УРОВНИ

     Приветствую Вас, дорогие друзья и товарищи, постоянные и временные обитатели смартлаба. 
Я с интересом читал книгу Тимофея, купив её несколько дней назад, говоря откровенно, не думал, оставлю к ней рецензию, но тем не менее, стуча пальцами по клавиатуре я понимаю, что для полноты картины, она должна занимать не менее 20-30 страниц, с комментарием по каждому разделу и главам. Тогда бы она отразила в себе максимальную обьективность и аутентичность моих суждений.
    Скажу сразу, что некоторые идеи в том или ином виде мы слышали ранее, конференции Смартлаба (фин супермаркет), выступления смартлаба, ранние посты Тимофея про счастье, Рэя Далио и многие другие моменты. Я не сомневаюсь, что автор провёл титанический труд по создание Механизма, собирая по крупицам все свои знания и навыки, пытаясь передать нам собственную картину мира.
   Выражаю автору респект за проделанную работу, будем ждать новых книг, а так же статей на смартлабе, расширяющих реальностьл, и, отчасти, раскрывающих общественности глаза на основы гиперреализма.
   Я согласен с автором на 85-90% по содержанию книги, если судить в целом. По отдельным эпизодам прочитанного, этот %-ный коэффициент менялся, но достиг он своего максимального расхождения именно при рассуждении Тимофея про уровни (кому интересно, от 184й страницы, и далее не менее 7-10 страниц). Здесь я не согласен с автором на 100%, так как сам подход, что «уровней не существует, а, главное, сама идея, что на них нельзя последовательно делать деньги, для меня даже… оскорбительна, в какой то степени=))))
   Мне бы хотелось высказать свой взгляд именно на эту тему (затронувшую меня лично), И что, как я полагаю, позволит окружающим более объективно взглянуть на уровни, без купюр. 

Приведу несколько тезисов автора, к которым хотел бы обратиться:
Стр 185: „Проблема в том, что человек задним числом всегда найдёт на графике уровни и будет думать, что они работают“.  Прочитайте ещё раз внимательно, и удержите свои мысли по этому поводу. 
Стр 187: „Построить торговую систему на уровнях, которая будет стабильно и последовательно зарабатывать деньги, практически не возможно“
На странице 190 Тимофей привёл график… Но ирония событий состоит в том, что график не подтверждает, а опровергает все описанные  (и не описанные, так как перепечатывать книгу — это долго и не благодарно:) выше утверждения. 


( Читать дальше )

Использую данные области, в которых может произойти смещение сил, точка входа на ТФ 1мин, ловим импульс, либо встаем по тренду после пробоя.
Пишу впервые, жду критику, планирую каждый день, но как пойдёт!!!

( Читать дальше )

Впереди максимум до двух недель задранных вверх цен на нефть.
Эта ценовая премия не отражает реальную картину спроса — предложения.
Спрос на нефть будет неуклонно падать.
Дополнительным стимулом к падению цен на нефть будут:
— падение индексов DJIA и SP500,
— укрепление доллара США к другим валютам.

Нарисовались уровни поддержки Brent:
— 51,96… 52
— 51,40… 51,45
— 50,65… 50,70
— 50,10

Вспомогательная разметка линейными трендами дней и часов



( Читать дальше )

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

( Читать дальше )

Доброе утро уважаемые коллеги!

Предлагаю Вашему вниманию вчерашние сделки. Нефть открылась с гепом вверх, лонг выше свечи гепа, цена входа 45,14, стоп 45,04, выход 45,42 (перед сильным уровнем 45,5) в итоге цена сходила на 47$.


ГАЗ после открытия откатился к сильному уровню 14750, вход лимитным ордером 14775, стоп 14745, цели 14860, 14890, 14920, 14960, 14990. В итоге все тейки отработали кроме последнего, закрыл по рынку 14862.
Еще один лонг от уровня 14750, средняя цена 14771, стоп 14735, частично закрыл по 14850 и добавил к позиции обратно от зоны 14750, сделку оставил овернайт, пока сижу в позиции.


( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!

Коротко о сделках вчера. Начну с нефти, после пробития уровня 44,3 рассматривал шорт к уровню 43,5 с дневки, вход 2 частями, средняя цена 44,28, стоп за обьемную свечу 44,42, цели математические 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Итог стоп, после чего пошли в нужную сторону.


Газпром вход в лонг от сильного уровня 14750, цена входа 14769, стоп 14748, цели 14830, 14850, 14880. Итог 2 тейка отработали, последний закрыт по 14823.


( Читать дальше )