ШОРТ

фРТС: шорт 172 900;
стоп: 175 200 или по системе — меняется от времени;
цели: 162 000 — 1 000;
время: неделя — две, возможно в новом фьюче;
                                             fRTS, h4


шорт: 331;
стоп: 335 или по системе — меняется от времени;
цель: 312 — ;
время: две недели;
                                       Gazp, m30


( Читать дальше )

Мы все (и я в том числе) читали и слышали, что английское слово «short» применительно к трейдингу переводится, как «короткая» продажа. А слово «long», соответственно — как «длинная». Так утверждают все «гуру» российского трейдинга. Но это чушь. И вот почему.
В английском, и в нашем родном, русском, языках есть устойчивые словесные обороты, которые иногда означают совсем не то, что входящие в них слова. Если взять русский, то, мы все знаем, что, например, под словом «откосить» не имеется в виду применение косы, как сельхозинвентаря. А уклонение от исполнения какой-то обязанности.
Так и в английском. Там есть устойчивое выражение «To be short of ...». Если по русски: «Иметь недостаток в чём-то, нуждаться». Биржевые спекулянты (а сейчас — уважаемые трейдеры) прошлого говорили: «I'm short», подразумевая «short of money», когда просили дать им бумаги в долг. Поэтому термин «short» должен переводиться, как «торговля при недостатке средств клиента», а не «короткая» торговля.
Что касается термина «long» — он появился просто как антипод слову «short» — у англичан тоже есть чувство юмора 🙂

я ж не телевизор покупаю по кредитке, — беру кредит в $, оставляю в залог ликвидные активы и альфа-инвестиции берут 18.8% годовых. А если шорт, то ещё +2% РЕПО. Это адекватно? как у других брокеров?

Вот как у ВТБ: 
— занять ценные бумаги или иностранную валюту («короткая» позиция по ценным бумагам, долларам США или евро) – 13% годовых;
— занять иностранную валюту в долларах США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами из списка 1) – 4,5% годовых;
— занять иностранную валюту в долларах США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами из списка 2) – 7% годовых

Не верю я, что могу внутри дня что-то путное сделать, мне нужно 2-6 месяцев. Конечно, при таких условиях, я не могу зарабатывать на долгосрочных идеях снижения цены актива — не могу зарабатывать на коротких позициях. Я беру на себя риск, что ошибся и каждый день отдаю более 0.05% брокеру. 

по теме тарифов писал ранее:


( Читать дальше )

Сегодня че то опять обострение шортистов. Как не наскучит ссать против ветра непонятно.
Но у этого есть объяснение в психологии, называется такое поведение психологический инфантилизм — незрелость человека, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью.Желание быть правым – это «нормальное» желание для не зрелого человека, который зависит от мнения других людей.

Психологически не зрелым трейдерам особенно тяжело, потому что есть огромный геп между ожиданием и наградой. Думают зашортят теслу и купят потом уже авто от теслы. Однако проблема не в том, чтобы быть правым, а в том, чтобы знать, насколько вы можете ошибаться.

Решил и я шортануть S&P, в надежде поймать коррекцию и срубить немного лёгких денег, но сделал я это очень странно как мне кажется, не совсем типично

Я зарегался в Trade Republic — немецкий брокер для бедных, аналог робингудов. Шортов у них нет,  нужно получить аналог «статута квала» для маржинальной торговли.  Но есть такой инструмент странный, как Knock-Out сертификаты. 
Суть инструмента проста. Есть страйк. Выше страйка — шортовый сертификат обнуляется.  Если инструмент идет вниз, то я получаю разницу между страйком и ценой. Ну и наоборот с лонгом.  По сути аналог лотереи. Покупаешь билет и ждешь. Либо пан, либо пропал.  Похож на опцион, но плюс в том, что цена не будет съедаться временем. С другой строны, если инструмент дойдет до страйка, то сертификат просто сгорит.

Купил я шортовых сертификатов на 1000евро со страйком 4550 на пробу, на момент покупки это было примерно 50е плечо. Сертификаты выпущены банком HSBC. Есть также Citi, Societe Generale.

Рисков полно, начиная с самого крайне сомнительного брокера, непонятно кем регулируемых инструментов, ну и бычьем тренде на рынке США. Это скорее разведка, понять как всё устроено и каких подвохов на практике можно ожидать. 

( Читать дальше )

В понедельник утром фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,4% до $69,57 за баррель, на WTI — на 1,5% до $67,39 за баррель.

«Слабость нефтяных фьючерсов… вероятно, вызвана более слабыми, чем ожидалось, данными о росте экономики Китая, который является крупным потребителем нефти,- сказал Кельвин Вонг из CMC Markets. — В целом, риторика о глобальном пике роста пока усиливается».

Объем переработки сырой нефти в Китае в прошлом месяце также упал до самого низкого суточного уровня с мая 2020 года.  Независимые нефтеперерабатывающие компании сократили производство на фоне ужесточения квот, роста запасов и падения прибыли. Напомним, Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

 Кто будет шортить или уже?)

На новостях по Афганистану может сильно тряхонуть, а вы про всякую х-ню, про пенсии, про жить здесь и сейчас. А по Афганистану, завтра тряхонет так рынки, что мониторы перекосит. Устроили Бразильские сериалы бл… ть. Тимофей, зачем ты эту бабскую шмундяру устроил. Хоть бы что-то по делу писал кто.

Ровно 3 года назад я написал этот пост:
smart-lab.ru/blog/487602.php

если коротко то в 2009году по совету Степана Демуры я зашортил СП500… прошло уже 12 лет… шорт до сих пор жив...

и вот я хочу спросить вас: доколе???

сколько мне еще оставаться в шортах? я замучался добавлять деньги на депозит с каждой зарплаты