акции

Друзья, всем привет!

Начало недели сопровождается давлением на нефтяные котировки. Нефть марки Brent с открытия дня упала на -3% до $27,25 за баррель. Нефть WTI торгуется -5,87% на отметке $23,59. В связи с чем, на фондовом рынке Московской биржи я ожидаю преобладание коррекционных движений в начале недели. Уровни для покупок согласно торговому плану остаются прежние.

Торговый план на 20 апреля 2020 года — акции ММВБ

Высокая вероятность, что по котировкам акций нефтяного сектора Татнефть ап, Башнефть ап, Лукойл, Новатэк мы увидим тест и закрепление ниже уровней покупок уже в начале недели.

Видеообзор на 20 апреля 2020 года на моем канале ютуб

Доброе утро!

📌 Котировки майского фьючерса WTI сегодня утром падают на 20% до $15/барр., в то время как Brent снижается лишь на 1%. Дисконт в цене между сортами вырос до $12,50 за баррель.

📌 Минфин Китая объявил о размещении спецоблигаций объемом 1 трлн юаней ($140 млрд) для финансирования инфраструктурных работ.

📌 Конгресс и Администрация США близки к запуску нового пакета экономических стимулов объемом $0,45 трлн для поддержки малого бизнеса и больниц.

📌 ЕЦБ обсуждает возможность создания «плохого банка» для покупки неработающих кредитов и других активов у европейских банков, сообщает Financial Times.

💡Инвестидея: ставка на выход экономики Китая первой из текущего кризиса остаётся актуальной. Советуем усиливать позиции в акциях металлургических и добывающих компаний, за исключением нефтегазовых.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

По итогам прошлой недели индекс МосБиржи снизился на 5,34%. Фондовый рынок не очень сильный — нефтяные цены слабы. Инвесторы с ужасом ждут, что будет, когда заполнятся емкости для хранения нефти. Некоторые страны будут использовать для временного хранения нефти даже железнодорожные цистерны, но какие бы емкости не были их объем не безграничен.  Когда они заполнятся цены на нефть «спикируют» вниз. Картель «ОПЕК-плюс» заключил  соглашение о сокращении предложения нефти на 9,7 млн. баррелей в день, а по оценке Генерального директора сланцевой нефтяной компании, работающий в Пермском нефтегазоносном бассейне, Parsley Energy  Мэтта Галлахера в настоящее время наблюдается «шок спроса» на 30 млн. баррелей в день. По оценке Галлахера в первой половине года мы можем увидеть однозначные цены на «легкую» нефть.

 Очень часто цены на нефть разворачиваются наверх через фигуру «двойная впадина», «тройная впадина», «перевернутая голова и плечи», «алмаз»… Редко наблюдается «V образный» разворот. Следовательно, цены на нефть спокойно могут прогуляться вниз в район 21,65-23 долларов по  Brent. Ближайшая техническая поддержка на графике нефти Brent находится в районе 25 долларов.

Чтобы оценить успех сделки ОПЕК+ по снижению нефти, достаточно взглянуть на нефтяные графики. Лучше на сорт WTI. В отличие от Brent, которая сейчас котируется в диапазоне 25-30 долл./барр., WTI продолжает падать, опустившись уже до 15 долл./барр. Спред между сортами достиг рекордных 45% (если считать американскую нефть в ценах североевропейской). Это невзирая на масштабное закрытие работающих буровых установок в США. Как раз вынужденное сокращение добычи в США должно остановить падение нефтяных котировок. Но маховик падения из-за избытка нефти здесь и сейчас пока не остановлен. И вот здесь впору задуматься уже о котировках самой Brent. Чтобы американской нефти приблизиться к ним, придется вырасти на 80%. Сомнительно. Спред цен, который мы имеем сегодня, тоже слишком велик. Путь наименьшего сопротивления – снижение Brent.

WTY, источник profinance.ru

Окажет ли оно давление на рубль? Видимо, да. Пары USD|RUB и EUR|RUB вернулись значениям полуторамесячной давности. Однако остались выше ценовых разрывов первой декады марта. Нынешние 74 рубля за доллар и 80 – за евро можно оценивать как нижние значения в складывающихся диапазонах колебания валютных пар. Либо, оптимистично, как относительно равновесные. В пятницу 24 апреля Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку, это дополнительный минус для устойчивости рубля.

Отечественный фондовый рынок в течение последних двух месяцев продолжает лихорадить, на фоне ужесточения карантинных мер, жёсткого режима самоизоляции и фактически приостановки всех нормальных бизнес-процессов. Акции большинства компаний находятся под серьёзным давлением, а о долгосрочных перспективах роста говорить с уверенностью пока приходится очень осторожно.

Однако среди них есть те эмитенты, которые выглядят в этом финансовом океане страстей в некотором роде тихой гаванью. Не в том смысле, что их котировки не лихорадит, а наоборот – этой турбулентностью можно и нужно пользоваться, чтобы увеличить свою потенциальную дивидендную доходность на годы вперёд, прикупив бумаги по аппетитным ценникам. Правда, многие из них уже заметно отскочили с глубоких мартовских минимумов, однако кто знает как будет развиваться ситуация дальше. Как вы помните, я упорно продолжаю ждать локальные распродажи, поэтому нужно быть, что называется, наготове.