Рубль

               Много эмоций. Что имеем по факту.

 3 дня назад выложил тот же самый сценарий. Имущество Украины в Крыму, международный суд, решение, арест активов. Тимофей написал, что я очень наивный. Как выяснилось, наивный у нас Тимофей, все будет точно также сделано. Но пост не об этом, просто со стороны виднее, глаз не замыливается просмотром 1 канала. Так вот:

1. Решение бельгийских приставов связано НЕ с делом Юкоса на 50 млр $, а с более ранним судебным решением по еще 1 иску на 1.6 мдр $ от других акционеров.

2. Решение по делу Юкоса на 50 млр $ еще не прошло все инстанции, Россия подает апелляции. Когда они не будут удовлетворены, а мы все знаем, что в Гейропе все суды продажные, тогда и будут решения приставов по делу на 50 млр $.

3. Госдума кинулась решать, надо ли выходить из Совета Европы, чтобы не платить по судебным решениям. Проблема  в том, что даже если Россия и выйдет из Совета Европы, то по ранее принятым решениям, в том числе на 50 млр $, платить все равно придется, так как на момент принятия, Россия еще была членом Совета Европы. Паника идет именно из-за будущих огромных долгов перед Украиной, еще есть время, так как судебные заседания еще не начались.

Последние данные Росстата: вся промышленность в мае -5,5%, обрабатывающая промышленность -8,3%. Падение ВВП в 2015-ом году превысит 4% и, похоже это только начало. Ситуация ухудшается каждый месяц. Почему? Во-первых, наша промышленность (кроме добычи сырья) ориентирована на внутренний спрос и сжимается вслед за ценами на нефть. Во-вторых, дорогой рубль и высокие ставки. Ну не будет никакого импортозамещения при таком курсе рубля!!! При стабильной нефти рубль должен дешеветь. На графике нефть за рубли у нас широкий диапазон 3-4 тысячи деревянных за бочку. Падение ВВП это веский аргумент, чтобы вынести диапазон наверх.

Чтобы это подтвердить, строим график стоимости нефти в рублях с поправкой на рост денежной массы. При построении графика используем методику, созданную для рынков акций. На графике используется 

Преждевременная радость или как все быстро меняется (эй, у нас тут клиент-включай волатильность) :) Черт подери, еще вчера утром все было ВЕЛИКОЛЕПНО и не совсем айсово на финише дня.

Настроение меняется на форексе на раз два… Остопился на своем  лонге евро супротив валюты солнца. Сейчас картина дня след: лонг евро против фунта и канадца, ну а динамика портфеля ниже….

p.s. счет настоящий и деньги на нем тоже. Цель как у всех — хочу деньги превратить в дЕнжИщА

© Elliott Wave Russia
Алена Кеседи
По eurrub предполагаемая коррекция в рамках волны [ii] of 3 судя по всему продолжилась в качестве двойного зигзага, и так как минимальная цель для коррекции была выполнена, есть вероятность, что коррекция в ближайшее время подойдет к завершению, в связи с чем продолжаю удерживать длинную позицию на пробой волны (x) of [ii].

В качестве альтернативного сценария рассматриваю продолжение падения цены в рамках формирования волны © of [2].

Ключевой уровень: 52.16

Цель: 64.98
 

Так, большинство кредитных организаций КНР отказываются проводить операции с российским банками. Они также значительно сократили свое участие в финансировании взаимной торговли, возложив эту функцию на своих российских контрагентов.

«Существующее взаимодействие не обходится без сложностей. Основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего сотрудничества, стала противоречивая позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, китайские банки значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию», - пишет Соловьев.

Привлечь финансирование на китайском рынке в юанях также пока удается лишь в очень ограниченном объеме, сетует зампред второго российского госбанка.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rf-1000677922 

Цены ближайших (июльских) фьючерсов на нефть и нефтепродукты за прошедшие сутки снизились. Сейчас по нефти наступают дни перехода на августовские контракты и нужно следить за указанным обстоятельством на графиках, строящихся по ценам ближайших контрактов. Дело в том что дальние контракты сохраняют некоторый положительный отрыв (ситуация контанго) от цен ближних фьючерсов и при переходе суммарный график вбирает в себя указанную поправку. Кстати, во вторник на фьючерсах происходит подрастание цен. Кроме экспирации рынок волнуется по поводу возможного нового снижения запасов в США. Тем более что во вторник Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный отчет о коммерческих запасах нефти, а в среду выйдут данные по динамике запасов и объемам добычи.

 

Наиболее важным событием нашего рынка в понедельник было ставшее в 2015 году уже четвертым снижение ключевой ставки от ЦБ. На этот раз ставка снижена с 12,5% до 11,5%.  В релизе банка сказано, что ставка снижена, учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. Годовая инфляция, достигнув пика в марте, снизилась до 16,4% в апреле и 15,8% в мае. По прогнозу Банка России годовая инфляция в июне 2016 г. составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 г. Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки по мере дальнейшего замедления роста потребительских цен.