Тимофей Мартынов

Копипаст из хаутутрейд: http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,249077,249095#msg-249095


P/L: 15565240.00
Сделок: 3154
Трейдов: 12
Прибыльных трейдов: 7
Убыточных трейдов: 5
Шортов: 4
Лонгов: 8
Контрактов: 11300
Переворотов: 2
Трейдов с усреднением убыточной позы: 0, прибыльных: 0
Трейдов с усреднением прибыльной позы: 12, прибыльных: 7
Средний P/L на трейд: 1297103.33
Средний P/L на контракт: 1377.45
Средняя прибыль в прибыльном трейде: 2895315.00
Средний убыток в убыточном трейде: -940393.00
Максимальная прибыль в трейде: 11069015.00
Максимальный убыток в трейде: -1790315.00
Средняя прибыль на контракт в прибыльном трейде: 2210.96
Средний убыток на контракт в убыточном трейде: -1244.53
Максимальная прибыль на контракт: 6149.45
Максимальный убыток на контракт: -1989.24
Среднее время в трейде: 1дн 6:25:29
Среднее время в прибыльном трейде: 1дн 11:39:17
Среднее время в убыточном трейде: 23:06:09
Среднее время между трейдами внутри дня: 1:13:16
Максимальный размер позиции: 1800
Средний размер позиции: 900.00

А вот Александр Горчаков проанализировал мои сделки на ЛЧИ:

— из 35-ти сделок вся прибыль приходится на 4 сделки (даже с «походом», так как суммарный результат по остальным 31- й — слабо минусовой); 
— прибыльных сделок — 31%; 
— если б все сделки совершались одним объемом, то результат был бы практически нулевой; 
— если принять максимальный номинальный объем в сделке за 100% капитала, то результат с учетом объемов был бы +6%, что с учетом текущего результата +47,17% приводит нас к эффективному плечу 1:6,7; 
— используется наращивание прибыльной позиции и близкие стопы; 
— существует явная зависимость между серийностью шортов и лонгов, причем направление зависит от более долгосрочных соображений типа: «подешевело — играем от лонга, подорожало — играем от шорта».  

Мой комментарий:
Быть может анализировать чьи-то чужие сделки конечно интересно, но у меня почему-то такого особого интереса никогда не возникало.

Я всегда был уверен, что если я хочу улучшить свою торговлю, то мне надо смотреть на график, а не на чьи-то трейды. Хотя когда результат уже разжевали и выложили на блюдечке, в общем-то, так конечно интересно почитать:) 

Анализ анализа Александра Горчакова:

• если торговать все время одним количеством, доктор март не заработает денег
• но скорее всего он все равно заработает денег, поэтому часть сделок можно считать шумовыми
• шумы отсекаются маленькими объемами
• (эффективное плечо в общем-то близко к истине, ведь я сразу заявлял, что буду работать объемом 60 контрактов).
• если рынок будет стоять на месте, то техника «близкие стопы+наращивание позиции» порвет жопу доктору марту.
• поэтому ему повезло что был активный рынок.
• итог: на ЛЧИ доктору марту просто повезло.
• Таланта в результате нет. 
• 47% = случайность умноженная на плечо 6,7. 

p.s.  все написано без сарказма в адрес А.Г., а лишь с долей самоиронии

Итак, достигнута новая несгораемая сумма, ниже которой волатильность счета будет уже не такая большая. Цель, которую я ставил перед собой не конкурсе, я достиг.

Я напомню, что в ходе конкурса я планировал взять 10,000 пунктов на 60 контрактов. Это 400 тыр. Цель выполнил и перевыполнил.

Всем спасибо, кто за меня болел.

LUPIV'у и Мансуру Секамову — отдельный привет. 

В статистике сайта есть важный параметр — лояльные пользователи. 

У Смартлаба уникальная картинка для ресурса с возрастом чуть больше года.

Почти 5000 человек посещают сайт либо каждый день, либо через день. 

Ну и число их растет, что должно радовать Тимофея :) 

Кстати, финансовых ресурсов в рунете с ядром (маньяками) больше 5000 — единицы. 

Решил я посмотреть как же на самом деле торгует Тимофей. Отметил на графике все сделки. Вот что получилось, не знаю даже как коментировать.
Первая сделка просто потрясает. На одной свече лонг и тутже шорт. Думал он не скальпер, ну да ладно, нечайно кнопку нажал, бывает.
Пара стопов, но потом, удалось взять хорошее движение вверх 60 контрактами.
Шорт, выход по стопу с убытком. Снова шорт, неслабое пересиживание, еще шорт на лое. Закрытие обоих шортов примерно в ноль. Снова шорт на лое.
Закрытие шорта, перенесенного через выходные с убытком. Шорт на лое, выход с убытком.

( Читать дальше )

Еще раз, всем спасибо!

Кто-то припишет данное поведение РосФондРынка Колмбусовому Дню в США, кто-то — явно ухудшающейся погоде и развитию на этом фоне осенней депрессии :)))
Однако, настоящая причина, как мне кажется в следующем...
5 октября шумно прошла вчеринка FORTS с кабарЭ «Сумасшедшая ЛоШадкО»… Не успели к концу недели остыть трубы у торгующей общественности, как...
8 октября с неменьшим энтузиазмом трейдунЫ и спеХули ломанулись «на сладкое» к Тимофею Мартынову… Поскольку сладкое кончилось только под утро воскресенья, сейчас мы видим поствечериночный синдром :)))

Фсем Удачных торгов :)))

Итак, после 10дневного перерыва буду потихонечку возвращатся на рынок. Неделю плотно занимался новой и старой машиной (покупка, страховка, оформление, продажа), ходил в спортклуб, пытался отдыхать. Рынком практически не знимался, на смартлаб, как вы заметили, практически ничего не писал.

ЛЧИ 2011
Участвовать буду. Уже открыл отдельный счет для участия в ЛЧИ в АйтиИнвест.  Завтра туда дойдут деньги, завтра же регнусь на конкурсе. Так что до коца недели появлюсь в турнирной таблице. По окончании конкурса счет закрою, деньги выведу обратно.

( Читать дальше )

Т.к. сам мимо этого вопроса не прошел бы, то задам его и остальным смарт-лабовцам.
 
До недавнего времени Т.М. (Тимофей Мартынов) представлялся мне вполне адекватным, хоть и молодым (года 23-24?), человеком, имеющим не самый примитивный набор моральных принципов.  Одно время даже не без любопытства наблюдал его борьбу с собственными трейдерскими недостатками в режиме «онлайн» и упорное нежелание банить здешних троллей, несмотря на откровенную грязь, разводимую ими на сайте,  и пожелания остальных, вполне пристойных, не поймите превратно, членов смарт-лаба.
 
К последнему факту, очевидно, какое-то отношение имеет и удовольствие, с которым Т.М. регулярно называет себя дебилом (почему-то всегда на букву «и» — дибилом; очевидно, таким образом также проявляется многогранность и противоречивость его молодой, необузданной натуры), делится не лучшими результатами своих спермограмм и совершает прочие забавы а ля майтрейд

( Читать дальше )

Вопрос в этом и заключается. Будут ли Смартлабовцы учавствовать в ЛЧИ 2011?
Тут же, интересны такие  вопросы:
-Какую доходность может показать человек (Не робот!)? 
-Какую доходность может показать робот-лидер в ЛЧИ-2011?
-Можно ли показать высокую доходность торгуя акциями?
-Наиболее удачный инструмент для высокодоходной торговли- это все-таки fRTS? Или есть иные мнения?
— Добавится ли новых возможностей в плане расширения инструментов торговли? 
-Стоит ли ожидать «хорошего» для спекулянта от объединения ММВБ и РТС?
-Какая стратегия все-же окажется профитной? Скальпинг-как в прошлые конкурсы, или же на пример, будущий тренд -торговля опционами?
-На какую доходность рассчитывает наш общий лидер и основатель Тимофей Мартынов?)))