Технический анализ форекс

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил ранее начатый рост, вопреки ожиданиям на отбой с заходом на новую волну снижения. Сценарий прошлого обзора не был реализован, поскольку цена пробила сигнальную зону, уйдя выше разворотного уровня на 1,0926, где продолжает закрепляться в настоящее время. Вместе с тем, ценовой график также перешел в зеленую зону супертренда, указывая на переход инициативы к покупателям.

На данный момент пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. Основная зона сопротивления была пробита и окончательно пройдена, что является основанием для смены приоритетного вектора в восходящем направлении. Для его утверждения в качестве доминирующего тренда цене будет необходимо закрепиться в текущей области с пределом в районе уровня 1,0926, который теперь выступает границей основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст шанс на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1033-1,1121.

👉После решения на вчерашнем заседании ЕЦБ сохранить ставку на текущем уровне 4,5%, Лагард (председатель ЕЦБ) заявила, что в ЕЦБ уже начали обсуждать смягчение ДКП, но для принятия решений необходимо больше данных к июню. Т.е. раньше июня действий европейского регулятора, судя по заявлениям, можно не ждать. Так же она отметила, что ЕЦБ будет действовать независимо от действий ФРС — ранее же сложилось мнение, что ЕЦБ как раз таки начнет снижать ставку только после ФРС, что давало поддержку EUR.

Кроме этого, европейский регулятор отметил, что ставка находится на комфортном ограничительном уровне — т.е. достигла пика. Так же ЕЦБ понизил прогноз инфляции на 2024 год до 2,3% с 2,7%, на 2025 год – до 2% с 2,1%.
👆🏻Но сегодня чиновник ЕЦБ Villeroy заявил, что первое снижение ставки ЕЦБ весьма вероятно уже весной. Это, как мы понимаем, указывает на то, что обсуждаются разные сроки начала смягчения ДКП в ЕС, что в перспективе может оказать давление на EUR.
👉Как и писал ранее, соотношение покупателей и продавцов сейчас имеет перевес последних, что указывает на вероятность дальнейшего роста EURUSD.

👉Недавно были опубликованы важные данные по рынку труда в США, которые приподнесли несколько сюрпризов.

👆🏻Во-первых, безработица выросла с 3,7% до 3,9% — что оказалось выше ожиданий в 3,7%.
👆🏻Новые рабочие места (Non-farm payrolls) оказались выше ожиданий, но в тоже время январский показатель был пересмотрен в пользу снижения почти на 30%. В итоге среднее количество новых рабочих мест даже оказалось ниже прогноза.
👉Все это укладывается в ожидания ФРС об охлаждении экономики на пути к снижению темпов инфляции до целевых отметок. После публикации данных вероятность снижения ставки в июне выросла с 71,9% до 79,4%. В общем, рынок получил очередной позитив — охлаждение рынка труда при уверенном росте экономики. Это ли не очередные доказательства «мягкой посадки»?
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 32,8% покупателей против 67,2% продавцов, что указывает на вероятность ослабления DXY и роста EURUSD.
👉Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению индекса доллара DXY уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе обнаружил надежную опору в районе уровня 0,6506 в виде поддержки, позволившей совершить отскок и начать новую волну роста. В итоге сформировался направленный и устойчивый восходящий импульс в направлении целевой области прошлого обзора, которая, однако, пока не отработана. Тем не менее, это может быть лишь вопросом времени. Вместе с тем, ценовой график перешел в зеленую зону супертренда, указывая на переход контроля к покупателям.

В данный момент пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. При этом, ключевая зона поддержки прошла ретест и смогла удержать цену, отправив ее вверх, что оставляет актуальным восходящий вектор. Теперь котировкам необходимо закрепиться в новой ценовой зоне для продолжения роста. Для этого может понадобиться локальная коррекция с пределом в районе уровня 0,6573, где ожидается граница основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от нее станет основным подтверждением на возобновление роста и даст шанс на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 0,6701-0,6765.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила разнонаправленно колебаться в прежнем ценовом диапазоне. После неудачной попытки пробить и закрепиться выше уровня 84,06, очередной отскок вернул цену вниз, отправив ее в середину коридора в районе отметки 83, где могла проходить некоторая поддержка, которая остановила дальнейшее продвижение, позволившее возобновить восстановление. Вместе с тем, ценовой график удержался в зеленой зоне супертренда, что может указывать на сохраняющийся контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена продолжает торговаться в состоянии неопределенности, оставаясь нейтральной в недельном отношении. При этом, основная зона поддержки не была протестирована и сохранила свою целостность, что позволяет оставить актуальным восходящий вектор. В то же время, это оставляет пространство для возможного очередного ретеста. Это предполагает добой до уровня 81,60, где располагается граница основной зоны поддержки, ретест и дальнейший отскок от которой даст шанс на возобновление восходящего движения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 86,85-89,06.

👉Индекс доллара DXY находится между поддержкой 103.50 — 103.75 и сопротивлением 104.25 — 104.55 с 19 февраля — 12 торговых дней подряд.

👉В это время фондовые индексы США и ЕС обновляют исторические максимумы, Bitcoin подбирается к историческому хаю, а региональный банк NYCB показывает все новые и новые минимумы.
👆🏻Напомню, что проблемы с региональными банками в США год назад создали некоторую панику на рынке, что привело к коррекции BTC на 23% и коррекции S&P500 на 9%, а так же удержанию волатильности в DXY на высоком уровне. Но сейчас рынок уже не обращает внимания на это.
👉При этом последние комментарии чиновников из ФРС не выглядят позитивными. Так, Bostic сегодня заявил, что сильная экономика и устойчивый рынок труда позволяют ФРС действовать без спешки и он теперь ожидает снижения ставки только на 0.50% в этом году. Первое снижение ставки он видит в 3 квартале этого года, а после этого ждет паузу, т.к. необходимо будет оценить, как изменение политики влияет на экономику.
👉Сам же рынок пока закладывает вероятность первого снижения в июне с вероятностью 65,5%, согласно CME FedWatch Tool.

USDCAD

Канадский доллар на прошедшей неделе возобновил свое ослабление и вышел на новые ценовые рубежи. Успешно пробив границу диапазона на 1,3506, цена смогла закрепиться над ней, что дало ей возможность развить отскок и уйти в район между уровней 1,3563 и 1,3616, где, снова начав закрепляться в очередной ценовой зоне, продолжила колебаться в узком диапазоне. При этом, ценовой график остается в зеленой зоне супертренда, что указывает на поддержку со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением на своих недельных максимумах. При этом, ключевая зона поддержки не была протестирована и осталась незадействованной, что оставляет шансы на сохранение актуальности восходящего вектора. Текущий флет, очевидно, направлен на закрепление выше уровня 1,3563, где теперь распознается граница основной зоны поддержки, последующий отскок от которой в случае очередного ретеста станет хорошей возможностью для возобновления импульсного роста с целями между 1,3664-1,3735.

Сигнал на отмену текущего сценария будет получен в случае пробоя поддержки и ухода цены ниже разворотного уровня на 1,3506.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе остался колебаться в узком диапазоне под уровнем 1,0837, который выступает сопротивлением, не позволяющим цене пройти выше. Неоднократные ретесты с попыткой пробоя результатов не дали, каждый раз возвращая котировки ниже. В то же время, и для развития полноценного отскока также нет достаточных условий, поскольку покупатели продолжают серьезно давить на сигнальную зону. Помимо прочего, ценовой график начал переходить в красную зону супертренда, указывая на возможный перехват контроля продавцами.

На данный момент пара торгуется во флете без видимых изменений, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Основная зона сопротивления тестируется, испытывая серьезное давление, но сохраняет свою целостность, что указывает на актуальность нисходящего вектора. Основным подтверждением этому станет уверенный отскок вниз от уровня 1,0837, являющийся пограничным для основной зоны сопротивления, что даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0627-1,0578.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе попытался продолжить рост, но столкнулся с сопротивлением на уровне 0,6573, который не позволил пройти выше. Это обернулось последовавшим отскоком и снижением к зоне поддержки на 0,6506, которой пока удается удерживать цену выше. Ценовой график вместе с тем перешел в красную зону супертренда, указывая на активность со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с умеренным понижением на своих недельных минимумах. При этом, ключевая зона поддержки находится под давлением, не пропуская цену дальше, что пока позволяет оставить прежний вектор на снижение актуальным. Для его подтверждения котировкам предстоит основательно закрепиться выше уровня 0,6503, где теперь располагается основная зона поддержки. Ретест и последующий отскок от нее станет основным подтверждением на возобновление роста и даст шанс на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 0,6635-0,6701.

Сигнал на отмену текущего сценария будет получен в случае пробоя поддержки и ухода цены ниже разворотного уровня на 0,6433.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила стагнировать после того, как в очередной раз не смогла преодолеть барьер, расположенный на уровне 84,06. Очередной отскок от него отправил цену вниз до уровня 81,60, где располагалась поддержка, которая также сдержала попытку пройти ниже, что привело к повторному отскоку по направлению к уровню 84,06 на данный момент. Тем временем, ценовой график попеременно переходит из одной зоны супертренда в другую, что указывает на состояние неопределенности в условиях флета.

В данный момент цена колеблется в ограниченном диапазоне, оставаясь нейтральной в недельном отношении. При этом, основная зона поддержки была протестирована и сохранила свою целостность, что позволяет оставить актуальным восходящий вектор. Покупателям предстоит основательно закрепиться в этом районе и накопить достаточно сил для последующего прорыва наверх. Это предполагает повторный ретест уровня 81,60, где располагается граница основной зоны поддержки, дальнейший отскок от которой даст шанс на возобновление восходящего движения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 86,85-89,06.