ЦБ РФ

Центробанк РФ: рост потребительских цен в России в марте 2024 года замедлился. В марте текущая инфляция с учетом сезонности была значительно ниже, чем осенью, но все еще выше 4% в пересчете на год. Это замедление в основном связано с волатильными ценами на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,7%. Несмотря на замедление по сравнению с осенними месяцами, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности компаний наращивать производство. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ России – Денежная масса М2
М2 на 01.01.2020г: 51,660.3 трлн руб 
М2 на 01.02.2020г: 50,622.9 трлн руб 
М2 на 01.03.2020г: 51,314.2 трлн руб 
М2 на 01.01.2021г: 58,652.1 трлн руб 
М2 на 01.02.2021г: 57,598.4 трлн руб 
М2 на 01.03.2021г: 58,178.2 трлн руб
М2 на 01.01.2022г: 66,252.4 трлн руб 
М2 на 01.02.2022г: 65,310.3 трлн руб 
М2 на 01.03.2022г: 66,659.7 трлн руб (
М2 на 01.01.2023г: 82,388.0 трлн руб 
М2 на 01.02.2023г: 81,704.6 трлн руб 
М2 на 01.03.2023г: 83.955.9 трлн руб
М2 на 01.01.2024г: 98,358.4 трлн руб 
М2 на 01.02.2024г: 97,816.7 трлн руб 
М2 на 01.03.2024г: 99,422.0 трлн руб
cbr.ru/statistics/ms/

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Последнюю неделю всё информационное пространство буквально завалено новостями о золоте, и немудрено, «ведь оно пробило отметку 2400 долларов за унцию». Золото показывает практически вертикальный рост с февраля этого года, но почему-то никого это особо не волновало, до начала апреля. Зато теперь эксперты пророчат золоту светлое будущее в районе 3500 долларов. И тут возникает вопрос: а где были и что говорили эксперты год или 2 назад?

В своей первой статье из этого «цикла» (вторая часть), опубликованной в ноябре 2022 года, я критически отнёсся к действиям ЦБ РФ, а точнее бездействиям оного. Как известно, в 2022 году на российских золотодобытчиков были наложены санкции и для них встал вопрос: куда теперь экспортировать свой товар? В 2021 году около 88% или 266 из 302 тонн золота отправилось на Лондонскую биржу, но лавочку прикрыли. И вместо того чтобы при возникшей форс-мажорной ситуации, имея $251 млрд. профицит торгового баланса, помочь отрасли а заодно(а может и в первую очередь) начать пополнять ЗВР золотом с на отечественного рынка, ЦБ просто самоустранился. Что характерно, в тот период другие ЦБ мира активно скупали жёлтый металл в свои хранилища и поставили своеобразный рекорд.

( Читать дальше )

Ну чё, орущие, что рост на бирже не настоящий, что пампы и т.д, вы поняли чего добились?🤦‍♂️
В прошлом году от зависти в ЦБ жалобы писали, так ввели ограничения на рост, в этом году и вовсе половину бумаг сделают недоступным. 

ЦБ рассматривает возможность ограничения доступа граждан к бумагам компаний с неполным раскрытием информации — Ъ Центральный банк России обсуждает введение ограничений для инвесторов в отношении ценных бумаг компаний, которые не предоставляют полную отчетность. Доля компаний, раскрывающих информацию в полном объеме на Мосбирже, не превышает 50%. В ЦБ рассматривают возможность обособления таких компаний в котировальных списках и введения тестирования для неквалифицированных инвесторов. Это может привести к доступности бумаг только для квалифицированных инвесторов. Аналитики предупреждают, что даже среди компаний, раскрывающих отчетность, не всегда предоставляется полная информация. Это затрудняет принятие взвешенных инвестиционных решений.

( Читать дальше )

Только его прогноз предусматривает рост ВВП в 2024 году ниже 2%.

===

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста ВВП России в 2024 году.

• Было +1,3%;
• Стало +2,2%.

Мы традиционно отслеживаем прогнозы четырёх организаций (две российские: ЦБ и правительство; две международные МВФ и ВБ).

Сейчас эти прогнозы выглядят таким образом:

• +2,6% МВФ;
• +2,3% правительство;
• +2,2% Всемирный банк;
• +1,5% ЦБ (диапазон 1...2%).

Как прогнозы менялись со временем показано на графике.

   

Только у российского ЦБ предусмотрен рост менее 2%. Очевидно, что этот прогноз будет пересмотрен на ближайшем опорном заседании совета директоров ЦБ (см. «Рост ВВП: технический прогноз»).

В апреле ожидается также весенний прогноз МВФ.

10 апреля о возможном пересмотре прогноза правительства сообщал также вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомню, что наш текущий прогноз предполагает рост ВВП в 2024 году на 4,5%. Новые данные для пересмотра этого прогноза появятся, когда Росстат опубликует данные по ВВП за 1 квартал.

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео
всего лишь за 9 минут

про рост инфляции (вопреки желаниям Набиуллиной и Пауэлла),
про то, какие акции росли и какие падали,
про то, что рост – не повод для продаж:
«пока музыка играет, можно танцевать», как говорится,
про заседание ЕЦБ и обвал EURO/USD,

про золото,
про свои портфели на фондовом и срочном рынках.

 

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 8 АПРЕЛЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 7,75%,

СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

(инфляция — то растёт, а не падает, не смотря на оптимизм Набиуллиной)

«Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — сказала Набиуллина в среду.

 

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% г/г

 

Поэтому индекс доллара в среду +1%.

Снижения ставок в США на ближайшем заседании не будет.

 

Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 года.

 

В моих портфелях в 1 квартале 2020, с января по октябрь 2022 не было акций,

( Читать дальше )

В среду председатель ЦБ Э. Набиуллина выступала с отчётом перед Госдумой по итогам работы регулятора в 2023 году. Все тезисы стандартные для последних месяцев, но медиа почему-то обратили внимание на «пик инфляции пройден». Рынок отреагировал быстро, в стакане появилось много заявок на покупку, на продажу, напротив, убрали. Оптимизм, не иначе. Но что изменилось с февраля и марта? Тогда тоже заявлялось, что пик инфляции пройден.

В этот же день проходили размещения Минфина. Были предложены 2 выпуска с фиксированным купоном: короткий 26219 и длинный 26244. Короткий 26219 разместили всего на 7 млрд при спросе 23 млрд по средневзвешенной ставке 13.40% (премия 0.02% к закрытию 9 апреля), длинный 26244 — на 51 млрд при спросе 100 млрд по ставке 13.74% (премия аналогичная — 0.02%). Всего было размещено ОФЗ на сумму 58 млрд — хуже последних аукционов.

В итоге несколько дней подряд RGBI открывается ростом, который довольно быстро нивелируется. Вчера снова продолжились продажи после выхода данных по инфляции. О них подробнее далее. Что касается ОФЗ, то пока желания покупать в стакане не видно.

( Читать дальше )

Да, постеснялась...

А также улыбнулась, спрятала взгляд и кивала в ответ на рассуждения о привлечении денег в российскую экономику через фондовый рынок. А произошло это на заседании в Госдуме с участием Эльвиры Сахипзадовны, в ходе которого депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия - За правду», Комитет ГД по защите конкуренции) обратился к последней:

«Вы говорите, что следующий источник привлечения инвестиций у нас это фондовый рынок? Но после судебного решения по акциям миноритариев по Соликамскому магниевому заводу о каких инвестициях можно говорить? Кто будет покупать акции на организованных торгах? О чём мы говорим?»

Как видно из видеозаписи пленарного заседания, Эльвиру Сахипзадовну тронули слова депутата (смотреть по примеру с Соликамским заводом с 1 мин 35 сек).

 

Интересно, есть ли на SMART-LAB инвесторы-физики, купившие акции Соликамского магниевого завода через Мосбиржу? Не падайте духом, Эльвира Сахипзадовна на Вашей стороне! И вообще, граждане-инвесторы, смелее инвестируйте свои деньги через биржи страны и фондовый рынок!

( Читать дальше )

 ▫️ Инфляция в РФ на 8 апреля. Неделя: 0,16%, с начала месяца: 0,17%, с начала года: 2,12%, годовая: 7,79%. Резервы РФ на 5 апреля: $598,3 ($589,4 млрд неделей ранее). Внешний долг в I кв. 2024 г. составил $304 млрд (316,8 на начало года). Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП РФ в 2024 г. с 1,3% до 2,2% и в 2025 г. с 0,9% до 1,1%. 

▫️ Минфин продолжает размещать ОФЗ с рекордными доходностями. По ОФЗ-ПД 26219 (погашение: 16.09.2026 г., размещенный объем: 7,031 млрд руб. выручка: 6,316 млрд руб.), средневз.доходность составила: 13,4% годовых, по ОФЗ-ПД 26244 (погашение: 15.03.2034 г., размещенный объем: 50,712 млрд руб., выручка: 45,3 млрд руб.) средневз.доходность составила 13,74% годовых. Заданный в Госдуме вопрос об оправданности таких ставок Набиуллина переадресовала в соответствующее ведомство, добавив: «насколько мы понимаем, Минфин учитывает рыночную конъюнктуру». 

▫️ «Ведомости» в четверг сообщили о запрете ЦБ на замещение еврооблигаций, купленных у нерезидентов.

( Читать дальше )

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и рассказала депутатам о достижениях Центробанка за 2023 год. В этой короткой заметке — основная выжимка мыслей из выступления главы ЦБ.

Основные тезисы из выступления Эльвиры:

📈Пик инфляции в России пройден. Замедлить рост потребительских цен в стране удалось за счёт резкого повышения ключевой ставки во второй половине 2023 года.

В случае дальнейшего торможения инфляции ЦБ, как и ожидалось, может перейти к снижению ставки во второй половине 2024-го.

«Мы уже видим первые результаты нашей политики — пик инфляции остался позади. Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля до ноября этот показатель в пересчёте на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре — январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%» — отметила Набиуллина.

💰Приток вкладов населения в российские банки в первом квартале составил 2 трлн рублей. Кстати, я тоже внёс свой ВКЛАД (и не один) в статистику открытых вкладов 😄 И не устану повторять - размещать средства на вкладах под максимально высокую ставку - это одна из ТОП-финансовых идей в первом полугодии 2024.

( Читать дальше )