акции РФ

🚩 Компания объявила об IPO, но в настоящее время конкретная оценка неизвестна, данные пока предварительные ❗️

Многие в процессе путешествия по миру могли ощутить насколько бесконечно неудобны банковские сервисы заграницей, компания Диасофт как раз сделала отечественный банкинг таким удобным, каким мы его знаем (вместе с Тинькофф конечно же) 🦾

🔴 Ключевые инсайты по компании:
— «Диасофт» — ТОП-1 разработчик ПО для финансового сектора (30 лет на рынке)
— Обладает 230 продуктами (196 из которых уже в реестре ПО)
— 8 из ТОП-10 банков РФ — клиенты компании
— Бизнес сезонный — 60% Выручки в III и IV кв.
— Доля на рынке финансового ПО — 24% (у ближайшего конкурента в 2 раза меньше)
— Доля в сегментах core banking, страхование, финрынки, цифровые решения, учёт и отчётность составляет более 20% в каждом

🔴 Факторы роста и стоимости:
— Рост ускорился, что обусловлено спросом на импортозамещение ПО среди банков
— По оценкам экспертов, объём целевого рынка удвоится к 2028 году

( Читать дальше )

Знаете ли, закончилась торговая сессия и рынок в целом то вырос, однако вот как то все не очень.

 

🤔 Сегодня ММВБ смог преодолеть вверх сопротивление 3232, что чисто фактически является силой. Однако вот всегда есть свое но. Фактически пробоем читается любая цена выше 3232, а значит это может быть как и 3300 условно, так и 3238, как например и сегодня закрылся индекс.

 

Получается пробитие есть, а вот импульса нет. И причем важно понимать, что опять же фактически ничего плохого тут нет. Все очень даже симпатично.

 

✅ Я думаю, что то, что произошло можно называть изменением поле битвы. То есть ранее продавцы и покупатели особенно сильно встречались у 3232, однако сейчас это поле битвы с частичным поражением продавцов, перенесли повыше.

 

Да и плюс ко всему рынок выкупался под самое закрытие, нарисовав зеленую свечу с фитилем снизу, так еще и выкупаемое под закрытие тело, что опять же есть признак силы.

 

🧐 Обычно, когда говорят про пробой вверх уровня сопротивления, в голове сразу же вспоминается резкий импульс, однако сегодня его опять же не было. Тут будто масштаб картины просто взяли и уменьшили.

( Читать дальше )

Рынок начинает приходить в рабочее состояние после января, понемногу толкая индекс Московской биржи и его составляющие вверх. Особых драйверов для роста мы не наблюдаем, но ослабление рубля работает в пользу рынка. К закрытию основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавляет 📈+0,36%. Индекс движется по траектории, которая была определена в воскресном видео, к линии сопротивления на 3250 пунктах.

ММК опубликовали финансовую отчётность за 2023 год: выручка компании за отчётный период составила 763,4 млрд. рублей, увеличившись год к году на 9%, чистая прибыль показала же более высокий рост на 68,2% до 118,4 млрд. рублей. С одной стороны цифры оказались выше ожиданий аналитиков, к тому же компания показала отрицательный чистый долг в -89,3 млрд. рублей, но с другой стороны инвесторы ждали рекомендацию по дивидендам, которой сегодня не последовало. В итоге на сильной отчетности акции теряют 📉-1,2%, показывая одну из худших динамик в индексе.

Если компания направит на выплату дивидендов только средства, предусмотренные дивидендной политикой, то нам стоит ожидать 2,5 рублей на одну акцию. Я продолжаю держать акции в своем портфеле со средней ценой в 48 рублей.

( Читать дальше )

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Просто и понятно

Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1493 млрд руб. чистой прибыли. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,1 руб. на бумагу, или 12% дивдоходности. Это привлекательный уровень для голубой фишки.

У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за чего в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.

Сбербанк-ао. Взгляд БКС: позитивный. Цель на год — 370 руб. / +34%.

Притоки капитала

Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплита) акций — оно было одобрено собранием акционеров в ноябре.

( Читать дальше )

Яндекс сегодня опубликовал схему разделения через продажу бизнеса в России. Сделка и ее условия ожидаемы, но пока еще не озвучено, будет ли обмен акций и на каких условиях — ждем информации от нового акционера ЗПИФ. Пока не меняем фундаментальный позитивный взгляд и целевую цену 4400 руб., но она в первую очередь касается активов в продаваемом МКАО.

Главное

• Яндекс (Yandex N.V.) сегодня опубликовал схему разделения компании.

Через продажу российского МКАО «Яндекс» (95%+ выручки Yandex N.V.).
Сумма сделки — 475 млрд руб. с требуемым 50%-ным дисконтом к рынку.
Покупатель ЗПИФ с рядом акционеров, включая менеджмент Яндекса.

• Бизнес Yandex N.V. будет зарубежным с листингом на NASDAQ.

• МКАО «Яндекс» планирует листинг на Мосбирже в I полугодии 2024 г.

• ЗПИФ может предложить миноритариям Yandex N.V. дополнительные опции.

• На наш взгляд, это может включать обмен акций, но детали пока не раскрыты.

• Обмен 1:1 стал бы позитивным событием, но пока неопределенность.

( Читать дальше )

📱Нидерландская Yandex N.V. таки продала свой российский бизнес консорциуму частных инвесторов за 475 млрд руб.

💰Сумма сделки учитывает обязательную скидку не менее 50% к «справедливой стоимости», без которой её бы не утвердила правительственная комиссия.

⛽️Основным владельцем акций будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика, включая «Лукойл». Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. «Лукойлу» принадлежит 10% в консорциуме.

Приготовил для вас видеомем на злобу дня. Больше инвест-юмора — в моем телеграме.

📱Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. Новой головной компанией станет МКАО «ЯНДЕКС» — независимая компания, акции которой будут торговаться на Мосбирже. Гендиректором останется Артем Савиновский, который пришел в компанию в 2008 году. Компания планирует завершить все процедуры к началу 2025 года.

МКАО «Яндекс» зарегистрировали в декабре 2023 года в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

( Читать дальше )

В 2024 году дивидендные выплаты российских компаний могут оказаться рекордными и по различным оценкам достичь 4,9 трлн. рублей.

Прогноз предполагает рост выплаты дивидендов на 64% по сравнению с 2023 годом, в том числе за счет тех компаний, которые временно приостановили выплаты в 2022-2023 годах.

В 2024 году аналитики ждут максимальных дивидендов от компаний нефтегазового сектора — порядка 60% всех выплат, то есть около 3 трлн. рублей.

По консенсус-прогнозам тройка компаний с максимальными выплатами выглядит так:

1. Лукойл — общий объем выплат может составить 734 млрд. рублей;

2. Сбербанк — 674 млрд. рублей;

3. Роснефть — 591 млрд. рублей.

Наибольшая ожидаемая дивидендная доходность среди 12 крупнейших российских плательщиков дивидендов в 2024 и 2025 годах у НЛМК — 16-19%, сообщили аналитики. В 2024 году сталелитейные компании должны возобновить дивидендные выплаты, и аналитики ожидают от НЛМК и Северстали дивидендную доходность более 15% в 2024 году.

( Читать дальше )

Всем февральский понедельник! Выпуск 354

 

Фондовый рынок России, пока демонстрирует разнонаправленные и немного невнятные движения. RTS продолжает консолидацию, но если рубль будет сдавать позиции более серьезными темпами, долларовый RTS будет вынужден 1100 протестировать на прочность. IMOEX же очень спокойно движется вверх чтоб уравновесить стоимость российских акций, подешевевших у рубле. Технически индекс зашел в зону перекупленности, и бурного роста или его усиления, думаю, пока ожидать не стоит. Но в долгосрочной срезе наш рынок пока смотрит выше и от этого года ожидания положительные.

 

Парни из Альфа прогнозируют рекордные 5 трлн. дивов в этом году, что должно послужить хорошим драйвером для наших акций. Для сравнения за прошлый год было выплачено 2,5 трлн. или в 2 раза меньше. Увеличенных дивов ждут от экспортеров, за счет того что их выручку возросла из-за ослабления рубля от года к году. Группа фаворитов от Альфы на этот год не сильно отличается от предложений других аналитиков.

( Читать дальше )

Этот пост я еще 6 января опубликовала в своем телеграмм-канале, а про смартлаб как-то забыла).

У нас президентские выборы на носу, а до выборов рынок, как правило,  растет.

Не поленилась, отмотала графики и отметила период с начала года до дня выборов за 2018, 2012 и 2004 годы. В 2000-м тоже рос.

А потом, судя по всему, нас ждет обвальчик). 

Подробнее тут:  https://t.me/+swBxjh1d5ng2N2Qy

( Читать дальше )