Brexit, который в данный момент находится под вопросом.

( Читать дальше )

Приветствую всех!
В этом году я немного затянул с публикацией итогов.
Но, лучше поздно, чем никогда.

На начало 2018 года мой счёт составлял 60 032.06р., на конец 68 558.16р., было выведено в семейный бюджет 657р. (точнее заявка была подана на 1000р., но забрали налог 343р. и комиссию за вывод 10р.). Итого счёт увеличился на 9 183р. или 15.29%. Что в два раза больше банковского депозита. Многих озадачит маленький счёт. Но не спешите закрывать страницу. Ниже я объясню почему так сложилось.

В трейдинге мне уже 13 лет. Я уже подросток, который уже большую часть понятий в жизни трейдера уяснил. Поэтому, материал ниже возможно будет полезен не только новичкам, но и тем, кто в рынке несколько лет. Тем, кто опытнее, некоторые понятия покажутся бредовыми. Вполне возможно, это действительно так и есть, но на своём этапе эволюции трейдера, мне кажется, что я прав.

Весь год торговал очень пассивно. Хотя, как сказать. Иногда роботы переставляли по тысячи заявок в день. Без преувеличений, тысячу раз целился и один раз стрелял. Очень мало заплатил брокеру и бирже. Заметны лишь налоги. Подумываю перейти на ИИС. Со следующего года планирую пополнять счёт по 10т.р. каждый месяц.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день красной свечой.
Индекс достиг цели отскока — 2495, где было рекомендовано крыть остаток лонгов от 2454 и брать шорт.
Индекс потестил 2495, после чего резко откатил на тест 2454 и закрылся пока выше 2454. Цель пока прежняя — 2435
Вчера на 2495 добавлял шорты. Половина закрыта.
Пока жду добоя до 2435, где рекомендую крыть оставшиеся шорты и пробовать лонг.
Цель спек 2495. Цель среднесрок 2570.
Если сдаем 2435 — то шорт к 2377.
Удачи