Стратегия

• Райффайзенбанк сфокусируется на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России
• Имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров «за редкими исключениями
• Выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для «предварительно одобренного» списка клиентов
• С 2023 года российский Райффайзенбанк не проводит транзакции, связанные с оплатой электроники, нефти и нефтепродуктов, древесины и автомобильных компонентов
• Установлены строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов
• Другие российские банки могут размещать средства в Райффайзенбанке на депозиты только по запросу от их материнских структур на Западе

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Основные цели документа включают переориентацию экспортных поставок угля на Восток и модернизацию Восточного полигона железных дорог, включая БАМ и Транссиб.

Согласно стратегии, к 2025 году объемы перевозок угля по Восточному полигону должны достичь 121,7 млн тонн, к 2030 году – 178,7 млн тонн, а к 2035 году – 267,2 млн тонн. Это связано с потенциальным увеличением поставок в Африку, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. В текущем году ожидается рост экспортных поставок угля на 9%.

Спрос на российский уголь к 2030 году вырастет на 38% по сравнению с 2023 годом и составит 293,9 млн тонн. Однако, в связи с высоким уровнем логистических затрат и снижением экспортных цен, прогнозы на 2035 год вызывают сомнения у экспертов. Прогнозируемая провозная способность Восточного полигона к концу 2032 года составит 270 млн тонн, что в настоящее время считается нереалистичным.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиции подготовили свой прогноз развития рынка облигаций. Представляем обновлённую версию, с учётом итогов заседания ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Главное

• Мы по-прежнему рассматриваем период высоких ставок как возможность зафиксировать выгодные условия на длительный срок. Это предполагает постепенное сокращение доли флоатеров (облигация с плавающим купоном) и увеличение доли длинных бумаг с фиксированным купоном.
• Пока нет убедительных сигналов, что пик процентных ставок уже пройден. Это значит, что в ближайшие месяцы рост доходностей может продолжиться. Инвестору следует учитывать этот риск и сопоставлять его со своими инвестиционными планами.
• В корпоративном сегменте фокус на облигации в рейтинговой категории «А-» — «АА-». Здесь высокий уровень надёжности пересекается с привлекательной премией за риск: по отдельным выпускам G-спред достигает 5–6 п.п.

Cтабильный пассивный доход. Ч.2 💸

Мы уже показали вам, как это сделать с помощью облигаций с фиксированным купоном. 

А теперь пришло время добавить в вашу копилку ещё один источник пассивного дохода — флоатеры!

🚀 Представьте: вы получаете стабильные выплаты каждый месяц, не задумываясь о том, как обогнать значения ключевой ставки/вклада.

В этом посте мы представляем подборку флоатеров, которые идеально дополнят друг друга и будут генерить ежемесячный купонный доход.

• Ростелеком, 001Р-08R 

Рейтинг АА+(ru)
Погашение 02 сентября 2027г.
Текущий купон 17,1%, YTM, 17,1%.
Выплаты в марте, июне, сентябре, декабре

• Россети, 001Р-11R 

Рейтинг ААА(ru)
Погашение 10 декабря 2029г.
Текущий купон 17,0%, YTM, 16,9%.
Выплаты ежемесячно

• РЖД, 001Р-28R

Рейтинг ААА(ru)
Погашение 20 сентября 2030г.
Текущий купон 17,1%, YTM, 16,8%.
Выплаты ежемесячно

🖇Больше выбора в подборках стратегии на 2П 2024 года от аналитиков КИТ Финанс
___________________________
🔥❤️👍🏻Поддержите полезное)

«Осенью планируем запустить два pre-IPO фонда примерно на 3 миллиарда каждый, то есть суммарно на 6 миллиардов рублей», - заявил журналистам президент — председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций в качестве одного из секторов – фаворитов выделили IТ. Рассказываем о ключевых трендах в отрасли и на какие компании стоит обратить внимание.

Ключевые позитивные факторы для акций компаний из IТ-отрасли:

Отраслевой индекс информационных технологий показывает лучшую динамику на Московской бирже: с начала года он вырос на 33%. В конце мая-начале июля он снижался вместе с рынком, однако затем снова начал расти. В IТ-секторе сосредоточено большое число «акций роста». Некоторые из них всё ещё находятся в процессе редомициляции, и им предстоит завершить переезд в РФ.

Основные драйверы — фокус на цифровой трансформации и импортозамещение продукции иностранных вендоров. Компании с госучастием обязаны перейти на российские операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации с 1 января 2025 года. До 1 января 2026 года должен закончиться переход на российские системы управления базами данных (СУБД).

En+ рассчитывает на строительство нескольких крупных ГЭС в ближайшие 10-15 лет — это Мокская ГЭС на 1,2 ГВт, Тельмамская ГЭС — 450 МВт, и Нижне-Богучанская ГЭС — 660 МВт, однако по большим ГЭС механизма господдержки еще нет.

Для финансирования проектов En+ рассматривает возможность привлечения средств фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

«У нас есть проекты, которые реализуются с этим механизмом, изучаем варианты дальнейшего сотрудничества», — отметил замгендиректора компании Илья Бриллиантов.

www.interfax.ru/business/972073