акции

Последняя неделя выдалась довольно волатильной.

Индексы США потеряли 3-5%, причем падали качественные бумаги. Apple потерял 8-9%, Facebook потерял около 8%, Microsoft без изменений почти — при этом все три компании отчитались значительно лучше ожиданий.

Падали и многие другие качественные активы, например — booking.com, expedia, uber; в России падал сбер, яндекс, тинькофф проваливался до -7%

В чем причина? Если вы инвестор, то вы даже не должны думать об этой волатильности. Она не имеет значения, тк фундаментально в ваших акциях ничего не изменилось (если, конечно, они не отчитались хуже ваших ожиданий)

Но все же, обсудим возможную причину. На этой неделе, как обсуждали выше, армия психов ритейлеров объявила войну нескольким крупнейшим американским хедж фондам, которые держали короткие позиции (шорты — ставка на понижение акции). Ритейлеры начали активно скупать эти акции, толкая цену вверх. Пример таких акций: GME, AMC, NOK и тп.

Чтобы избежать убытков, хедж фонды были вынуждены закрывать шорты — тем самым создавая шорт сквиз (что такое шорт свиз). Более того, фондам пришлось продавать свои длинные (лонги) позиции, чтобы покрыть шорт или снизить уровень маржи. А длинные позиции они держали в качественных активах — именно тех, которые я упомянул выше.

Друзья, всем привет!

Продолжаю серию видео-обзоров на тему: «Акции. Инвестиционная стратегия на 2021 год». Сегодня рассмотрю акции российских компаний из сектора «Транспорт», в нашем торговом плане присутствуют такие компании данного сектора как Аэрофлот, Глобалтранс, НМТП, Совкомфлот. Затем перейдем к рассмотрению компаний из сектора «Строительство», это компании ЛСР, ГК ПИК и Эталон.

​​#VNE АНАЛИЗ КЛОНА ТЕСЛЫ



Tesla объективно является перекупленной и несмотря на то, что бумага еще может дать прибыль, добавлять в портфель ее уже поздно. Тем не менее, на рынке есть аналоги, которые еще не успели выстрелить, однако имеют крайне высокий потенциал 

Фундаментальный анализ

Veoneer — шведская компания, занимающаяся электроникой автомобильных систем безопасности. Главный партнер Volvo по разработке беспилотных автомобилей

Мультипликаторы компании:

▫️Cash-to-Debt —  показатель составляет 2,15 (>1) имеем признак наличия не только достаточного количества ресурсов для выплаты долга, но и обеспечения дополнительного займа, если это необходимо
▫️Debt-to-equity — отношение заемного капитала к собственному. Показатель 0.3 значит, что крупные обязательства у компании отсутствуют

Как мы уже писали в нашем обзоре на 2021 год, одно из главных направлений, на которое необходимо обращать внимание – это развитие так называемой зеленой экономики. Напомним, что палладий используется в автокатализаторах, которые располагаются в выхлопной системе для очистки выходящих газов. Рост спроса на них будет происходить как за счет увеличения требуемого палладия для каждого катализатора (из-за более строгих регуляторных мер к ДВС), так и за счет восстановления экономики и следующего за ним роста спроса на автомобили.

В краткосрочной перспективе мы также смотрим позитивно на палладий.

Спрос

Около 80% спроса на палладий формируется за счет автомобильной отрасли, остальные 20% приходятся на электронику, стоматологию, ювелирную отрасль и др. Таким образом, главный драйвер спроса – это автомобильная индустрия. В частности, можно выделить три основных рынка авто: Китай, США и Европа, и Китай оказывает наибольшее влияние в плане производства. Начиная с апреля 2020, Китай показывает двухзначный прирост производства год к году, тогда как статистика в США и Европе более скромная (в США рост в декабре 6% год к году, а в Европе в ноябре падение 10%).

Влияние на цену: позитивное.

Предложение

                                                        Самый тёмный час — перед рассветом. ©

Январь стал последним полноценным месяцем уходящего года Крысы и моей ужасной ковидной торговли на рынке. Искренне надеюсь, что мой предрассветный трейдинг и грустный титул «Горемыки года» навсегда останутся в прошлом. Совсем скоро, 12-го февраля, начнётся Год металлического Быка, и вы все увидите настоящий трейдинг от Каракольского. Не хвастаюсь, напротив, я и сам хочу его, наконец, увидеть :-)

Табличка

1. Синичка. Вроде очевидный провал, но он легко объясним, и связан с переходным периодом. Мне надоело «разруливать» сигналы по разным ТС на одних и тех же акциях, поэтому тут перешёл на три «новые» акции – Яндекс, Магнит, Новатэк. Выбрал самые «ходовые» среди голубых фишек, пока приноравливаюсь. Лишний раз убедился, что каждая акция имеет свой индивидуальный характер.

#AMD
Таймфрейм: 1D

Как вы уже должно быть знаете, если подписаны на бесплатную рассылку в боте тг или на донаты ВК, я закрыл прошлогодний лонг по АМД. Считаю, что бумаге самое время уходить в глубокую коррекцию в обозначенную голубым цветом область. Это и сточки зрения техники ВА, и с учетом превосходства ARM архитектуры над X86. Ну и энвидиа своими карточками 30-ой серии просто унизили радеон. По этим же причинам интел я ищу где зашортить — там вообще всё плохо :o)

А ещё на днях я презентую вам новый график обновлений, из которого исчезнут не интересные мне щиткоины, зато появятся интересные мне компании. Например, сегодня НЕ будет обновления EOS-a. Вместо него теперь AMD.