Трейдинг

💻 Сегодня в эфире наши трейдеры обсуждают конец торговой недели, торгуют на Московской бирже и показывают свои сделки, обсуждают, какие планы сбылись, а какие нет. Подведение итогов – одно из самых важных правил в трейдинге, о котором многие забывают.

Присоединяйтесь к эфиру и задавайте вопросы!

( Читать дальше )

rutube.ru/video/f7bc11b00ecc97929d59864d1800c8d3/

Сбер выглядит неплохо для спекуляций: на дневке бумага выходит из зоны перепроданности по RSI, на младших таймфреймах есть бычьи поглощения. Шансы достичь ближайшего сопротивления на 234.50 очень высоки. Если повезет, можем сходить и на 240. Выше — пока под вопросом.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

В своём ТГ-канале «На пути к 30 миллионам!» я пишу о том, как с 0 достигаю цели в 30 миллионов рублей с помощью бизнеса и инвестиций в акции, облигации, криптовалюты, краудлендинг.

По категориям:

• Фондовый рынок — 65,8%

• Крипта — 17,9%

• Бизнес — 10%

• Краудлендинг — 6,3%

Начал сокращать позицию в крипте. Биткоин вышел на исторические максимумы, поэтому буду его начинать распродавать. Выводить много сразу не могу. Не знаю на сколько месяцев (лет?) затянется распродажа и вывод портфеля. Краудлендинг хочу увеличить до 30%.

Фондовый рынок по брокерам:

• АЛОР — 78,2%

• Альфа — 11,9%

• Финам — 7,2%

• Тинькофф — 1,8%

АЛОР — основной счёт. Альфу сделал для премиума. Финам и Тинькофф для стратегий автоследования. Из инвестиционной палаты все активы вывел. Там был только Глобалтранс. В ВТБ счёт пришлось закрыть, хотя в моём рейтинге брокеров ВТБ занял 1 место.

( Читать дальше )

Из серии #вопросответ 

Давайте про Кэшфлоу (он же денежный поток). Жил был аналитик и инвестор в США Джон. И однажды Джон задумался, а как вообще оценивать правильно финансовые активы?

Было это давно, у нас тогда об этом не задумывались, потому что строили коммунизм, а Джон в США задумывался, да так хорошо во всём разобрался, что даже старина Баффетт говорил, что труды Джона являются одним из важнейших произведениях в финансах. И считал так не только Баффетт, но и многие другие именитые финансисты.

• Что же такое придумал Джон?
Он придумал теорию «Инвестиционной стоимости» которая опиралась на модель дисконтирования денежных потоков, суть которой заключалась в том, что для того чтобы правильно определить «справедливую» стоимость актива (акции, облигации и д.р.), необходимо посмотреть на кэшфлоу (денежный поток), который мы как инвесторы получим за годы пока владеем этим активом с поправкой на изменение стоимости денег со временем. Ведь деньги обесцениваются (рубль сегодня совсем не тот что был год назад)

( Читать дальше )

 

Приветствую, дорогие друзья! В данной статье я расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых востребованных фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, особенно для тех, кто не собирается зацикливаться на валютах.

 

Код любого фьючерса состоит из 3 (трёх) частей:

 

1. Код базового актива (обозначается двумя символами; например, Ri, Si, Gz, Sr)

Базовый актив – это инструмент, который лежит в основе фьючерсного контракта. Если мы рассматриваем фьючерс на Индекс РТС, то в качестве базового актива здесь будет выступать Индекс РТС. Если же мы берем фьючерс на акции Сбербанка, то в качестве базового актива здесь уже будут выступать акции Сбербанка.

У каждого базового актива есть свой код. Вот некоторые наиболее ликвидные фьючерсы на российской фондовой бирже:

 

Полный список можно посмотреть на сайте ММВБ-РТС.

2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)

Каждый фьючерс имеет свой срок жизни. Месяц, в который происходит экспирация (т.е. прекращение функционирования), и указывается в коде фьючерсного контракта.

( Читать дальше )

За восемь лет трейдинга я перепробовал десятки подходов, но в итоге остановился на пяти ключевых фильтрах.

Первым делом отсеиваю все, где средний дневной оборот меньше 100 млн рублей. В низколиквидных бумагах можно увязнуть как муха в меду (в лучшем случае). Второй фильтр — волатильность выше 2% в день. Третий — обязательно смотрю на объемы последних трех дней относительно среднего. Четвертый — наличие четкого тренда по MACD. Пятый — уровни поддержки/сопротивления в пределах 2-3% от текущей цены.

В торговом терминале настроил все эти в один шаблон. С утра запускаю и через 15 минут у меня список из 5-7 акций, с которыми можно работать. Чаще всего в шорт-лист попадают Сбер, Газпром, Лукойл, Роснефть и несколько акций второго эшелона.

В следующий раз расскажу о… а впрочем, не было времени тему подготовить, так что пусть сюрприз будет))

1>
Ладимир, какие мысли по аэрофлоту, возвращать планируешь в портфель?
Аэро и Сур пр, две бумаги без коррекций.
И как думаешь ослабление рубля как -то влияет на Аэро ?

Может отчет по МСФО и заставит, или даже спекульнуть перед ним. Но вообще там все не так радужно как мне виделось. Курс… Ну растут билеты очевидно, растет валютная часть затрат. Топливо ограниченно ценой. Раньше бы точно сказал что негатив, щас хз.

2>
После 05.12 будете ловить замещенные еврооблигации Минфина? А долгосрочно в портфель бабушки?

Даже не знаю что это за дата, за замещайками не слежу. Девал предпочитаю отыгрывать акциями.

3>
с таким долларом не думал о сургуте префах?

Я не знаю что будет потом, и исторически у меня так себе отношения с бумагой. Мне ближе Лук, Роснефть… ГПН даже. Но щас что то не уверен что для последней хорошие временя.

4>
А чем Роснефть интереснее Лукойла сейчас?

Типа с Сечином в одной лодке насколько это возможно, очень плохой для инвест климата в России человек, но лучше «с ним»(почти) чем против него в Лукойле(ну типа), и + Лукойл типа операционно не растет бла бла. Так себе проблема при ОПЕК но все-ж. У РН много всяких растущих направлений, и щас каким то образом выше ДД, если последние дни это не изменили движением цены.

( Читать дальше )

#ПолиГрамотность

🤝Маржинальная торговля представляет собой процесс покупки и продажи различных финансовых инструментов с использованием заёмных средств, предоставляемых брокером. Инвестор может открыть позицию, которая превышает его собственные средства, что позволяет ему получить большую прибыль, но также несёт в себе риск убытков.

💵Чтобы начать маржинальную торговлю, инвестор вносит на свой счёт определённую сумму денег, которая называется маржой. Это своего рода страховой депозит, который блокируется при открытии каждой позиции. Размер маржи пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает новую позицию.

🤑Начальная маржа по сути минимальное обеспечение, необходимое для совершения новой сделки. Рассчитать можно путём умножения стоимости актива на ставку риска.

⚡️Например, если такая ставка для ваших акций составляет 20%, а стоимость активов равна 1000$, то ваша начальная маржа составит 200$. Брокер самостоятельно определяет ставку риска для каждого актива в текущий момент времени.

( Читать дальше )