Сезон отчетов

Сезон отчетов может принести фантастическое ускорение ценовых движений, которые позволят существенно увеличить торговый счет или приведут к разочаровывающим результатам. К счастью, существуют способы минимизировать риски и при этом заработать на ценовых всплесках.

Квартальные отчеты выходят до открытия рынка или после его закрытия, что почти всегда приводит к ценовому разрыву (гэпу) на графике акции, поскольку инвесторы продолжают покупать и продавать акции после закрытия торговой сессии.

Что влияет на ценовое движение в сезон отчетов?

В общем случае, на реакцию Уолл-стрит на выход отчета влияют три главных фактора...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20389-kak-minimizirovat-riski-v-sezon-otchetov

Рекомендуем:

--------------------------------------

( Читать дальше )

Трейдинг в предверии сезона отчетов

Продолжаем публиковать сделки августа из нашего англоязычного блога.

Компания American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) должна была опубликовать квартальный отчет 17 августа до открытия рынка. За несколько дней до этого мы разместили в нашем приложении следующий вопрос:

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) is scheduled to report its second-quarter results on Wednesday, August 17 before the market opens. Wall Street is expecting earnings per share (EPS) of 21 cents. Will American Eagle Outfitters report EPS above Wall Street Consensus?

Компания American Eagle Outfitters опубликует отчет за второй квартал в среду, 17 августа до открытия рынка. Wall Street ожидает прибыль на акцию 21 цент. Будет ли отчет American Eagle Outfitters лучше ожиданий?

Наши пользователи определили вероятность того, что отчет американской компании будет лучше ожиданий в 71%, таким образом, мы купили 5300 акций AEO  по средней цене $18.56 на закрытии рынка во вторник, 16 августа.

( Читать дальше )

Регулярный сезон отчетов на рынке — это примерно семь недель прекрасных возможностей для торговли в каждом квартале.

Каждые 3 месяца акционерные компании обнародуют свои отчеты о прибыли. Это гигантский поток информации. Инвесторы, аналитики фондового рынка и трейдеры всего мира регулярно проверяют календарь выхода отчетов в поисках успешно или не успешно отчитавшихся компаний.

Трейдеры стараются найти информацию, которая позволит им увеличить размер своего торгового счета.

Тщательно изучаются балансы предприятий. Жадно ловится каждое слово, произнесенное руководителем компании. Масла в огонь подливают СМИ. Тысячи компаний представляют свои отчеты в течение всего лишь нескольких недель. Акции взлетают и падают, как только оглашаются новые показатели. Сезон отчетов — настоящие американские горки для инвесторов и трейдеров!

( Читать дальше )

Под знаком сектора высоких технологий прошли вчерашние торги в США. Явным лидером была компания Facebook, бумаги которой буквально взлетели, продемонстрировав максимальный рост за все время своего существования.

подробности: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/07/26/sezon-otchetov-prodolzhaet-raskachivat-rynok.html

Неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет сегодня.После финального гонга на Нью-Йоркской фондовой бирже, алюминиевый гигант Acola опубликует свои финансовые показатели.

продолжение: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/07/08/start-sezona-otchetov-v-ssha.html

Сегодня есть несколько неплохих отчетов, решил написать пару мыслей по ним. 
 
COF — отчет хуже по EPS и выручке по сравнению с прогнозом аналитиков. Но рост выручки по сравнению с прошлым годом впечатляет — 38,9%. Для такой жирной компании это значительный показатель. Акцию убили на постмаркете. Скорее всего, дальнейшее снижение будет ограниченным. Сильная поддержка в районе 56.60-56.20 — дневные уровни +200 мувинг. Шортить можно только при росте цены от уровней премаркета или если будем открываться и закрепляться ниже 200 мувинга. В общем, лонг тут выглядит привлекательнее. 
 
XLNX — до открытии премаркет активный, но без определенного направления. EPS чуть лучше, выручка незначительно упала по сравнению с прошлым годом, но значительно хуже прогнозов аналитиков. Да еще и гайденс понизили. На отчетах вяловата, но можно посмотреть на волатильность на открытии. Акция около хаев, могут и подслить на фиксации профита. 
 
INTC — мой любимый толстяк. Отчет, примерно, похож на отчет XLNX. Компания сваливает неудачи на плохой экономический рост и тд. Поддержка 21.25, смотрим как будет ее отрабатывает. Акция толстая, лучше позиции начинать уже смотреть на премаркете, чаще всего там входы лучше. Удачной будет идея скальпить волатильность в первые полчаса.


( Читать дальше )

Время уже поджимает. Никак не успевал написать четвертую, предпоследнюю часть анализа сезона отчетов на NYSE и NASDAQ. Сегодня речь пойдет о секторе здравоохранения и секторе промышленных товаров (Industrial Goods). 

 

Итак, Healthcare. Немного про саму структуру данного сектора: всего можно выделить несколько разных типов компаний: 

 

( Читать дальше )

Продолжаю свой эксперимент, сегодня выкладываю всего 5 акций, которые отобрал и по которым есть четкие идеи. DVN GILD MNST PANL WLP. Сегодня новости выходили только по акции GILD — результаты тестов FDA по одному из препаратов, акция будет открываться хорошим гэпом вверх. Шортить я ее точно не буду, даже если будут формации. Еще не менее интересная бумага CELG — тоже фармацевтика и тоже новости FDA, Сегодня их на удивление много. Не могу не отметить, что сегодня в США День Ветеранов — банки и рынок облигаций не работают, поэтому ждать хорошей ликвидности не стоит. Вот собственно и мой отбор акций NYSE/NASDAQ.
 



( Читать дальше )

Сезон отчетов на NYSE  начинает постепенно снижать обороты, можно время от времени присматриваться к уже отчитавшимся акциям. После сильного движения на отчете акция, как правило, консолидируется 2-3 дня и после этого пробивает намеченные  уровни поддержки/сопротивления и начинается новый среднесрочный тренд. При отборе таких акций я обращаю внимание на несколько вещей:
 
1) Сильное движение акции на отчете. Гэп и внутридневное изменение должны давать в сумме минимум 5-7%. На отчете обязательно должен выйти хороший объем: раза в три больше, чем средний объем за последние пару месяцев. 
 
2) После движения на отчете акция должна консолидироваться в относительно узком диапазоне.
 
3) Просматриваем движения акции в указанном диапазоне на 15 минутном графике ( меньше шума, чем на 5 минутке). Смотрим где были уровни поддержки и сопротивления, где выходил объем и где акция разворачивалась. Опускалась ли поддержка/сопротивление вниз или наоборот поднималась вверх?

 
4) Минимум/максимум диапазона: смотрим какие выходят тут объемы, значимы ли эти уровни. На них и выставляем алерты. 
 
Сделки я открываю при выходе цены из диапазона, при это для меня важным условием является соотношение вышедшего объема до пробоя и после. Если до пробоя выходит больший объем, то скорее всего цена много и не пройдет и лучше закрыть сделки при первых признаках отката. 
 
Вот что я отобрал сегодня себе на лист для торговли по этому алгоритму:
 

 

( Читать дальше )