Северсталь

«По данным ФАС России, по состоянию на 6 декабря, наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем 2023 года…. Для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией», — говорится в сообщении ФАС.

Также служба отметила, что продолжается проработка вопроса об издании совместного приказа ФАС России, Минпромторга России и Минстроя России, устанавливающего минимальную величину продаваемой на бирже арматуры.

1prime.ru/industry_and_energy/20231208/842503330.html

Российский экспорт стальных полуфабрикатов в Китай упал в январе—октябре 2023 года в 3,4 раза, достигнув 658 тыс. тонн, и в четыре раза в денежном выражении, сократившись до $300 млн, по данным таможни КНР.

В 2022 году, на фоне европейских санкций, поставки стали в Китай выросли, но в текущем году спрос на сталь в Китае снизился, оказав давление на российских металлургов.

Китайский экспорт может конкурировать с российскими производителями на рынках, таких как Турция и Ближний Восток, создавая вызов для отрасли.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6382204

Череповецкий металлургический комбинат "Северстали" (ЧерМК) за 9 месяцев 2023 года нарастил собственную выработку электроэнергии на 133,1 млн кВт/ч (+3,8%) относительно аналогичного периода 2022 года, приводятся в сообщении «Северстали» слова генерального директора компании Александра Шевелева.

Шевелев также сообщил, что процент покрытия потребности в электроэнергии за счет собственной генерации возрос до 78,5% против 77,2% за аналогичный период 2022 года. 

tass.ru/ekonomika/19480155

Основные тенденции в секторе производителей базовых материалов

1. Уходящий год оказался сложным для рынков промышленных металлов, которые находились под давлением на фоне затянувшейся борьбы с инфляцией посредством поднятия ставок. Надежды на устойчивый спрос в КНР после выхода из ковидной паузы не оправдались, и вместо драйвера роста рынка Китай оказался его тормозом.

2. К концу года на рынках сохраняется в целом неустойчивая ситуация, однако в конце ноября проявились отдельные сигналы, которые могут предвещать оживление в конце текущего и в начале следующего года. В их числе — рост стоимости морских перевозок, а также положительная динамика в меди и продукции черной металлургии.

ФГ «Финам»


( Читать дальше )

У инфоцыган весело и почти бесполезно, за исключением новой для нас информации, где они не врут, а СМИ оказались менее расторопны.

У людей дела в основном скучно, но их практика бывает интересна – из неё реально почерпнуть что-то стоящее.

 

Я чего-то съел или просто к стулу приклеился, но по факту активно слежу за одним таким человеком дела с частным фондом на 300 мио и его занудным телеграм-каналом.

Там недавно были выложены данные его реальной торговой практики за последние полтора года и заработка «бонусных дивидендов на 3,4% годовых» при отсутствии дивидендов у самих металлургических компаний:

https://t.me/ras_i_raz/262 (начало)

https://t.me/ras_i_raz/263 (операции по НЛМК)

https://t.me/ras_i_raz/264 (операции по Северстали)

https://t.me/ras_i_raz/265 (операции по ММК)

https://t.me/ras_i_raz/266 (выводы)

 

Человек без всякого пафоса и криков о своей крутизне явно живет с рынка, о чем мечтают многие на СмартЛабе.

 

Судя по составу и размеру его фонда, одних только дивидендов за этот год будет получено не менее 15 миллионов, но это далеко не весь заработок.

( Читать дальше )

Для самого эффективного обжига нужны окатыши класса 10-12,5 мм — они обеспечивают оптимальную пористость и газопроницаемость слоя при термообработке. Ранее операторы не могли точно определить эту долю: замеры проводились визуально, выборочно и в ручном режиме на основе лабораторных проб.

Теперь модель компьютерного зрения анализирует изображения с камер с выским разрешением и высчитывает гранулометрический состав сырых окатышей, чтобы предсказать долю нужных классов. В зависимости от этого показателя регулируется скорость вращения окомкователя и дозировка бентонита и концентрата.

«Процесс окомкования очень сложный и необходимо учитывать много факторов для создания модели адаптивного управления. Решение стало уникальным для комбината симбиозом физического моделирования, алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения. При обучении модели использовались специальные регуляризаторы, которые помогли в шумных данных выявить правильные физические зависимости. Кроме того, она непрерывно уточняется и корректируется в онлайн-режиме на основе данных, поступающих в режиме реального времени»

( Читать дальше )

🇷🇺 Северсталь — время пришло.

Давно наблюдаю за $CHMF и вот наконец бумага пришла к интересным для покупки значениям

Идея тут в росте спроса и цен на металлы — Северсталь один из лучших представителей сектора с эффективным бизнесом и отсутствием долгов

Ставку можно делать на внутренний рынок, особенно в условиях увеличения оборонного бюджета (производство стали в РФ растёт)

Также не могу не отметить, что на счетах компании лежит 300 млрд рублей, которые просто некуда тратить. Есть очень неплохая вероятность, что эта кубышка пойдет в дивиденды

По уровням — 1.220-1.280₽ и 1.100-1.120₽ (если дадут)

В этих зонах можно искать точки входа для покупки в среднесрок

• Цели — 1.600 и 1.800₽+

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Сейчас будет немного безумно, но как минимум, прошлые цели добьют и по НЛМК и по Северу.

 

Крутил, вертел, оценивал и вот последний откат очень смахивает на вторую волну. Если это так, то впереди ждет третья. 

 

Но! Вариант не один, будущая волна роста может оказаться пятой в рамках старшей первой и тогда получим нормальный откат. Так же есть третий вариант, но я его указать не стал. Суть у всех одна, обновление локального максимума. А вот как дальше пойдет, уже посмотрим ближе к делу.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Фавориты среди акций меняются регулярно, но есть такие фишки, которые держатся в топе покупок практически всегда. У них особый статус: они «сидят» в индексах годами и даже десятилетиями.

Без них не было бы рынка

Долгосрочному инвестору, нацеленному на рост портфеля на годы вперед, важно видеть общую картину — в частности понимать, кто тут реально главный, а кто просто попал в тренды, и мода на него пройдет через несколько месяцев.

Самый очевидный способ сделать это — проанализировать состав индексов Мосбиржи. Он меняется каждый квартал (только что пришло свежее обновление), и в него попадают как раз топовые бумаги: крупные и ликвидные.

Биржа дает ретроспективный состав индекса с весны 2009 г. Это почти 1,5 десятка лет, или почти 60 кварталов. Наша задача — определить, какие акции стабильно попадают в индекс и реже из него вылетают.

О чем говорят индексы

Индексы Мосбиржи, основной и голубых фишек, 10–15 лет назад и сегодня в целом похожи, но есть различия. Например, в прошлом среди тяжеловесов часто фигурировал Уралкалий, а сегодня про него мало кто вспомнит.

( Читать дальше )

Это один из самых интересных металлургов с точки зрения стабильности компании, которая нарастила производство и спокойно себе работает. 

В прошлом компания достаточно хорошо росла.

Стабильный рост выручки, хорошая прибыль, маржа чистой прибыли на достаточно высоком уровне.Средний ROE в районе 37%. По рентабельности это самый лучший металлург. Чем не сказка?
К тому же, думаю в скором времени компания вернется к дивидендным выплатам. Див. доходность исторически всегда была высокой, так что тут думаю точно не обидят. Тот же ММК вероятнее всего в ближайшее время не станет платить большие дивы. Так что в дивидендный портфель Северсталь отлично вписывается. 

Единственное, что сейчас сдерживает рост Северстали и в принципе многих металлургов — это цены на продукцию, которые сейчас, мягко говоря, не на высоком уровне. 🎚Рано или поздно цены  вернутся на свои высоты, тогда бизнес начнет себя чувствовать гораздо лучше.

С долгом у компании тоже все в рамках разумного, так что если металлургов у вас не хватает, то стоит задуматься над добавлением этого эмитента в свой портфель. 

( Читать дальше )