Финансы

По традиции, сначала публикую фрагмент из своего блога в прошлом…

День в день.

 
А теперь, о главном. На сегодня.

Знаю, что видео, да еще 15 минут — беспредел в нашем быстром, меняющемся мире.

Но рискну его предложить, поскольку тема живо_трепещущая, как минимум, познавательная.
 
Сюжет PRO опционный трейдинг.
Живые примеры и пояснения. Аргументы и факты. 

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рынка нефти. Выпуск №11 от 25.11.2021г

▪️В этом видео разбираю ежемесячные отчеты МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также анализирую ситуацию на мировом рынке нефти. Обзор показателей финансового рынка нефти и прогноз цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

▪️Много чего изменилось с момента выпуска видео, и сейчас самое главное — это заседание ОПЕК+ и ситуация с новым штаммом пандемии в мире. Весьма вероятно, что нефть не вернется больше к максимумам, если пандемия будет и дальше развиваться, а ОПЕК+ продолжит придерживаться соглашения.

▪️Эти вводные оценить невозможно и нужно просто ждать, но стоит предположить, что с точки зрения международных отношений изменение в соглашении ОПЕК+ будет расцениваться, как ценовая война между импортерами и экспортерами нефти, а это деструктивный для всех путь.

❗️Также нужно сбивать инфляцию, как давно говорил, что цены на нефть нужно снижать.

( Читать дальше )

— Этот вопрос охватывает множество переменных, поэтому вы не получите в качестве ответа одну конкретную сумму. Это потому, что ситуация у каждого инвестора разная. Помимо факторов, которые можно посчитать, нужно учитывать индивидуальные предрасположенности, знания и опыт.

Что такое инвестиционный бюджет?

Все деньги, которые у вас есть, можно разделить на две категории — те, которые покрывают ваши текущие расходы, и те, на которых вы можете сэкономить. Среди сэкономленных денег вы можете «заморозить» часть, чтобы обезопасить будущее, а часть вложить. Эта сумма составляет ваш инвестиционный бюджет.

Зона инвестиционного комфорта

Сознательно или нет, но у всех есть инвестиционная стратегия. Он состоит из склонности тратить, способности экономить, стремления к прибыли и уровня принятия риска. Каждый из этих элементов может меняться со временем, и вы действительно влияете на каждый из них. Принимаемые вами инвестиционные решения должны им соответствовать. В противном случае вы подвергнете себя ненужному стрессу.

( Читать дальше )

Главные страны импортёры/потребители нефти выпустили нефть из своих резервов. Что это значит для нефтяного рынка?

Оценить вливание, которое было объявлено сегодня очень сложно, так как, с одной стороны, вроде как мало влили, но с другой стороны, к примеру, США вливают 50 миллионов баррелей очищенной нефти, которая не требует затрат на добычу и очистку. Но для того чтобы оценить, как много нефти выпустили из резервов, то нам достаточно обратиться к историческим данным:

 

Война в Персидском заливе в 1991 году — 90 миллионов – тогда, если смотреть на цены нефти марки Brent ( тут лучше смотреть WTI, но мы пройдёмся по Brent) упали ниже $20. С какого уровня упали? Оценить сложно, так как ранее стало известно, что опасность поставок нефти из региона снизилась. В середине 1990 цена была $40

 

Скачок цен на бензин в США в 2000 – 30 миллионов — Президент Клинтон выпускает 30 миллионов баррелей нефти из резервов, чтобы увеличить поставки мазута для отопления домов и снизить цены на бензин, которые в некоторых районах выросли до более чем 2 долларов за галлон. Цена Brent в сентябре была на уровне $34.5, а в декабре упала до $23. Правда, оценить влияние SPR опять сложно, так как в декабре было объявлено, что остановка экспорта нефти из Ирака разрешается.

( Читать дальше )

Инвестиционный банк Morgan Stanley отчитался за 3 кв. 2021 г. (3Q21) 14 октября. Чистая выручка подскочила на 26% до $14,75 млрд. По сравнению со 2Q21 почти без изменений. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (diluted EPS) $1,98 в сравнении с $1,66 в 3Q20. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 19,6%. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали выручку $14 млрд и EPS $1,68.

За 9 мес. 2021 г. чистая выручка взлетела на 28,6% до $45,2 млрд. Diluted EPS $6,02 против $4,62 годом ранее. Доходы от инвестиционно-банковских услуг (investment banking) взлетели на 60,6% до $8,4 млрд. Выручка от торговли финансовыми инструментами (trading) сократилась на 3% и составила $10,4 млрд. Доходы от управления активами (asset management) подскочили на 40,8% до $14,6 млрд. Комиссии (commissions and fees) составили $4,2 млрд, что на 20,4% выше, чем за 9 мес. 2020 г. Чистые процентные доходы взлетели на 34% до $6 млрд. Структура выручки (в скобках указана доля за 9 мес. 2020 г.): Asset Management 32,2% (29,4%), Trading 23% (30,6%), Investment Banking 18,6% (14,9%), Commissions and Fees 9,3% (10%).

( Читать дальше )

Эта статья будет полезна для тех кто хочет начать инвестировать, и тех, кто уже инвестирует, т.к не все знают об основных правилах, без которых не достичь успехов в инвестициях.

 

1. Итак, первым ключевым фактором является умение управлять своими финансами.

Каждый человек, как и каждая компания и каждое государство имеют свой бюджет. Поэтому каждый человек должен знать, как управлять своими деньгами и вести учет доходов и расходов. Кроме того, структурирование личного бюджета помогает сократить расходы и привить финансовую дисциплину.

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Сегодня немного поговорим про #AQUA. ПАО «Русская аквакультура» - российская компания, крупнейший импортёр и переработчик рыбы 🐠 и морепродуктов в России. Компания занимается выращиванием рыбы, поставкой готовой рыбной продукции и морепродуктов.

В данный момент Русская Аквакультура занимает примерно 15% российского рынка красной рыбы.

Возможности

В своей долгосрочной стратегии развития компания говорит о создании крупнейшего вертикально-интегрированного игрока в сегменте аквакультуры. Русская Аквакультура будет заниматься производством малька, первичной переработкой и дистрибуцией собственной продукции.

Ещё в июле 2020 г. компания выиграла на торгах рыбоводный участок на Дальнем Востоке. Сегодня компания изучает возможности выращивания там красной рыбы. Такой проект, при его успехе — может стать дополнительным драйвером роста доходов компании.

( Читать дальше )

Парадокс, но, кажется, снижение уровня безработицы, вероятно, будет играть инвесторам на руку, так как не даст ФРС активно ужесточать денежно-кредитную политику.

Фишка в том, что раньше улучшение ситуации на рынке труда было негативом для нас, так как это говорило о более быстром ужесточении денежно-кредитной политики, так как цель ФРС США была именно в рынке труда и инфляции. Сейчас цель меняется и ФРС США в основном следит за тем, как себя чувствует инфляция.

С учётом того, что инфляция в США выше 6%, то ФРС США активно начинает становиться ястребиным. По заявлению правительства США и статистических бюро, то инфляция в основном растёт из-за нарушения цепочек поставок, а также из-за нехватки рабочих мест, в связи с чем работодателям приходится увеличить заработную плату и далее раскручивается инфляционная спираль за счёт того, что компаниям в том числе приходится увеличивать отпускные цены.

( Читать дальше )

Инвестирование подходит тем людям, которые обладают сверхчеловеческой способностью: они умеют тратить меньше, чем зарабатывают.

Денежный излишек они откладывают и вкладывают. Инвестируют.

Почему нельзя просто хранить деньги в деньгах? Посмотрите графики из книги Меба Фабера «Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии»:

 

Если бы в 1913 году 1 доллар положили под подушку, то в 2014 году его покупательная способность превратилась бы всего в 3 цента. Вложение же тогда этого доллара в акции позволило бы сохранить и приумножить деньги.

 

( Читать дальше )

Я просмотрел все компоненты и изучил все данные по инфляции в США. По ходу, естественно, будет приходить всё больше идей исходя из последних данных по росту цен в США. Более подробные и более скучные рассуждения об инфляции ещё будут.

Сейчас хотел бы отметить главное для всех, а именно ожидания и прогнозы согласно росту цен. Начнём:

Согласно данным, по инфляции мы видим сильный рост 6.2% — это очень много, так как американцы не привыкли к высокой инфляции. Учитывая то, что эти данные будут сильно давить на политическую составляющую в США, а именно на администрацию Байдена с его и без того низким рейтингом, то 100% стоит ожидать того, что правительство совсем скоро сделает инфляцию своей основной частью политической повестки, чтобы заработать себе политические очки.

Правительству США не получится прикрыться ростом заработных плат, так как они явно не поспевают за растущей инфляцией, а тот рост, который есть, раскручивает инфляционную спираль дальше.

( Читать дальше )