ТРЕЙДИНГ

Я не так давно изучаю трейдинг относительно определенных людей и недавно «с ужасом» я обнаружил что все, сложно увидеть и найти что-то новое. Я знал что этот день настанет. И я не уперся и не «бьюсь о стену головой», а постоянно ищу где можно узнать что-то новое.

Проще говоря — я хочу спросить что вы думаете над всей этой ситуацией ?

В отчете о движении денежных средств часто обращают внимание на свободный поток. Именно он показывает, сколько денег остается после обязательных расходов. При этом важная часть картины скрыта в строке CapEx. Через капитальные затраты видно, как компания строит будущее: что она вкладывает в мощности, инфраструктуру, технологии и насколько эти вложения соотносятся с текущим денежным потоком. 

Инвестору важно видеть не только уровень прибыли, но и то, как бизнес обращается с инвестициями. CapEx и свободный поток образуют связку, которая задает траекторию оценки на несколько лет вперед.

Что такое CapEx в структуре бизнеса

CapEx обозначает капитальные затраты. Это вложения в долгосрочные активы: производственные линии, склады, IT-системы, новые филиалы, модернизацию оборудования. Эти деньги уходят из текущего потока и возвращаются через многие периоды.

Принято выделять два крупных блока. Первый связан с поддержанием существующих мощностей. Второй отражает развитие: запуск новых проектов, расширение географии, повышение производительности. По соотношению этих блоков можно судить, поддерживает ли компания только статус-кво или формирует задел на рост. 

У каждого трейдера рано или поздно появляется история про сделку, которую приятно вспоминать. Почти точный вход, быстрый ход цены, хороший плюс на счете. Я много раз видел, как вокруг таких эпизодов строятся ожидания: хочется снова попасть «именно так», поймать такой же ход и взять похожий результат. Со временем я убедился, что опору даёт не яркий эпизод, а сценарий, который получается повторять десятки раз. 

Предлагаю посмотреть на торговлю глазами системы. Не с точки зрения одной идеи, а через привычку действовать одинаково в похожих ситуациях.

Что я называю системой

Для меня система это способ принимать решения, который описан заранее и не меняется от настроения. В ней есть несколько опор:

• условия входа

• правила управления позицией

• логика выхода и фиксации результата

• понятный риск на сделку и на день

Если говорить проще, это набор формул «если происходит вот это, то я делаю вот так». Когда такой набор стабилизируется, каждая новая сделка добавляет одну строку в статистику. Тогда отдельный плюс или минус уже не выглядит событием вселенского масштаба, а становится частью ряда.

если посмотреть на график с разбивкой 1 день — я вижу восходящий тренд, что подверждается 3 касаниями. а так же ростом объемов после 11.27 и подъемом RSI от 41.79 до 48.89 с локальными всплесками. моя гипотеза — это восходящий тренд. и если цена пробьет красную линию — это скользящая средняя 50, то она может двинуться к зеленой — это скользящая средняя 200. и она недавно пробовала движение в ту сторону — отдельный пик но не дошла. однако тенденция есть. покритикуй и обоснуй

2018 г — присматривался, не внес ничего.

2019 г — внес 755тыс, начало положено.

2020 г — внес 1 мил

2021 г — внес 1 мил

В 2022 г началась СВО, успел внести только 150 тыс. Решил приостановить пополнение до окончания СВО.

Поэтому:

2023 г — 0. 

2024 г — 0.

2025 г — 0.

Всего внесено с 2018-го: 2 млн 905 тыс.

На данный момент счет: 3 млн 555 т + 417 тыс в КИТе (там акции Яндекса, Циана).

Итого 3 млн 972 тыс.

Т.е. 8.2% в год с учетом 100% реинвеста.

На данный момент состав портфеля:

В Сбере:

Акции 71,37% (Большая часть — Сбер и Лукойл)

Фонд ликвидности 24,08%

Облигации 4,55%

В КИТе: 100% акции (Яндекс, Циан)

Что получилось хорошо? 

• Хоть небольшой, но плюс (в номинальных рублях, без учета инфляции).

• Нет налога по купоном и на capital gain

• Можно настроить выплату купонов на карту.

Что получилось плохо?

• Доход меньше инфляции

• На этом счете нет статуса квала, а значит недоступны многие ВДО.

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=hXe_Urmmr9o
📱 ВК vkvideo.ru/video-221504876_456240109
📱 Рутуб rutube.ru/video/f642a5219822a3f52136a3e7c54810ae/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
16:33 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
18:33 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
32:30 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
36:01 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
36:53 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
42:34 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
45:04 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
47:06 — Итоги по рынку акций
49:10 — HEAD, SVAV, TRMK, MRKC