ЯНдекс

Брокеры начали выкладывать свои стратегии на следующий год.

Практической пользы в них мало, т.к. я инвестирую 8 лет и обыгрываю индекс, но ради любопытства решил собрать общую табличку с фаворитами. Сейчас нашел 4 стратегии: Атон, Сбер, ВТБ и Альфа.

Наблюдения:
• Лукойл, Яндекс, Полюс и ИнтерРао в ТОПе — их выбирают чаще всего;

• ТОП-5 популярных компаний имеют очень маленький или отрицательный долг — вангую, что в период высоких ставок, многие аналитики их выберут;

• Треть компаний не входят в индекс — ну а чё, не одним индексом едины, у меня тоже такие есть, на безрыбье приходится выбирать;

• Удивительно, что аналитики сбера на выбрали сбер, а вот Атон и Альфа выбрали — сотрудники не верят в собственный банк?

• Средний уровень индекса мосбиржи на конец 2025 года — 3171 пунктов, что всего на 19% выше текущего уровня. Как-то не густо, когда вклады дают больше.

Понимаю, что данных пока мало, планирую обновить табличку по мере выхода других стратегий. Зачем? Зафиксирую сентимент толпы и сравню прогнозы с реальностью через год.

Приветствуем вас, дорогие подписчики и читатели канала! 💡
Мы всей командой собрали для вас рейтинг самых быстрорастущих компаний 2024 г. выбрав из трех самых прибыльных секторов российского рынка.

🥇Очевидно, что главное место занял потребительский сектор, в основном благодаря интернет-торговле. Представителей много, но лидером остается Ozon📦.

Основой успеха является вклад инвестиций в логистику. Особенно 90% оборота бизнеса отмечено в городах и селах провинций. Пунктов выдачи всего 50 тыс. по всей стране.

По свежим данным, рост выручки за 12 мес. Ozon увеличился +41%. Это больше, чем у зарубежных аналогов, например Amazon (+11).

🥈Второе место уверенно занял IT-сектор, лидерство сохранят Яндекс📱. Выручка компании увеличилась на 37,4% (до 276 млрд) в сравнении с 2023 г. Обусловлено низкой конкуренцией поисковика, эффективность рекламных продуктов, разработки ИИ.

Потенциальным фактором прибыли Яндекса стал райдтех — такси, каршеринг, электросамокаты. По-поводу маркетплейса «Яндекс Маркет, уступает Ozon и Wildberries, но является быстрорастущим бизнесом (товарооборот вырос на 64%).

Аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23% на декабрьском заседании ЦБ РФ. Вероятно, это повышение станет последним в текущем цикле. Даже намеки на пик ставки будут восприняты рынком в позитивном ключе. Какие же активы выбрать в текущих условиях?

Устойчивая инфляция

Причиной, по которой ЦБ должен держать ставку на столь высоких уровнях, является «упрямая» инфляция. Последний блок данных Росстата показал, что рост потребительских цен не сбавляет темпов.

С одной стороны, это негатив для российских активов. Но с другой стороны, акции — это инструмент, генерирующий постоянный денежный поток, и на долгосрочном горизонте с учетом реинвестирования дивидендов они опережают инфляцию.

Сейчас российский рынок по показателю P/E торгуется с дисконтом в 44% к своему десятилетнему среднему. Капитализация рынка акций находится на уровнях турбулентного марта 2022 г., при этом экономика уже адаптировалась к санкциям и траектория ее движения более прогнозируема.

Мультипликатор P/E

Хотел написать пост утром, под чашку кофе, но рынок не дал, активно торговал, потом пошёл отдохнуть) Ну что ж. После того, как Сбер одолел таки 239, я уже обрадовался, что будет лонг, но не увидел покупателей, поэтому не лез особо, так, попробовал чуть и лонг взять и вышел почти сразу в небольшого лося)
Новости по переговорам уже всем надоели, неудивительно, ведь ясности так и нет, никто не хочет уступать, но для людей говорить о переговорах надо, а то не поймут. Если бы действительно хотели переговоров, то не накаляли бы обстановку новыми ударами вглубь России, например, а ведь этот пункт Трампа для переговорного процесса недавно совсем был. Есть слухи о будущем заходе войск НАТО на территорию Украины (возможно под видом миротворцев), чтобы сорвать переговорный процесс и потом показывать пальцем на нас, что мы не хотим договариваться. У нас есть чёткие пункты по началу переговоров, войска НАТО на территории Украины в этот список входят. И я не удивлюсь, если будет удар ТЯО по войскам НАТО, если они будут (во всяком случае наша верхушка этот сценарий озвучила), да, в это может трудно верится, но исключать это точно не стоит.

«Yandex Go запустился в Турции. Анталия стала первым городом в стране, где запустился сервис для заказа поездок Yandex Go. На данный момент он работает в тестовом режиме в Центральном и пяти крупнейших районах города», — говорится в сообщении "Яндекс такси".

Парламент принял поправки к закону «О рекламе», согласно которым с 1 апреля 2025 года компании будут обязаны отчислять 3% квартального дохода от интернет-рекламы на российских потребителей. Эти средства направят на поддержку разработчиков российского ПО и развитие информресурсов.

Наибольшее влияние поправки окажут на Яндекс, VK, Ozon, Хэдхантер и Циан, которые развивают рекламный сегмент. Хотя введение сбора может немного снизить EBITDA, в условиях высокого спроса на рекламные услуги компании могут перекладывать расходы на потребителей, поэтому серьезного негативного эффекта для их финансовых показателей не ожидается.