СШа

Сегодня структура американского фондового рынка выглядит как карикатура на диверсификацию. Всего 41 акция, связанная с искусственным интеллектом, составляет лишь 8% состава индекса S&P 500, но уже тянет на себе 47% его совокупной капитализации — исторический рекорд. Остальные 459 бумаг, то есть подавляющее большинство индекса, формируют лишь 53% капитализации. Это означает, что судьба «широкого» рынка сегодня зависит от горстки компаний, делающих ставку на одну и ту же модную идею.

Главная движущая сила — десяток гигантов, которые не просто зарабатывают на хайпе вокруг искусственного интеллекта, но и синхронно подогревают его своими бесконечными заявлениями о «революционном будущем». На практике большинство этих обещаний пока не воплощается в реальный рост эффективности или прибыли. Компании согласованно усиливают друг друга: общие пресс-релизы, взаимные интеграции, перекрёстные продажи — всё ради поддержания иллюзии экспоненциального роста.

ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, ДВИЖЕНИЕ “ХАМАС” БУДЕТ УНИЧТОЖЕНО. 

НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНЫХ УДАРАХ ПО ВЕНЕСУЭЛЕ: «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА МОГУТ НАЧАТЬ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ В НИГЕРИИ, ЛИБО США МОГУТ НАНЕСТИ АВИАУДАРЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

ТРАМП: У НАС ЕСТЬ СЕКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ, ПОСМОТРИМ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ. ДНИ МАДУРО В КАЧЕСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ СОЧТЕНЫ. Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО МЫ ПОЙДЕМ ВОЙНОЙ НА ВЕНЕСУЭЛУ

👆Палестина, Венесуэла, теперь еще и Нигерия… «Американская демократия» доберется до всех 😁 

К чему это приведет и каким именно будет вмешательство США — вопрос открытый… Разумеется, чем более активно они будут действовать, тем сильнее это отразится на мировых рынках, в особенности на сырьевых ! 

На наш рынок это также окажет влияние, хоть и косвенное !

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

В центре внимания инвесторов сегодня будет статистика деловой активности в производственном секторе за октябрь. Финальную оценку PMI за этот месяц представит S&P Global. Аналогичный индекс опубликует ISM Manufacturing (консенсус: 49,6 пункта, предыдущее значение: 49,1). Значение ниже 50 пунктов будет указывать на продолжающийся спад активности, однако приближение показателей к пороговой отметке рынок воспримет позитивно. Из-за продолжающегося шатдауна публикация данных расходов на строительство (Construction Spending) не состоится.

Обнародованное на выходных торговое соглашение между США и Китаем предполагает приостановку контроля экспорта редкоземельных металлов со стороны Пекина и отсрочку введения ряда пошлин Белым домом. Достижение этих договоренностей существенно ослабит внешнеполитическую напряженность и один из главных рисков для глобальной экономики.

К началу ноября квартальные результаты представили более 60% компаний из индекса S&P 500. По данным FactSet, прогноз роста прибыли для входящих в него эмитентов за третий квартал за последнюю неделю повысился с 9% г/г до 10,4%.  

Trump and the Prime Minister of Australia. Tariffs related to China. losses of Chinese manufacturing companies?

10.2025

Donald J. Trump:
«I think China's been very respectful of us. They're paying tremendous amounts of money to us as in the form of tariffs as you know they're paying 55% that's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the US. They're not taking advantage anymore, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. ...»

They're paying tremendous amounts of money to us as in the form of tariffs
Они платят нам огромные суммы денег в виде тарифов.

Формально тарифы платят американские компании, которые импортируют китайские товары в США. Фактически их оплачивают американские граждане, которые покупают эти товары внутри США. И лишь в некоторой степени потери из-за тарифов несут китайские компании, которые производят эти товары, т.к. они вынуждены снижать цены на них, чтобы эти товары оставались конкурентоспособными.

Согласно новому национальному опросу NBC News, демократы имеют преимущество в борьбе за контроль над Конгрессом в следующем году на фоне продолжающегося приостановления работы правительства, поскольку все больше избирателей говорят, что президент Дональд Трамп не оправдал их ожиданий по нескольким важным вопросам, которые помогли ему вернуться в Белый дом в 2024 году.

Около двух третей зарегистрированных избирателей считают, что администрация Трампа не справилась с экономическими проблемами и ростом стоимости жизни, а большинство считает, что он не смог изменить привычный уклад дел в Вашингтоне. В то же время Демократическая партия продолжает сталкиваться с низкими рейтингами среди избирателей, поскольку она пытается предложить альтернативу.

Между тем защита демократии и конституционных прав является для избирателей одним из главных вопросов наряду с расходами, в то время как Трамп продолжает расширять сферу своих полномочий в вопросах иммиграции и других ключевых областях политики. И большинство избирателей считают, что он сделал больше для подрыва Конституции, чем для её защиты.

 «Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил он на вопрос о том, может ли, по его мнению, конфликт быть урегулирован в течение «пары месяцев»

На этом сейчас наш рынок растет на +1,08% до 2562 пт. Также позитивом стало решение ОПЕК+ повысить добычу только на 137 тыс. б/с, а также взять паузу до марта.  

Если решение ОПЕК+ выглядит уверенным и понятным ✔️, так как нефть торгуется дешево с тенденцией к снижению, то по Трампу, как всегда, все сложнее.  

Не думайте, что я не хочу, чтобы наш рынок рос. Вовсе нет. Но меня всегда настораживает погружение в эйфорию ❗️, нас за это не раз наказывали. 

Посмотрим, как далеко этот отскок на Трампе может продлиться, по IMOEX важные сопротивления торгуются на 2566-2588 пт. Нужно пробить их для разворота.

Лучше взять паузу по торгам до 5 ноября. Всем отличного дня! Выходной все-таки.

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !