Роснефть

 Роснефти, то честно на днях с точки зрения волн находится в непонятном состоянии, но намечается не только дивергенция на хаю, но и перекупленность… Пожалуй единственная непонятная бумага среди ликвидных осталась! Поэтому нет мнения, дивы обещали, порядка 4%, это ни то, ни се,
01.06.23 09:30 Новости и комментарииДмитрий К
независимый трейдер

Роснефть опубликовала финансовые результаты за 1К23, EBITDA +25% кв/кв

Роснефть отчиталась о прибыли за 1К23: выручка составила 1 823 млрд руб. (-1% кв/кв), EBITDA — 672 млрд руб. (+25% кв/кв), что, в частности, обусловлено снижением удельных операционных затрат на добычу углеводородов (-5% кв/кв) и переработку нефти (-12.7% кв/кв) в России. Рентабельность EBITDA увеличилась до 36.7% против 29.1% в 4К22. Чистая прибыль выросла на 46% кв/кв до 323 млрд руб. в основном в результате роста операционной прибыли. Результаты превзошли ожидания рынка — EBITDA и чистая прибыль превысили консенсус-прогнозы на 19% и 37% соответственно. Капзатраты сократились на 11% кв/кв до 275 млрд руб., в первую очередь за счет сезонных факторов. Скорректированный коэффициент ЧД/EBITDA Роснефти составил 1.3x, практически не изменившись по сравнению с концом 2022.

Роснефть продемонстрировала неожиданно сильные показатели прибыли за 1К23: EBITDA подскочила на 25% кв/кв до 672 млрд руб., превысив на 19% консенсус-прогноз, за счет контроля операционных затрат.

( Читать дальше )

Вступил в силу закон, вводящий применение дисконта на цену российской нефти Urals к бенчмарку Brent при расчете налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон «О таможенном тарифе». Согласно тексту документа, коэффициент, определяющий дисконт в расчете НДД, устанавливается с 1 июня по декабрь 2023 года.

Для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее — не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года.

www.interfax.ru/business/904232

Вступление в силу скорректированного топливного демпфера, которое предполагает сокращение выплат нефтяным компаниям из бюджета в два раза, будет, скорее всего, перенесено с июля на сентябрь.

Законопроект, касающийся изменений в демпфере, еще не был внесен в Госдуму. Обсуждение корректировки параметров демпфера затянулось, и процедурные ограничения не позволяют внести законопроект в Госдуму так, чтобы он вступил в силу с 1 июля, как планировалось.

Вице-премьер Александр Новак проведет совещание по этой теме 2 июня, а окончательные решения пока не приняты. Ранее в апреле было предложено снизить демпфер в 2 раза с июля 2023 по июль 2024 года, что приведет к уменьшению выплат нефтяникам из бюджета на 30 млрд рублей в месяц.

Источник: www.interfax.ru/business/904186

📁Сегодня компания Роснефть опубликовала отчет за 1 квартал 2023 года:

✅Выручка немного снизилась на -1%
✅Чистая прибыль выросла на +45% и составила 323 млрд рублей! — Это лучше ожиданий аналитиков (236 млрд руб.)🔥
✅EBITDA выросла на +25%!👍
✅Добыча углеводородов выросла на +1,3% до 5,6 млн. баррелей в сутки.
✅Долговая нагрузка снизилась на 0,7 трлн руб. с начала года.

✅Дивиденды по итогам 2022 года с учетом промежуточной выплаты составят 8,8%. — Совпадает с ожиданиями.

⭐️Вывод:

Видно, что эффективность бизнеса растет, долговая нагрузка снижается и в целом отчет оставляет положительное впечатление!👍

➡️Держим акции компании в портфеле. В среднесрочно-долгосрочной перспективе бумаги интересны.🥸

******************************
Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥💫
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram
...
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
…
#инвестиции #фондовыйрынок #фондоваябиржа
#Роснефть #отчет1квартал2023 #

Роснефть отчиталась за 1 квартал 

 

Роснефть:

МСар = ₽4,7 трлн

Р/Е = 6 (по МСФО за 2022 год)

 

 

📊Итоги(1кв23 к 4кв22):

 

— выручка: ₽1,8 трлн (-1%);

— EBITDA: ₽672 млрд (+25%);

— капзатраты: ₽275 млрд (-11%);

— чистая прибыль: ₽323 млрд (+45,5%).

 

 

🔹Добыча углеводородов увеличилась до 5,6 млн баррелей в нефтяном эквиваленте (б.н.э.) в сутки (+1%), жидких — превысила 4 млн б/с (+1%), газа — 1,5 млн б.н.э. в сутки (+3%). 

 

🔹Объем переработки нефти в РФ составил 22,6 млн тонн. 

 

 

🚀Результаты вышли даже лучше консенсус-прогнозов российских фондовых аналитиков. Несмотря на падение цен на нефть, компании удалось превзойти показатели прошлого квартала. 

 

🔸К сожалению, отчетность неполноценная, Роснефть представила только пресс-релиз. Однако, на наш взгляд, драйверы таких итогов трех месяцев следующие:

 

1️⃣Курс.По сравнению с 4 кварталом прошлого года доллар подорожал на 16%. К сожалению, мы не знаем разбивки выручки по регионам и валютам. Но курс юаня и рупии вырос даже сильнее доллара.

( Читать дальше )

&t=331s

Роснефть отчитались за I квартал 2023 года:

выручка: ₽1.8 трлн 
(+1% QoQ)
чистая прибыль: ₽323 млрд 
(+46% QoQ)
добыча углеводородов: 5.6 млн б/с*
(+1.3% QoQ)
среднесуточная добыча газа: 1.5 млн б/с*
(+1.3% QoQ)

источник: rosneft.ru
* баррель нефтяного эквивалента
** ROSN +1.9%


отчет за I кв ($*):

выручка: $22.8 млрд 
(+1% QoQ)
чистая прибыль: $4.1 млрд 
(+46% QoQ)
добыча углеводородов: 5.6 млн б/с**
(+1.3% QoQ)
среднесуточная добыча газа: 1.5 млн б/с**
(+1.3% QoQ)

источник: rosneft.ru
* по ср. курсу за I кв = 79
** баррель нефтяного эквивалента
*** ROSN +1.9%

Комментарии СЕО Роснефть:
• В I кв. 2023 г., несмотря на ухудшение внешней среды, Роснефть смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа.
• Основным драйвером роста стал проект «Сахалин-1», суточная добыча в рамках которого выросла в 1.8 раза QoQ.
• Давление на показатели оказали изменения в Налоговом кодексе, эмбарго на нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, а также ограничение добычи нефти в стране.

( Читать дальше )

Роснефть – рсбу/ мсфо
10 598 177 817 обыкновенных акций
www.rosneft.ru/Investors/structure/share_capital/
Капитализация на 31.05.2023г: 4,696.58 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 10,061.73 трлн руб/ мсфо 7,797 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 11,450.13 трлн руб/ мсфо 9,881 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 10,575.68 трлн руб/ мсфо 9,968 трлн руб
Общий долг на 31.12.2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликован
Общий долг на 31.03.2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликован

Выручка 2019г: 6,827.53 трлн руб/ мсфо 8,676 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 1,427.03 трлн руб/ мсфо 1,758 трлн руб
Выручка 2020г: 4,835.09 трлн руб/ мсфо 5,757 трлн руб
Выручка 1 кв 2021г: 1,474.86 трлн руб/ мсфо 1,737 трлн руб
Выручка 2021г: 7,593.83 трлн руб/ мсфо 8,761 трлн руб
Выручка 1 кв 2022г: ________ трлн руб/ мсфо 1,843 трлн руб
Выручка 2022г: ______ трлн руб/ мсфо 9,041 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: ________ трлн руб/ мсфо 1,823 трлн руб

Прибыль 1 кв 2019г: 101,760 млрд руб/ Прибыль мсфо 156 млрд руб

( Читать дальше )

Мне нравиться анализировать разные темы. Иногда я ошибаюсь с выводами, но сам процесс обдумывания и сбора информации иногда преподносит сюрпризы.
Вот например, прочитал интересную заметку Сергея Пирогова «Почему «Роснефть» — новый Газпром в хорошем смысле» ( smart-lab.ru/blog/907963.php )
И понял, что не могу согласиться с автором по ряду затронутых вопросов.
Пересказывать статью не буду, можете её прочесть по ссылке, здесь же хочу лишь затронуть ряд спорных для меня моментов.

1. Цитата «Однако сегодня Газпром выглядит совсем по-другому: рынок сбыта Европы почти полностью потерян и в ближайшие годы вряд ли восстановится»
А у Роснефти подобных проблем в Европе нет, а нефтяное эмбарго и ценовой потолок — это выдумки прессы?
2. Цитата «Что происходит с «Роснефтью»: — компания много лет инвестировала в строительство инфраструктуры под продажи нефти в Азию и обладает крупнейшим нефтепроводом ВСТО»
Во-первых, ВСТО принадлежит государству, а построила его и оперирует им ТРАНСнефть, а не РОСнефть.

( Читать дальше )