РЫНКИ

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, добравшись до своей основной цели 2110. Ожидаемой коррекции от 2090 не произошло — индекс пробил верхнюю границу своего локального апканала (на утро 2097) и остаток дня тестировал ее снизу, каждый раз отбиваясь и видимо дорисовывая локальный КДТ. Разволновка пока предполагает еще одну волну роста после коррекции, но для этого рынку надо удержать отметку 2070, коррекцию куда ждем в случае пробоя вниз верхней границы апканала. В случае отбоя от 2096 рост может быть продолжен с целью 2125, куда на утро уползла верхняя граница большого апканала.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи снова отбился от своей локальной поддержки после чего пробил сопротивление 2203 и сейчас тестирует его сверху, отбой от уровня подтвердит продолжение роста. Цель прежняя — 2250.

Евро-доллар немного не дотянул до своей цели 1,05, однако стопы среднесрочников на недельном фрактале на продажу 1,052 сняты были, поэтому пара вполне может возобновить свой рост, хотя по разволновке напрашивается еще один перелой. Отмена перелоя-  проход отметки 1,0585, в этом случае ждем продолжения роста с целями 1,068 и 1,085 в случае пробоя.

​



Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечкой. Первая отметка была, наконец-то взята, протестирована и оставлена позади, поэтому ждем рынок у основной пока отметки — 2110. Судя по разволновке, придти туда мы должны через коррекцию от 2090 в район 2060 — уровню поддержки, пробой которой с ретестом может изменить планы, поэтому его можно продавать с коротким стопом и целью 2010.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи отбился от своего локального сопротивления 2203 и снова протестировал поддержку в лице предыдущего годового хая и пока отбивается. Пробой уровня отправит фьюч дальше вниз с целями 2180 и 2150 в случае пробоя. Отбой вкупе с пробоем 2203 будет означать продолжение роста к основной пока цели — 2250.

Евро-доллар все же обновил свои минимумы и почти добрался до поддержки 1,05, откуда снова ждем попытки роста с целями 1,068 и 1,085 в случае закрепления. Пробой 1,05 с ретестом отправит пару дальше вниз к следующей цели — 1,038.

Показавший на этой неделе новый исторический максимум, индекс S&P 500 вызвал немало сомнений у трейдеров по поводу того, не является ли столь стремительный рост надуванием пузыря и чем вообще вызвана такая эйфория, почему именно сейчас, когда на выборах победил не фаворит рыночного сообщества.

Удивительно не столько то, почему рынки ушли на исторические максимумы, сколько момент, когда, казалось бы, на рынках достаточно неопределенности и страхов по поводу будущей политики не только ФРС, но и Белого Дома. На самом деле, причина тут одна и она достаточно простая.

Как известно, после победы Трампа, доходности облигаций заметно подросли, отыграв и возможные будущие государственные траты, обещанные новым Президентом и рост государственного долга и даже неопределенность.

Известно, что на рынке для капитала есть два глобальных актива: акции и облигации (если не брать в расчет рисковые и альтернативные инвестиции, такие как деривативы или недвижимость).

Когда падает привлекательность, допустим, акций, инвесторы предпочитают стабильные, пускай и низкие купонные выплаты на рынке облигаций. Когда растет доходность облигаций, это начинает привлекать больше, чем фондовый рынок.

(Читать дальше...)

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс почти добрался до своей первой цели 2077 и несколько раз пытался отбиваться вниз, однако стопы продавцов лежат чуть выше отметки, а разволновка предполагает перехай текущего максимума, поэтому пока продолжаем ждать рынок чуть выше, а в случае закрепления или повторного прокола уровня рост должен продолжиться с целью 2110, откуда можно ждать разворота.

Ситуация на утро выглядит нейтрально: 

СиПи протестировал свою предыдущую вершину на днях и отбился вверх, что является еще одним сигналом в пользу продолжения роста. Цель здесь прежняя — 2250, однако более мелкая разволновка пока предполагает коррекцию от уровня 2203 — проекции среднего апканала, с примерной целью в районе 2180.

Евро-доллар снова обновил свои локальные хаи, но снова не дотянул до своей цели 1,068 и продолжил утаптывать дно. Здесь пока ничего не меняется, отбой от уровня (или перелой) можно продавать с целями 1,05 и 1,036, пробой с закреплением выше покупать до 1,085 и 1,094.

​Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, пробив таки сопротивление 2050, что открыло рынку дорогу к своим целям наверху: 2077 и 2110 в случае пробоя. Ждем рынок там и пробуем продажи со стопом и целями 2045 и 2010.

Ситуация на утро выглядит позитивно: 

СиПи добрался до своей первой цели 2193 и после попытки отката смог закрепиться выше, что открыло ему дорогу к основной пока цели — 2250, откуда стоит ожидать большого отката, а возможно и разворота.

Евро-доллар ушел в откат, однако до своей цели (1,068) немного не дотянул. Тем не менее, продолжаем ждать пару там. Отбой от уровня можно снова продавать с целями 1,05 и 1,036. Пробой с ретестом даст первое подтверждение начала хорошей коррекции с целями наверху 1,085 и 1,094.

Золото попыталось продолжить свой отскок, но пока не особо удачно. Здесь продолжаем ждать драгметалл по целям: 1200 и 1170 в случае пробоя, и покупаем с целями 1235 и 1245.

Американские индексы плотно подкрались к своим историческим максимумам, игнорируя почти все, что можно было бы принять за негатив.

Начиная от неожиданной победы Трампа и заканчивая почти 100%-ой вероятностью повышения ставок на следующем заседании.

Впрочем, само повышение и тем более на таких низких уровнях не является негативом для фондового рынка, скорее предупреждение о том, что экономика может находиться на уровнях полной занятости.

Кстати, об этом, как раз заявляла госпожа Йеллен, выступившая на прошлой неделе. Итак, интриги хотя и нет, но рынки это не только ставка, и немалое количество статистических данных, выходящих на этой неделе, могут вывести рынки из состояния низкой волатильности и повышенного оптимизма. Помню, лет 9 назад, хорошим поводом для коррекции стали данные по Durable Goods, который, кстати, выйдет на этой неделе.

​



Пятницу рынок ММВБ закрыл черной свечкой. Индекс вновь подошел к своему сопротивлению 2050 и снова встретил продажи, впрочем особо сильными они не были, поэтому с утра ждем еще одной попытки пройти уровень. В случае успеха рост на рынке продолжится с целями 2077 и 2110 в случае пробоя. Отбой от сопротивления с высокой вероятностью укажет на возобновление снижения с целями 1995 и 1970.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи продолжил подрастать, однако до своей цели 2193 пока не добрался.Тем не менее, ждем его там. В случае закрепления выше, актуальной становится основная цель 2250. Отмена сценария — пробой поддержки короткого апканала (на утро 2170), что вкупе с тестом снизу отправит фьючерс дальше в коррекцию с целями 2150 и 2130 в случае пробоя.

Евро-доллар добрался до расчетной зоны поддержки 1,057-1,058 и сейчас пробует отскочить, пока, впрочем, не очень бодро. Ближайшая цель роста лежит на отметке 1,068 — нижняя граница среднего даунканала, которую пара пробила и для подтверждения продолжения снижения должна протестировать снизу. В случае пробоя уровня поддержки ждем продолжения снижения с целью 1,05 — недельного фрактала на продажу, где сейчас сосредоточены основные стопы игроков и откуда должен начаться хороший отскок.

• Russell 2000 Biggest 2 week gain since July 2009
• Dow Biggest 2 week gain since Dec 2011
• S&P Biggest 2 week gain since Oct 2014
• EURUSD Longest win streak since Lehman (Oct 2008)
• Dollar Index Biggest 2 week gain since Lehman (Oct 2008)
• US Treasury Bond Biggest 2 week loss since Jan 2009
• Global Bonds Biggest 2 week loss EVER
• Gold Biggest 2 week loss since June 2013
• Copper Biggest 2 week gain since Feb 2010
• USD Index Most Overbought since September 2014
• USDJPY Most Overbought since June 2015
• USDCNH Most Overbought since Aug 2015
• Dow Most Overbought since Nov 2014
• Russell 2000 Most Overbought since Jan 2013
• Major Financials SPDR Most Overbought since April 2010
• Regional Financials Most Overbought EVER
• Copper Most Overbought EVER
• Gold Most Oversold since Nov 2015
• Global Bonds Most Oversold since April 2000
• EM Bonds Most Oversold since Dec 2014
• Treasury Bond Most Oversold since June 2007

Вчера, поздно вечером, компания Tesla и Solar City объявили о том, что наконец то собрание акционеров одобрило план по слиянию двух компаний.

Абсолютным большинством голосов, а это около 85%, акционеры Solar City одобрили сделку и возлагают большие надежды на нее.

Трейдеры, торгующие CFD Tesla (#TSLA), наверное заметили, что в последнее время, бумага просела достаточно сильно. Это связано, в первую очередь с тем, что компания все еще является убыточной и есть большие риски выхода в прибыль в ближайшее время.

Несмотря на крупные предварительные заказы на Tesla Model X, которые год назад достигали 400 тысяч (самая продаваемая бензиновая модель компании Toyota Motors имеет годовые продажи на уровне 330 тысяч автомобилей), аналитики полагают, что компании, вероятно, будет сложно поставить на рынок столько автомобилей в нужный срок.

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Отбой от локальной поддержки 2025 состоялся, но индекс снова подобрался к своему сопротивлению 2050, пробой которого пока не очевиден и в случае отбоя рынок снова может нырнуть вниз с целяями 2005 и 1970. В случае же обновления локального хая рост должен продолжиться с целями 2065 и 2100 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи обновил свои локальные хаи в рамках Е в локальном ДТ, однако до расчетной цели 2193 не дотянул. Впрочем, такая возможность у него еще есть. Отмена — уход ниже поддержки 2168. В  этом случае снижение может продолжиться с целями 2150 и 2125.

Евро-доллар попытался вернуться выше 1,07, однако теста сверху пара не выдержала и продолжила отработку волны Е в большом ДТ. Волна получилась растянутой, однако судя по мелкой разволновке предел ее лежит в районе 1,057 -1,058, отбой откуда можно пробовать покупать со стопом и ближайшими целями 1,0625 и 1,07. Пробой 1,0625 с ретестом будет первым признаком того, что волна завершена. Основная цель коррекции лежит пока в районе 1,103.