акции США

KLA Corporation (KLAC) отчиталась за 1 квартал финансового 2023 г. (1Q FY23), закончившийся 30 сентября 2022 г. Выручка взлетела на 30,7% до $2,72 млрд. Это ближе к верхней границе прогноза самой компании. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $7,06 против $4,64 в 1Q FY22. Согласно FactSet, аналитики в среднем ожидали выручку $2,6 млрд и EPS $6,24.

Денежные средства и эквиваленты плюс краткосрочные финансовые вложения составили на конец квартала $3 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1. Свободный денежный поток (FCF) $927 млн в сравнении с $795 млн в 1Q FY22.

Структура выручки. Продуктовая выручка (product revenue) взлетела на 34,7% до $2,2 млрд. Сервисная выручка прибавила 16,5% и достигла $529 млн. Выручка дивизиона систем контроля производства полупроводников (semiconductor process control) взлетела на 34,8% до $2,4 млрд. В сегменте “Wafer inspection” («проверка пластин») выручка выросла на 24% до $1,1 млрд. Сегмент “Patterning” («нанесение») получил выручку $733 млн, что на 67% выше, чем годом ранее.

( Читать дальше )

1️⃣ Фундаментальный анализ:(Финансовые отчетности до 1кв. 2022г)


( Читать дальше )

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Инвестиционный менеджмент

Очевидно, что финансовые данные компании сильно зависят от состояния финансовых рынков и экономической составляющей, и в данном случае, мы видим снижение основных показателей на 20-30% к прошлому году. Сравнивая пики доходностей, мы видим выручку компании $5,37млрд. в 3кв. 2021г против $4,36млрд. в 3кв. 2022г (-18% YoY). Операционная прибыль также снизилась довольно значительно: $1,77млрд. в 3кв. 2022г против $2,33млрд. в 3кв. 2021г (-27% YoY), но при этом, мы видим что по сравнению с предыдущим кварталом (2кв. 2022г) многие финансовые показатели выросли почти на 50% (чистая прибыль: $1,08млрд. против $1,41млрд.).

На фоне этого, цена, конечно, сильно выросла. Сейчас определенно не лучший момент для входа в компанию инвесторам, так как после сильного ралли на хороших отчетностях высоковероятна коррекция. Див. доходность низкая — 1,80%, P/E — 20, EPS — 36,75. Вывод следующий: я бы сейчас не советовал покупать компанию за такую цену, лучше подождать ближайшей коррекции, т.к. по текущей цене компания явно переоценена.

( Читать дальше )

Акции России.

Лукойл тейк (+83 пункта, +1.76%)


Акции США.


( Читать дальше )

В то время, когда американские фондовые индексы уже четвертую неделю пытаются расти, индекс опционов на волатильность «Ultra VIX Short(UVXY)» опустился в зону перепроданности и пришел на свою поддержку по rsi, что хорошо видно на дневном графике. Обратите внимание, именно с этих значений и происходил разворот тренда вниз по американскому рынку. Как правило,  это сопровождалось сильным падением индекса S&P 500 и роста uvxy на 50 процентов и выше. * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Больше свежей и актуальной информации в нашем телеграмм канале https://t.me/take_pr Следите за новостями и нашими сигналами!

74,2926 рубля. Такой курс доллара ЦБ установил на 10 января 2022 года, первый рабочий день после новогодних каникул. Потом мы видели разные значения — в том числе рекордные 120 с лишним рублей. Что будет дальше? БКС знает.

Перспективы рубля в этом и следующем году — главная тема нового выпуска YouTube-шоу «Без плохих новостей» на канале «БКС Мир инвестиций», в котором Максим Шеин раз за разом доказывает, что плохих новостей не бывает — заработать можно на любой.

А еще в этом выпуске мы анонсируем акцию: примите участие — и получите шанс выиграть 1 млн рублей.

Хороших вам доходов!

 

( Читать дальше )

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Технологические услуги.

В последнее время компания навела много шума на финансовых рынках: потеряв в моменте 75% стоимости после публикации отчета за 4-й квартал 2021. Данные отчеты показали первое снижение количества пользователей платформы и, соответственно, сильное снижение чистой прибыли компании из-за начала высокой инфляции в США.

В 4кв. 2021г компания заработала чистыми $600млн. против $1,45млрд. в 3 кв. 2021г и $1,35млрд. во 2кв. 2021г. На текущий момент ситуация начинает восстанавливаться и чистая прибыль на 3кв. 2022г вышла прежние уровни ($1,40млрд.). В то же время доход компании продолжает расти и в годовом выражении показывает изменения 25-35%. P/E сейчас 27,4; EPS 11,35. Для компания подобного уровня показатели хорошие. Я рекомендую к приобретению в долгосрочные портфели.

2️⃣ Технический анализ:

( Читать дальше )

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Электроника, ИТ

Финансовые данные компании продолжают улучшаться на фоне падения всей отрасли за счет быстрой переориентации. В отличии от компании Netflix ($NFLX) или Google ($GOOGL) Apple быстро спрогнозировала снижения роста продаж основной продукции по всему миру из-за тотальной глобализации и инфляции (экономических проблем) и переориентировалась на продажи услуг внутри их экосистемы. На сегодняшний день большая часть прибыли компании составляет продажа услуг, таким образом получилось сохранить рост фин. показателей в годовом выражении.

Причина текущей коррекции — глобальные внешне-экономические факторы (исключительно). Доход, как и прибыль компании, сильно сократились с 1кв. 2022г, но стремительно восстанавливаются и возвращают прежние уровни: $124млрд. дохода в 1кв. 2022г. против $82млрд. в 3кв. 2022г и $90млрд. в 4кв. 2022г. (в годовом выражении все равно видим рост). Див. доходность у компании всего 0,60%, но EPS 6,14. Компания показала свою гибкость и способность к глобальным изменениям, поэтому я крайне рекомендую Apple в долгосрочный портфель.

( Читать дальше )