ТРЕЙДИНГ

Всегда помни, что это сделка- всего лишь одна из многих, которые торгуются в этом месяце. И каждый месяц- один из сотен, которые будут в моей торговой карьере. Поэтому я буду брать мои входы, зная что не имеет значение, выиграю или потеряю я в этой сделке. Мои качественные, основанные на реальности сетапы, с соотношением вознаграждение/риск как минимум 1/1 до первой цели, в сочетании с моим строгим применением управления рисками и ММ, означают что у меня есть положительное ожидание, и я буду прибыльным в серии сделок.

 

Перед тем как углубиться в детали, давайте разберемся, что подразумевается под термином “хеджирование”. Если говорить простым языком, хеджирование — это процесс защиты своих инвестиций от нежелательных колебаний на финансовых рынках.

Теперь давайте подробнее остановимся на том, как хеджирование рисков с помощью облигаций может помочь в управлении инвестиционным портфелем.

Допустим мы ждем роста индекса мосбиржи по этому покупаем фьючерс на индекс $IMOEXF.
В качестве хеджирование у нас будут облигации флоаутеры: $RU000A10AHJ4 $RU000A107CG2 $RU000A10A349 $RU000A107UW1 $RU000A1090K0

Доля портфеля: 80% флоаутер, 15% фьючерс на индекс, 5% кэш в фонде ликвидности для усреднённий. Так же купоны по флоаутерам могут идти для ребалансировки портфеля.
За счет плечеча размер фьючерса будет по сумме 75%.

Пример: сумма инвестиций 1 миллион.
Флоаутер 800 тыс, фьючерс 150 тыс, фонд ликвидности 50 тыс. Но по факту из за плеча ваша сумма будет составлять 1,5 миллиона.

Что по доходности за год (комиссию, налоги не учитываю в расчёте): если фьючерс вырастит на 10% доходность составит 75 тыс.

( Читать дальше )

Многие слышали про DCA (усреднение долларовой стоимости).

DCA – это покупка актива равными долями через регулярные промежутки, без попытки поймать идеальное дно. На идеальном дне входят только инсайдеры. DCA-трейдер – человек скромный, но терпеливый)
Вы наверняка встречали статьи вроде «Парень ежедневно покупал на 10$ биткоин три года подряд». Вот такой парень – и есть самый настоящий DCA-трейдер.

Но DCA актуален не только на входе.
DCA off (постепенный выход) помогает избежать нервотрёпки а-ля «продать всё сразу или ждать». Вы разгружаете позицию частями. Если ралли, вопреки прогнозам на разворот, продолжится, какую-то часть вы гарантированно заберёте.

Так, я сам из многолетнего лонга XRP собираюсь выходить исключительно по DCA off.

Подытожим. Два вида DCA:

1. DCA on – ступенчато входим в позицию.
2.DCA off – ступенчато выходим.

В чём выгода DCA off?
• Сглаживается волатильность выхода. Трейдер усредняет все риски и негативные факторы одномоментного выхода.

( Читать дальше )

Перед инвестором всегда стоит вопрос: как не облажаться при выборе эмитента? При стабильном росте числа эмитентов облигаций, возникает делема — как выбрать между плохим и очень плохим эмитентом? Хотелось бы среди них найти надёжного эмитента, который будет приносить стабильную прибыль в кошелёк инвестора.

На самом деле выбрать надёжного эмитента под силу любому инвестору, достаточно принять аксиому, что надёжный эмитент — это стабильно растущий и стабильно зарабатывающий эмитент.

Для того, чтобы понять, а на самом ли деле эмитент зарабатывает, или просто вешает вам лапшу на уши, достаточно провести простейший финансовый анализ его отчётности. А именно, следует обращать внимание не на показатели выручки и чистой прибыли, чем нас пичкают все поголовно эмитенты, а на темпы роста этих показателей. Именно темпы роста говорят инвестору о том, как развивается компания. Но ближе к телу, как говаривал старина Ги Дэ Мопассан.

Чтобы вывести на чистую воду прохвоста эмитента и засунуть ему в одно место его рост выручки, выполните три простейших расчёта:

( Читать дальше )

Фундаментальные факторы, такие как инфляция, рост населения и технологический прогресс, неизбежно толкают рынки вверх. Однако история знает периоды длительного падения, когда медвежий рынок длился годами.

Примеры длительных медвежьих рынков:
1. Великая депрессия (1929–1939) — десятилетие падения американского рынка.
2. Медвежий рынок 1970-х — стагфляция, рост инфляции и застой экономики на 10 лет.
3. Япония 1990-х — «потерянное десятилетие», когда Nikkei 225 снижался более 10 лет.
4. Кризис 2008 года — финансовый кризис с долгосрочными последствиями.
5. COVID-19 (2020) — резкий, но глубокий спад.

Как защитить капитал?
Подходы используемые в стратегии «Лидеры рынка» помогает минимизировать риски в такие периоды. Она основана на факторном инвестировании и четких принципах отбора.

Основные аспекты защитной стратегии:
1️⃣ Скользящая средняя — в портфель попадают только акции, чья цена выше 252-дневной средней.
2️⃣ Импульс роста — выбираются 10 компаний с наибольшими темпами роста за год.

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас расхаживая по полянке… «гуляет» дома… )… Вот и закончилась «биржевая гонка» от Сбера и были объявлены результаты… Что она принесла мне?!.. Мне подарили денежную сумму в размере))) стоимости одной акции сбербанка… Мне удалось занять 13883 место в общем зачёте среди участников… Хочу сказать что их было больше 45000 человек… и 9 место в группе из 50ти человек имеющих такой же размер портфеля как у меня… вотЪ)) нотариально заверенный скриншот!) Я довольна!)                                                                                  
Хорошо что Сбербанк проводит такие конкурсы! Они молодцы!.. Это тренирует волю и концентрирует внимание!… А что об этом думаете вы?.. Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог! Всем удачи, счастья и добра!........                                                                       

( Читать дальше )

На финансовых рынках с 2011 г., уволился с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. решил себя дисциплинировать через публичный дневник трейдера.

Здоровье

Проснулся в 7:00 утра, неделя была тяжёлой. Сказывается новый режим сна и активная торговая неделя. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки с целью снижения стресса.

На 7-й день снова заболела голова – одна из основных причин, мала сна. Пятничые посиделки с друзьями до часу ночи и уже автоматом проснулся в 7 утра. Как итог, спал 5,5 часов.

Трейдинг

В пятницу рынок открылся гэпом вниз, но уже через 35 минут продолжил отыгрывать предстоящую инаугурацию Трампа. Акции росли широким фронтом.

Кто читал предыдущий мой пост, увидели в пятницу на рынке, те самые выносы шортистов. Также, много, где рост был из-за низкой ликвидности в акциях.

Я продолжил удерживать ранее открытые мной длинные позиции по акциям. В течение дня несколько раз отыгрывал пробой 3000 руб. в акциях Т-Технологии, пробой 2100 руб. в акциях Позитива.

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!
Моя экспериментальная торговля, с нового года, на вечный фьючерс индекс МосБиржи.
В начале года завел четыре тысячи рублей на срочный рынок, далее еще четыре тысячи рублей, для спекуляций, как умею, как получится.


Первые (по памяти) сделок шесть или семь сделок, были положительные. Уже собирался звонить на Московскую Биржу и предлагать им срочно открывать конкурс «Лучший частный инвестор (трейдер)», у Вани масть пошла, так легко получалось (повезло). 


( Читать дальше )