Работа над ошибками

К примеру, предмет или вещь, без описания информации о ее ценности, будет ровна  нулю. Это что касаемо антиквариата, например: Данкер Данкертс был известным голландским гравером и издателем. Сын Корнелиса Данкертса Амстердама и Энн Минн Лейден. Данкертс принадлежал многочисленной амстердамской семье граверов, картографов, продавцов печати и издателей. Известен своими гравюрами картин, карт и публикациями. Один из лучших мастеров в своем стиле. Работы мастера широко собраны в музеях, библиотеках и архивируют коллекции во всем мире. Годы жизни:1634-1666гг. Гравюры в основном связанны с интерьерами дворцов, карт и  внешних фасадов. Но мало кто из искусствоведов и  продавцов антиквариата, даже с 30-и летним стажем, знают  что этот мастер, был лучшим другом Рембрандта. У них был так сказать совместный бизнес, благодаря Данкерт Данкерцу.Который предложил продавать его картины и гравюры, а не складировать в чулане и на чердаке.Можно сказать что  благодаря Данкертцу, мир узнал кто такой Рембрандт. Вот еще в чем ценность этого мастера. По этому для коллекционеров голландской живописи и гравюр (офортов и резца на медной пластине) в первую очередь Рембрандта, будет ценным дополнением находка гравюр известного во всем мире и такого мастера как Данкер Данкертца  друга и соратника по цеху. 

( Читать дальше )

На прошлой неделе заметил, что во время подготовки последней перебалансировки портфеля  ввел в торговую систему неверные исходные данные. Соответственно ТС выдала неправильные сигналы, следуя которым я провел закупки/продажи бумаг (см.здесь).
Поскольку главное правило использования любой ТС гласит, что ее 
надо фанатично исполнять, несмотря на возможные потери (плата за глупость каким-либо ресурсом — деньгами, временем, здоровьем и пр. — бывает всегда), то пришлось ввести в ТС правильные данные и совершить ряд операций для исправления возникших неточностей:

В результате чего портфель стал выглядеть следующим образом:


( Читать дальше )

Шучу конечно, не «стакана», а депозита. Большинство думают что во всяких инвест компаниях, банках или хеджах,  сидят этакие «головастики», которые во сто раз умнее большинства  из нас, я тоже так думал. Но анализ показал, что это далеко не так. Вы когда-нибудь задумывались почему им «до фени» что они «льют в массы»?  Ну представьте что у них «демо-счита», только с маленьким отличием, практически с неограниченной возможностью  доливаться.
Вы ведь  не раз слышали, как казалось бы, такие мастодонты как: Morgan Stenley, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Paribas и  Deutsche, не редко сильно ошибаются в доводах и прогнозах. А их сделки с огромными просадками. Но это для нас они огромные просадки, а для них статистическая погрешность. Ведь цыплят, по осени считают. А ведь это можно сказать создатели  все этой  «индустрии». Так не кажется ли вам, что все это «цирковое представление», никогда и не заботилось о компетентности своих действий. А почему? Да потому что там не какие не «головастики», а такие же «гении» как мы. Просто в отличии  от нас, имеют «бездонную кормушку». А  так же считаю,  что и в тысячах  мелких финансовых структурах, все те же, порой даже случайные люди.

( Читать дальше )

-Же не манж па сис жюр. Гибен зи мир битте цвайи марк.Подайте бывшему члену Государственной Думы!
 – Ну что, дядя, невесты в вашем городе есть? 
  – Кому и кобыла невеста. –Больше вопросов не имею!
-Киса, разрешите спросить вас как художник художника… Вы рисовать умеете?
Здравствуйте господа. Пока индексы и «рыжье» «канифолят цены», решил немного отвлечься, на какое никакое общение. Вот не как не могу понять, для кого мы все здесь стараемся, распинаемся? Что-то фармазолим и все в пустоту, типа вселенная разберется. Вот сейчас прям такая  мысль пришла: а гипотетически это возможно «партия трейдеров фонды» ,«партия трейдеров форекс». Ну ладно, это так, отступление.
Так вот, все мы явно здесь с какой-то  целью, ну скорее всего есть и «транзитники» в поисках «грааля» или бесплатных «фишек». Но в основном здесь те кто чувствуют себя «робинзонами». Ведь если даже на «трейдерских форумах»  много случайных людей, то в реальной жизни  тебя окружают совсем «далекие» от биржи люди. Которые при слове, рыночная экономика, говорят: да ладно, не лезь ты в эти дебри, лучше расскажи: ты работаешь?

( Читать дальше )

Да, вы не ослышались, так-таки и говорят. А кто? Да они сами и говорят. Куда не посмотри, кругом учителя, мудрецы, мастера, коронованные с титулами. Гуру-это уже даже примитивно звучит. А,  я все понял, это же «зазеркалье», а я грешным делом подумал, что реальность. Помню как-то довелось пообщаться с одним из «сенсеев» который больше пяти лет был «доверительным управляющим». Так вот, после того как он уволился по собственному желанию и стал самостоятельно торговать через другого брокера, %ты  прибыльных сделок снизились в разы. Почему?
Вроде и стратегия прежняя и системный подход, а не тут-то было. А причина вся в том, что на реальном рынке намного сложнее торговать, чем в ограниченном кругу «почитателей», тем более если большинство из них даже не понимают  куда они попали.
Все пестрит, «колокольчики»  звенят об очередной рожденной звезде. Все как говорится: чин чинарем. В одном кабинете: «с точки зрения банальной эрудиции  и парадоксальных эмоций». В другом: эмоциональные взмахи руками, да бы донести до масс, как рынок реагирует на новость, к примеру: нон фарм пейролс. Типа: куда двинет, если так или вот так. В пятом или шестом кабинете или процедурная это, я не совсем понял, место  где идет эмоциональная разгрузка, ну, вроде как, «смирительная рубаха» для тех, кто вот-вот начнет входить в «тильт». Здесь можно в картишки перекинуться, покер, блекджек, кофе, конфетки, бараночки. Откуда знаю? Да, это так, «свидетели иеговы»  рассказывали. Да, все вроде бы замечательно, да только вся эта «бутафория»  никаким образом не относится к реальному рынку, а так все пучком, все улыбаются, ну, если не учесть что возможно держат «фигу» в кармане.

( Читать дальше )

— Анализ сделок за Ноябрь, 
— Прогноз по JPY, CAD, CHF на декабрь 
— Работа над ошибками
— Как принимать решения
— Сегодня крайний день выгодного предложения -Black Friday -50%, под видео в YouTube Вы можете увидеть детальней о предложении

— Анализ сделок за Ноябрь,
— Прогноз по JPY, CAD, CHF на декабрь
— Работа над ошибками
— Как принимать решения
— Сегодня крайний день выгодного предложения -Black Friday -50%, под видео в YouTube Вы можете увидеть детальней о предложении

Четвертый месяц моя общая доходность болтается около нуля. Иногда она подскакивает, но потом опять падает. Меня это напрягает, и я начал проводить работу над ошибками и искать закономерность (стабильно каждую неделю и месяц я ее провожу тоже и разбираю сделки, но сейчас конкретная причина).

Может для кого-то это элементарно- для меня нет, я не гуру. 

Я прикинул, что система то у меня трендовая и раньше нормально зарабатывал по ней, значит, по логике, если я сейчас не зарабатываю — сейчас флет на большом периоде. (Торгую я М30).

Для подтверждения своих мыслей я включил временной интервал W1, накинул на график индикатор ATR с периодом 4 ( потому что 4 недели- это 1 месяц), и на каждом начале месяца поставил вертикальную линию:


Тот же график, только приблизил, для детального рассмотрения:

И провел параллель с результатами своей доходности: 

( Читать дальше )

Значит открывал позу по дневкам в ожидании санкций по 66000. План был закрыть позу если пойдет -300п от точки входа.
Но поскольку на рынок я почти не смотрю, а стоп не поставил, понадеявшись на крайне низкую волу по рублю, поза ушла в минус два рубля уже почти или -2000 пунктов:)

Какие выводы из этого сделаны?
Решил что любую позицию теперь буду записывать на бумаге с точными условиями выхода.
Поза небольшая, некритичная для портфеля, но сам факт «забивания» на убыточную позу мне не нравится.

В отличие от большинства персонажей, я не держу убыточные спекулятивные позы и уж тем более не усредняю:) Почему? Потому что не считаю себя умнее рынка. А в случае с USRUB так я вообще стою против своего же мнения о том, что рубль должен в нормальных условиях укрепляться:)))

В начале года я решил завести свободные средства на брокерский счет и начать торговать на московской бирже. Краткий отчет за месяц: -9%. Я подвел итоги в дневнике, подкорректировал риск и торговый метод, а также проанализировал свой внутренний алгоритм принятия решений. Вот именно о последнем я и хотел бы поговорить в данном посте, а именно – о психоэмоциональном паттерне, который приводил меня к компульсивному поведению. Из статистики своих сделок стало ясно, что если бы не переторговки и преждевременные закрытия, а полноценное высиживание и терпение, то я бы закрыл месяц в приличном плюсе, так как в большинстве случаев выбирал правильные входы, выставлял грамотные стопы и видел реализуемые (правда, долго) цели. Вполне возможно, что кто-то сейчас найдет себя. Если же нет, все равно был рад поделиться своими наблюдениями.  

Психоэмоциональный паттерн поведения, ведущий к потерям в моей торговле:

Состояние без позиции:

Настрой, равновесие, позитив -> Анализ рыночной ситуации -> Наблюдение за рынком -> Технический сигнал -> Вход -> Аргументация, поиск логики, работа с ордерами -> Ожидание 

Позиция в положительной зоне:

Сомнения -> Страх упустить прибыль -> Удовольствие при движении «за» -> Боль при откатах -> Нарастание напряжения, жадность -> Преждевременное закрытие -> Облегчение -> Самобичевание при продолжении движении «за» или восхваление себя за бдительность при движении «против» -> Нарушенное равновесие в состоянии без позиции

Позиция в отрицательной зоне:

Сохранение спокойствия, вера в успех -> Возвращение к логике -> Отрицание понимания реальности -> Надежда -> Стоп -> Боль -> Нетерпение -> Вход … -> Отчаяние

( Читать дальше )