Блог им. Mixashow
Долго раздумывал, писать ли данный пост. С одной стороны, я практически не пишу о своих сделках, так-как кому они нужны. С другой стороны, появилось желание снова пописать что-нибудь по рынку.
А что любят читать про рынок? Разбор отчетов? Анализ макроэкономической ситуации? Презентации компаний? Нет! Все хотя хлеба и зрелищ — сигналы, сделки, плечи, маржинколы и прочий кошмаринг.
Поэтому захотелось сделать публичной свою плечевую позицию. Для развлечения публики (не является инвестиционной рекомендацией).
Было куплено 100 акций Полюс Золото по 12130 на 1 213 000 руб + комиссия соответственно
Общая позиция по Полюсу 218 лотов.
От собственного портфеля акций плечо ~35%. Полюса ~70%.
По ходу движения не исключено добавление. Первый ориентир — район 18-20к. Закрытие при изменении фундаментальной основы.
Фундаментальная основа:
1) Растущий тренд по золоту. Попытки пройти 2530 продолжаются. На фоне цикла снижения ставок в США, более вероятно продолжится тренд. Если упадем на 2250, то будет плохо. Первый негативный сигнал закрепление ниже 2400. Пока торгуемся выше — шоколад.
2) Разворот по валюте — ослабление рубля. В сентябре по $ не смогли пройти локальный минимум августа и вернулись обратно выше 90. Как человек еженедельно покупающий валюту для бизнеса, скажу, что с конца июля по наличке средняя цена обмена выросла с 87,5 до 91-92, без вот этих вот откатов во фьючах.
3) Нефть. По ней начался какой-то кошмаринг. Очевидно, что при таком тренде на жижу, ждать доллар по 30 рублей не приходится. В целом вариантов для укрепления рубля. Скорее побьёмся в 95, пробьём и на новый хай (но это не точно)
4) Уже 1,5 года наблюдая за действиями ЦБ, заметил устойчивый лаг в ~2кв. Повышать ставку в прошлом году начали с запозданием. Уже был заметен резкий рост цен «на земле», как минимум из-за ослабления рубля. Затем говорили о возможном снижении во второй половине 2024, в первой половине переобулись, сейчас рейсят выше. Однако на «земле» уже давно откат. С ликвидностью серьезные проблемы (собственно см. индекс). Денежная масса узаконилась, льготки зарезали, Рубль можно сказать даже укреплялся какое-то время. 16% в целом была адекватная ставка для реальной ситуации, но инерция она такая. Пик по ставке примерно сейчас. Оставят ее или сделают 20% это уже не важно. Учитывая лаг, через полугодие будут лечить дефицит ликвидности снижением ключа. А длинные бумаги будут прайсить это заранее.
5) Полюс выкупил 30% своих акций под низкую ставку. Долг сгорит в инфляции, а прибыль на акцию 🚀🚀🚀
...
Минусы писать не буду, уверен с этим легко справятся комментаторы.
Из основных рисков:
1) Инсайд
2) Общерыночное давление на фоне дефицита ликвидности и падения нефти
Делаем ставки. Заработаю ли на мороженое или хейтеры окажутся правы и меня ждет встреча с дядей колей.
-------------------------
Плечи у меня не только в акциях, есть еще в товарном бизнесе и недвижимости. Про них пишу в своем канале https://t.me/tmrinvest
Буду благодарен за подписку. Всем добра!
Будет еще одно дно
Очень зря взял. Полюс будет 10тыс снова, надо там покупать
ну ты конкретный лошара такое говно еще и на плечи
как там твоя конура в муравейнике? достроилась или уже рухнула
ПОЛЮС Керимова, со своими «серыми» байбэками у избранных;
пока ещё POLYMETAL, у которого торгуются не акции, а по словам владельца карточки K-pop;
СЕЛИГДАР, там топы под домашним арестом за махинации;
Ну и ЮГК, ходят слухи, что где-то далеко на Урале, есть небольшая церквушка, где среди всех святых можно увидеть и икону господина Струкова, если это так, кто был или будет – поставьте свечку от меня!
И это при росте золота с начала года на более чем на 25%!
В выигрыше те, кто не покупал фантики, а брал напрямую золото в виде металла, монет или расписок на золото или расчётных контрактов.
Купите лучше золото в натуральном виде.
купи давай, слиток поцарапал -50% от цены. Ты прежде чем что-то советовать ознакомся с вопросом.
продать 3900 аж легко
какие 50%???
Я так думаю что попозже это все взлетит. Обычно все грамотные ребята бегут впереди паравоза и на этом деньги теряют. Оно будет, но потом. Не нужно опережать события. )
Керимов объявил оферту очень выгодно. Акции подскочили с 11 до 14. Потом выяснилось, что выкупят только при личном визите в офис Полюса в Москве. Только в определённый день и по предварительной записи по телефону, который всё время занят. Предложение ограничено.
В итоге этот он формально выполнил законы о ПАО, докупил себе акций и дал кому то сбросить огромный пакет акций в рынок по очень очень хорошей цене. Полюс 14 тыс нескоро будет опять.
Людвиг ван Биткоин, и что кто хотел по 14 продать не продал на рынке?)
Как сейчас скупают Кармани. Не прочитав условия выкупа от ПСБ. 😁
Какой ва банк? ) Если фрс ставку начнут понижать, то моментально золото вверх. И еще риски по доллару. Вон даже Трамп сказал, что если доллар не будете использовать, то блок. А это уже совсем плохой звоночек для бакса.
*popcorn*
Какую ставку по маржинальному кредитованию вам даёт брокер?
Император, Последняя коррекция по рублевой голде была в июне, на 16%. Сейчас похоже продолжаем рост после нее. Если говорите про долларовую, то там на 5% коррекция, а рубль на 5% вниз, по факту нет коррекции.
Помним, любим, скорбим ©
Да, цена товара не равна цене компании. Но если вспоминать все удачные сделки. В основном они были в историях где товар жестко вырос, а акции еще в зоне накопления или не могут пройти определенный уровень. Это Газпром и Акрон в 2021. Сбер 300 тоже поджимал в том году, а прибыль росла. Тут примерно похожий паттерн
Для набора плеча точка входа не совсем удачная надо брать либо не падающей фазе, либо на растущей, сейчас бумага пока в боковик вернулась и не понятно сколько времени она тут простоит, а % за плечо каждый день капает.
Еще есть простор для добавления
Очень мутная контора, а мысли правильные
На рынке всегда есть идеи, не всегда получается, но это жизнь…
Не все так однозначно (тм), короче. И фьючи могут оказаться лучше. Раз уж любите в маржиналку лезть на свой страх и риск :)
Автор, удачи тебе, но золотодобытчики на москухне это полный отстой.
Кроме сделок от тебя больше ничего нужно.
Отчеты и так все умеют читать.
А мнений полно от инфо-цыган.
Есть сделки — есть о чем говорить.
Или ты пишешь в стол?
DrManhattan, Скорее для меня когда пишет кто-то про сделки, это выглядит — ну типа вообще все равно кто что там купил, вообще все равно. Даже если до этого у чела было 100 прибыльных сделок подряд, и он покупает 101 какую то чухню, это ни как не должно влиять на восприятие.
С другой стороны, мне более полезно читать чей-то разбор или анализ, пусть даже аналитика вне рынка. Потому что если там будет что-то полезное, я сам отсею. Если он пишет бред, я сам могу это понять.
то пора уже задуматься почему.
И посмотреть сколько у тебя.
Профессионализм трейдера не в чтении разборов, анализов и аналитике.
DrManhattan, если на то пошло, нужно смотреть не 100 прибыльных сделок или 1000 подряд, а общую доходность и волатильность. Может быть 100 прибыльных сделок и общая доходность +10%, а может быть 1 прибыльная из 10, но общий результат +50%
Но почему-то предпочитают доходность 10% и доход 10 млн., чем 100%, а доход 1 млн.
Золото на хаях, да и Полюс так себе история.
Риск конечно дело благородное.
хорошая цена на полюс
на свои однозначно да
на плечи риск выше
Полюс — 12, 500!
Состояние компании нормальное.
Что отражается боковиком.
Если Сухой Лог выстрелит, то это +100% к выручке.
Поэтому вполне +50% за пару лет может сделать.
Но ты же платишь по 15-20% в год только процентов.
Zuko Yuppi, Логику не совсем уловил :(
И по нефтянникам, как то не особо бодрячком, кто-то уперся в поддержку, но ее продавливают. Сентимент у них плохой сейчас, имхо
никто полюс ни по 10, ни по 6, ни по 5 ни купит
18 однозначно будет, вопрос только когда
при плече это важно
объемный анализ + Эллиотт, но на скриншоте просто цели и сроки:
dzen.ru/a/Zt6eQeROinGxCLgA
Но вот месяца 3 назад решил поторговать, открыл моржинльную торговлю. Укачало не сильно, вроде началось нравится, даже освоил свою стратегию. Торговал в шортс, так как посчитал что рынок падает быстрее чем ростет. Да и с учётом негативного сценария все вроде шло нормально. Но недели 2 назад рынок, на мой взгляд развернулся, индекс вырос за день почти на 4 %. Я не стал закрывать шорты, так как убыток был большой и рука не хотела этот убыток фиксировать. Думал как так, рынок завтра развернётся, а рынок рос и рос. И по 1% набирал обороты, а у меня рос приличный убыток. Я написал знакомому эксперту, так как был в шоке, и не знал что делать. Мне сказали сделки все нужно быстрее закрывать. Я не раздумывая начал фиксировать позиции по которым бы приличный убыток. Итог, за 2 года моих шагов и той прибыли которую я заработал. Я слил за 3и дня попав в ловушку ростущего рынка. Спасибо огромное человеку который меня спас. Убыток до сих пор не могу себе простить. Стараюсь забыть. Но тяжело. Хочется все вернуть как всегда. Но думаю, пусть мне будет уроком и хошоим опытом.
Всем желаю осмысленных сделок. И прибыли. И крепких нервов.
Много вопросов:
— если ставка на рост золота, то почему мутный золотобытчик, а не само золото?
— если уж брать Полюс на плечи, то почему акции, а не фьючерсы на акции? Через фьючерсы удержание позиции такого размера обходится в 5/6 раз дешевле.
Palmer_smartlabru, не шарю за фьючерсы, вот это роллирование из одного в другое, возможно вы и правы.
Ставка на то что лаг между акциями и котировками золота + операционный рычаг внутри компании
А про рОллирование — ну а зачем держать одну сделку до конечной цели, когда движение к ней можно разбить на несколько сделок, каждая в пределах экспирации фьюча