акции

⛽️ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СВАЛИТЬ ИЗ ГАЗПРОМА

Скоро компания объявит ГОСА. Есть большая вероятность, что будут решать вопрос по дивам. Государству же нужно откуда-то брать деньги.

Свободного денежного потока для выплат у Газпрома не хватит. В текущих условиях платит в долг — максимально нерационально.

📣 Спекулянты на месте?

Котировки Газпрома пока еще не учитывают возможных дивов. Возникает интересная возможность для спеки. НО есть риск! Если не будет дивов, то придется сдавать позицию в убыток.

В случае выплаты дивидендов возникает хорошая возможность попрощаться с неповоротливым тяжеловесом. Лучше ее не упускать.

💸 А если будут дивы, то сколько?

За 2023 год может получиться 20 рублей на акцию. Возникает только вопрос. Стоит ли вся эта мутная история ради 15% апсайда?

Решать этот вопрос только вам.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

«Делимобиль» — быстрорастущий российский оператор каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей) со среднегодовым темпом роста выручки в 2020-2022 гг. на уровне 56%. Один из крупнейших операторов каршеринга в России, по состоянию на 9 мес. 2023 г. занимает 1-е место по автопарку в России (24,1 тыс. машин, доля рынка — 36%) и доле поездок на каршеринге в Москве (50%).

Ключевые тезисы

Рынок. В России на конец 2022 года совокупный автопарк каршеринга составлял 55 тыс. машин, это около 0,1% от текущего парка легковых автомобилей в стране. Отраслевыми экспертами прогнозируется продолжение роста рынка каршеринга в 2023-2028 годах со среднегодовым темпом роста в деньгах на уровне 40%.

Конкуренция. Главные игроки на российском рынке — «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Все они присутствуют в сегментах «эконом» и «комфорт». Основная географическая концентрация — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. У «Делимобиля» шире географический охват (10 городов против 3-5 городов у конкурентов), при этом общее кол-во городов, которое «Делимобиль» считает своими целевыми рынками, составляет 36.

Gold
На недельном графике ближайшей поддержкой в золоте выступает верхняя граница фиолетового канала в районе 2000 пунктов, а ближайшим сопротивлением — горизонтальный уровень 2081 пункт. В случае прохода этого уровня, теста сверху и отскока, золото можно попробовать в лонг до следующего уровня сопротивления в районе 2146 пунктов.



На дневном графике для лонга ждем отбой от 2029 (трендовая, проведенная через хаи 28.12.23 и 12.01.24), нижней границы зеленого канала на уровне 2015 (на текущий момент) или горизонтального уровня 2002. Пробой этих уровней с тестом снизу и откатом можно попробовать пошортить. Также можно попробовать лонг при пробое с тестом верхней границы голубого канала (2040 на текущий момент).

Газпромнефть
На недельном графике видно, что цена вошла в розовый восходящий канал, четко протестировала верхнюю границу канала и начала нисходящее движение. Ближайшими уровнями поддержки выступают нижняя граница розового канала, которая достаточно хорошо отрабатывалась в прошлом (751руб. на текущий момент) и горизонт.уровень 779руб. Отбой от этих уровней можно пробовать в лонг. Также в лонг можно пробовать выход из розового канала вверх с тестом верхней границы канала.

Как и любой вид инвестиций, торговля акциями связана с определенными рисками, включая возможность получения убытков. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты фиксации убытков при торговле акциями, а также предложим эффективные стратегии их минимизации.

Можно минимизировать убытки, если изначально грамотно подойти к выбору активов и диверсификации инвестиционного портфеля.

Первоначальный выбор активов 

При выборе акций для инвестирования следует обратить внимание:

• на качественные активы, которые имеют потенциал для роста;
• на компании с устойчивым бизнесом и хорошими перспективами развития, с высокой дивидендной доходностью, хорошими финансовыми показателями.

Диверсификация портфеля 

Диверсификация инвестиционного портфеля позволяет снизить риски и сгладить возможные убытки.

Включаем в портфель различные активы:

• акции,
• облигации,
• недвижимость,
• и другое (паи, драгоценные металлы, валюта).

Это помогает распределить риски и обеспечивает устойчивость портфеля к различным рыночным колебаниям.

Проведем поверхностную оценку переоцененности/недооцененности рынка акций Сингапура через показатель CAPE (Shiller P/E).


CAPE = Shiller P/E = Цена / Усредненная за 10 лет прибыль, очищенная от инфляции

Внешние ресурсы дают на январь 2024 года следующие оценки для рынка акций Сингапура:

CAPE = 13.25 при среднеисторическом для страны за последние 20 лет CAPE = 15-17

Показатели экономики страны выглядят следующим образом:

1. Реальный рост ВВП в среднем за последние 10 лет был равен около 3-4% годовых.

2. Инфляция в среднем за последние 10 лет составила около 2-3% годовых.

Прирост цены акций на рынке зависит от 2-х составляющих: фундаментальной (доходность от текущей прибыли компаний + темпы роста прибыли компаний) и спекулятивной (доходность/убыток от изменения настроений инвесторов на рынке, не обоснованный фундаментальными показателями компаний)

1. Фундаментальный прирост цен на акции

А. Доходность от текущей прибыли компаний

1 / CAPE = 1 / 13.25 * 100% = 7.5% годовых реальной доходности — от текущей прибыли (при условии, что прибыль компаний в будущие годы будет увеличиваться ровно на уровень инфляции в последние 10 лет + предположим, что инфляция в стране и в будущем будет около 2-3% годовых)

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.01.23 бы объявлен ценовой диапазон IPO акций компании Делимобиль (DELI). В данном обзоре разберем компанию, последнюю финансовую отчетность и постараемся ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом IPO.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Делимобиль (ПАО «Каршеринг Руссия»), крупнейший оператор каршеринга в России. Компания была основана в 2015 году.

Не так очевидно, но перспективно выглядят идеи по покупке акций Газпром нефти и Татнефти. Обе компании недавно прошли через дивидендную отсечку, но дивгэп в их акциях может быть закрыт уже в течение февраля, если на нефтяном рынке сохранится благоприятная конъюнктура.

И чтобы до этого дело не дошло, тороплюсь переключиться на жизнь инвестиционную. Закончился январь, а значит уже можно выделить компании, которые лучше всех выросли за месяц.

И уже в следующей статье подвести итоги по портфелю.

В последний день января индекс Мосбиржи пробил все-таки потолок в 3 200 пунктов. Причем заметные импульсы роста стали проходить в последнюю неделю.

Наибольший рост в январе показали:

1. Расписки Яндекса (+22%) – на новостях о переезде.

Вроде в вопросе переезда следующий шаг компанией сделан, но никакой конкретики опять не появилось. Эта неопределённость нервирует инвесторов, но биржа есть биржа🥺

Если смотреть компанию по фундаменталу, то никакой недооценённости не видно. Размышляла над этим, скорее всего рынок закладывает в цену будущую прибыль, понимая, что аналогов IT-компаний в России нет. Меня лично интересует, что будет с расписками, торговавшимися на СПб бирже. Таких у меня 16 штук.