Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита
Сбербанк. Солидная белая свеча при заметном росте объема торгов. Как результат, разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля закрылся. В такой ситуации резко выросли шансы на зарождение растущего тренда. Действительно, котировки выше скользящей средней ЕМА-55 (примерно 205.1 рубля), которая начинает смотреть наверх. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,30*18,5=1245.1 пункта, а биржевое значение — около 1226.8 пункта.
Газпром. Мы не смогли закрыть короткую позицию на разрыве вниз, который закрылся, и продолжаем ее удерживать. При этом день вышел белой свечой без изменения цены закрытия, и котировки остаются ниже уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».
На младшем фрейме, разворот прошел на дивергенции:
Сбербанк держал ставки на необычно высоком уровне после оттока
S&P: На решение могло повлиять замедление темпов кредитованияАнна Бараулина
(Блумберг) -- ПАО «Сбербанк» досрочно прекратило принимать депозиты с повышенными ставками, впервые с июля прошлого года вернув доходность вкладов на уровень заметно ниже рыночного.
Максимальная ставка по годовому рублевому вкладу в выходные опустилась до 5,65 процента с 7,5 процента. Решение о приостановлении приема средств на прежних условиях было принято в связи с «досрочным достижением бизнес-показателей» по этому продукту, хотя акция должна была действовать до конца месяца, сообщила пресс-служба банка.
Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита
Сбербанк. Логичная черная свеча после неприятной волчкообразной. Как результат, котировки отошли от максимальных уровнях с 14 февраля, а разрыва вниз на уровне 213.1 рубля остается незакрытым. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. При этом первой целью является уровень прохождения скользящей средней ЕМА-55 (примерно 204.8 рубля). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,65*18,5=1233.0 пункта, а биржевое значение — около 1210.1 пункта.
Газпром. Черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки остались ниже уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».
Газообразные обещания. Почему новые предложения России Украине не стоит понимать буквально
Неожиданные заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о готовности начать поставки напрямую Украине по сниженной цене, войти в консорциум по управлению ее газотранспортной системой и продлить транзитный контракт обусловлены политическим моментом и на деле малореализуемы, считают источники “Ъ” и эксперты. Контракты на поставку и транзит газа нуждаются в полном обновлении. Причем ключевой вопрос транзита невозможно рассматривать в отрыве от долгосрочной концепции развития самого «Газпрома», по которой сохранение существенных объемов прокачки через Украину — лишь временное решение.
https://www.kommersant.ru/doc/3922919
ТМК продала активы в США. Американский дивизион компании продан Tenaris за $1,2 млрд
21 марта, после заседания ФРС, на многих инструментах образовались интересные модели. Я решил отметить эти моменты у себя в дневнике. Позже вернусь к этим заметкам для анализа ситуации (это записи для меня самого, отсюда и планы).
Индекс SP500 (неделя) – в недельном масштабе индекс находится на сопротивлении и попытки пробиться выше уровня 2815 пока гасятся. По-хорошему, отсюда надо падать до 2605п или как минимум до 2675п, снимать перекупленность и там уже решать куда дальше.
Расти отсюда теоретически можно максимум до 3000-3030п, но это всего +8%, а снизу пройдено уже +20% и в случае ошибки есть, что терять. Поэтому в рост прямо отсюда я не верю (после отката возможно).
На мой взгляд, расти отсюда и не нужно. Необходимо падать. Всему уже можно снова падать.
ETF на индекс SP500 (неделя) — график так и просится заполнить пустоту внизу до 260п несколькими недельными свечами
Ситуация по движению на фьючерсе RTS аналогична с ситуацией по движению на фьючерсе SBRF (смотри предыдущий пост).
С 15 по 18 марта заметен рост NetLong, NetPosition и самого фьючерса. Одновременно заметен рост шортовых позиций NetShort. Можно предположить о движении завершающегося движения вверх и выхода из ранее накопленных лонговых позиций в середине февраля.
Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались экспирацией и вновь немного сыграли в «тазик сверху» для возобновления похода вниз.
По крайней мере фьючерс вернулся в диапазон флета ))), если смотреть тенденцию нового фьюча.